Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) numéro d’annonce: 2022 – 044 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Rapport de rachat sur le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
1. Objet du rachat: les actions rachetées seront annulées conformément à la loi et le capital social de la société sera réduit. 2. Montant total des fonds rachetés: le montant total des fonds devant être rachetés par la société ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB (y compris) ni supérieur à 1 milliard de RMB (y compris). Le montant total des fonds effectivement rachetés à l’expiration du rachat doit prévaloir.
3. Prix de rachat: le prix de rachat des actions ne doit pas dépasser 4,67 RMB / action. Si la société distribue des dividendes, des actions bonus, des fonds de réserve publics pour augmenter le capital social et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts au cours de la période de rachat, le prix de rachat sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
4. Nombre d’actions rachetées et proportion du capital – actions total de la société: sur la base du capital – actions total actuel de la société, 65697509 millions d’actions, le montant maximal du rachat est de 1 milliard de RMB et le prix maximal des actions rachetées est de 4,67 RMB / action. Le nombre estimatif d’Actions rachetées est de 2141327 millions d’actions, soit environ 3,26% du capital – actions total actuel de la société; Sur la base de la limite inférieure du montant du rachat de 500 millions de RMB et de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 4,67 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est de 107066 400, soit environ 1,63% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées et le montant du rachat sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et au montant du rachat à l’expiration de la période de rachat.
5. Durée de mise en œuvre du rachat d’actions: la durée de mise en œuvre du rachat proposé ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’assemblée générale des actionnaires.
6. Il n’y a pas de plan de réduction des actions pour l’actionnaire contrôlant de la société et les personnes agissant de concert, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions au cours des six prochains mois. S’il est proposé de mettre en œuvre un plan de Réduction des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règlements pertinents.
7. Conseils sur les risques connexes:
Si le prix des actions de la société continue de dépasser la limite supérieure du prix de rachat indiquée dans le plan de rachat au cours de la période de rachat, il existe un risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre ou ne puisse être mis en œuvre que partiellement. Le plan de rachat a été notifié aux créanciers conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires, et il existe un risque que les créanciers demandent à la société de rembourser ses dettes à l’avance ou de fournir une garantie correspondante.
Il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès s’il y a des événements importants qui ont une incidence importante sur le prix des actions de la société, ou des changements importants dans la situation opérationnelle, la situation financière et la situation objective externe de la société, ou d’autres événements qui peuvent entraîner la décision de la société de mettre fin au rachat.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (ci – après dénommée Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) , la société) a préparé le rapport de rachat d Les détails sont les suivants: 1. Procédure d’examen du plan de rachat d’actions
Le 26 avril 2022, la compagnie a tenu la 18e réunion du 9e Conseil d’administration et a examiné et approuvé la question du rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé publiée par la société le 28 avril 2022.
Le 26 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté les questions relatives au rachat d’actions.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans le développement durable et stable de l’entreprise à l’avenir, afin de mieux promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise, en combinaison avec les conditions d’exploitation, la situation financière et la rentabilité future de l’entreprise, afin de protéger les intérêts des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens investisseurs, et de renforcer la confiance des investisseurs, la société a l’intention d’effectuer le rachat d’actions de la société conformément aux lois et règlements pertinents. Les actions rachetées seront annulées conformément à la loi et le capital social de la société sera réduit.
Les actions rachetées remplissent les conditions suivantes:
Les actions rachetées par la société sont conformes à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – actions rachetées:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité de poursuivre ses activités et d’exécuter ses obligations;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est conforme aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode de rachat des actions
La société a l’intention de racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen.
Fourchette de prix des actions rachetées
Le prix de rachat actuel ne doit pas dépasser 4,67 RMB / action, et la limite supérieure du prix de rachat des actions ne doit pas dépasser 150% du prix de transaction moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions. Le prix de rachat spécifique doit être déterminé par la direction autorisée par le Conseil d’administration en combinant le prix des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société pendant la période de mise en œuvre du rachat.
En cas de dividende, d’actions bonus, de conversion du Fonds d’accumulation en capital social et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts au cours de la période de rachat, la société ajustera le prix de rachat en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Type et quantité d’actions rachetées, proportion du capital social total de la société et montant total du capital à racheter
1. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société; 2. Montant total du capital racheté: le montant total du capital racheté ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 1 milliard de RMB (inclus);
3. Nombre d’actions rachetées et proportion du capital – actions total de la société: sur la base du capital – actions total actuel de la société, 65697509 millions d’actions, le montant maximal du rachat est de 1 milliard de RMB et le prix maximal des actions rachetées est de 4,67 RMB / action. Le nombre estimatif d’Actions rachetées est de 2141327 millions d’actions, soit environ 3,26% du capital – actions total actuel de la société; Sur la base de la limite inférieure du montant du rachat de 500 millions de RMB et de la limite supérieure du prix des actions rachetées de 4,67 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetées est de 107066 400, soit environ 1,63% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées et le montant du rachat sont soumis au nombre réel d’actions rachetées et au montant du rachat à l’expiration de la période de rachat.
Si, au cours de la période de rachat d’actions, la société a mis en œuvre des questions telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le dividende en espèces, la distribution de dividendes en actions ou l’attribution d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen à compter de la date à laquelle le prix des actions est exclu du droit et du dividende.
(Ⅵ) Sources de fonds pour le rachat d’actions
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres, les emprunts d’institutions financières ou l’émission d’obligations de sociétés comme source de fonds pour le rachat d’actions.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La période de mise en œuvre du rachat proposé ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’assemblée générale des actionnaires. Si les conditions suivantes sont remplies, la période de rachat expire à l’avance:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond dans ce délai, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
La direction de la société prendra la décision de rachat et la mettra en œuvre conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration.
2. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes de fenêtre suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel, du rapport semestriel, du rapport trimestriel, de l’avis de rendement ou de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. Lorsque la société rachète des actions par voie d’appel d’offres centralisé, les exigences suivantes doivent être respectées: (1) Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’est pas limité à la hausse ou à la baisse;
Autres exigences stipulées par la c
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Le montant total du capital de rachat des actions de la société ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB et ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. Le prix maximal des actions rachetées est de 4,67 RMB / action. Après le rachat, la structure des actions de la société devrait changer comme suit:
Annulation après rachat avant rachat (limite inférieure) annulation après rachat (limite supérieure) Nature des actions
Quantité (10 000 actions) Proportion quantité (10 000 actions) Proportion quantité (10 000 actions) Proportion
Actions négociables à conditions de vente limitées 6 419,04 0,98% 6 419,04 0,99% 6 419,04 1,01%
Actions négociables à conditions illimitées 65055605 99,02% 639849,41 99,01% 629142,78 98,99%
Total des capitaux propres 656975,09 100% 646268,45 100% 635561,82 100%
Analyse par la direction de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la capacité d’exécution de la dette, le développement futur et le maintien du statut d’inscription de la société
Au 31 mars 2022 (non vérifié), l’actif total de la société était de 73422 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 30873 milliards de RMB et l’actif courant était de 12573 milliards de RMB. En supposant que la limite supérieure du Fonds de rachat d’actions de 1 milliard de RMB soit entièrement utilisée et calculée sur la base des données financières au 31 mars 2022, le Fonds de rachat représente 1,37% de l’actif total de la société, 3,24% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée et 7,96% de l’actif courant de la société.
La direction de la société estime que, conformément à l’exploitation actuelle, à la situation financière et au plan de développement futur de la société, le rachat d’actions de la société n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société. La Mise en œuvre du plan de rachat d’actions n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et ne modifiera pas le statut d’inscription de la société. La répartition des actions de la société après le rachat d’actions est toujours conforme
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce que le rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée.
(Ⅹ) Information sur les opérations et les plans d’augmentation ou de diminution des participations des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des personnes agissant de concert des sociétés cotées
1. Lors de l’auto – inspection, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas acheté ou vendu d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution de rachat d’actions de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire contrôlant, Changjiang Three Gorges Group Co., Ltd. (ci – après dénommé le Groupe Three Gorges), une filiale indirecte de holding, changdian Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommé changdian Investment), a accumulé une augmentation de participation de 49770532 actions négociables non négociables de la société du 18 mars au 26 mai 2022. En outre, il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions par le Groupe Three Gorges et ses personnes agissant à l’unanimité.
Il n’y a pas non plus d’opérations d’initiés ou de manipulation du marché par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et leurs personnes agissant de concert.
2. À la date de la présente annonce, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont clairement indiqué qu’il n’y avait pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat.
Changdian investit le 29 mars 2022 dans le réseau d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le plan d’augmentation de la participation pour les six prochains mois est divulgué. La période de mise en œuvre du plan d’augmentation de la participation est du 18 mars 2022 au 18 septembre 2022. Le montant de l’augmentation de la participation ne doit pas être inférieur à 0,5% du capital social total de la société et ne doit pas dépasser 1% du capital social total de la société. Après la mise en œuvre du plan d’augmentation de la participation, changdian Investment prévoit continuer d’augmenter la participation d’au moins 0,5% du capital social total de la société et d’au plus 1% du capital social total de la société dans un délai de six mois en fonction des conditions du marché. En outre, le Groupe des trois gorges et ses Parties agissant de concert n’ont pas de plan clair d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat.
3. Hubei Hongtai Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas l’intention de réduire sa participation dans la société au cours des six prochains mois.
Si les actionnaires susmentionnés proposent ultérieurement un plan d’augmentation ou de diminution de la participation, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Annuler les arrangements pertinents après le rachat d’actions conformément à la loi et prévenir les arrangements pertinents portant atteinte aux intérêts des créanciers
Toutes les actions rachetées seront annulées et le capital social de la société sera réduit en conséquence. Après avoir pris une résolution sur le rachat et l’annulation des actions conformément aux lois et règlements pertinents, la société s’acquitte de l’obligation d’informer les créanciers et d’autres procédures juridiques ainsi que de l’obligation de divulgation d’informations sur cette question, afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers.
Autorisation spécifique de traiter les questions relatives au rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement de ce rachat d’actions, l’Assemblée générale des actionnaires convient d’autoriser le Conseil d’administration et le Conseil d’administration autorise la direction de la société à protéger au maximum les intérêts de la société et des actionnaires dans les limites prescrites par les lois et règlements.
