Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats pertinents, Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Le montant net réel des fonds collectés est de 280369 800 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2021] No 216z0027) a été publié.
Dépôt et gestion des fonds collectés
La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Le 17 août 2021, Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities»), en tant qu’institution de recommandation, a signé l’accord de surveillance tripartite des fonds levés avec Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhangjiagang Sub – Branch, Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jinfeng Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Renmin Road Sub – Branch et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) zhangjiaga Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Le 8 avril 2022, la compagnie a publié l’annonce sur le changement d’établissement de recommandation et de représentant de recommandation. La compagnie a embauché China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après appelée China Securities Co.Ltd(601066) L’Accord de surveillance du dépôt du compte spécial des fonds levés signé par la société avec l’ancien sponsor Minsheng Securities et les banques de stockage des fonds levés pertinentes est résilié en conséquence. La société a signé un nouvel accord de surveillance tripartite des fonds levés avec China Securities Co.Ltd(601066) Securities et les banques commerciales qui déposent les fonds levés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 mars 2022, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante: 1 976737 millions de RMB ont été directement investis dans des projets de collecte de fonds (y compris 135935 700 RMB de fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement de fonds collectés à l’avance et 12 592000 RMB de fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement de fonds collectés à l’avance par des factures bancaires). Le paiement des frais d’émission s’élevait à 58 810100 RMB (y compris l’autofinancement de la société pour le paiement des frais d’émission par remplacement du Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté Le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 mars 2022 était de 1 926400 RMB.
Au 31 mars 2022, l’utilisation et le solde des fonds recueillis étaient les suivants:
Unit é: RMB
Nom du projet montant
Montant total des fonds collectés le 17 août 2021339 250000,00
À déduire: frais d’émission 5888023975
Montant net des fonds collectés le 17 août 202128036976025
À ajouter: intérêts créditeurs nets nets des frais bancaires 395314,58
Frais d’émission à payer (Note 1) 7010994
À déduire: remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance 148527 641,35
Montant d’utilisation des projets financés (après réception des fonds collectés) 4914608245
Montant des fonds collectés inutilisés pour l’achat de services financiers 81 235057,63
Solde inutilisé des fonds collectés au 31 mars 2022 1 92640334
Y compris: solde du compte spécial des fonds collectés 192640334
Note 1: en août 2021, la société a payé les frais d’émission au nom de son compte de fonds propres – droit de timbre RMB 7010994.
Au 31 mars 2022, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
1. Shanghai Pudong Development Bank has 891100788016 Konka Group Co.Ltd(000016) 50 non – Budgetary Unit 18865135 Limited Company Zhangjiagang Sub – Branch Special Deposit account
2 ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK Jinfeng 800828803973 non – Budgetary Unit 84565681 Sub – Branch Special Deposit account
3 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhang 3870627201 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 4696 Deposit account of non – Budgetary Unit 2186854 Jiagang Renmin Road Sub – Branch
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhangjiagang 51290314420111 non – Budgetary Unit 87022664 Sub – Branch Special Deposit account
Total – 1 92640334
Description de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment à l’annexe 1 du présent rapport.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment par la société.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Unit é: 10 000 RMB
Raisons de la différence de montant entre les fonds collectés promis et les fonds effectivement investis dans les projets d’investissement promis
Total des investissements
Les fonds collectés ont été utilisés par Green Smart for High End Ring Forgings et peuvent être utilisés pour fabriquer des projets 15614001561396 0,04 la partie excédant le budget est payée avec des fonds propres et des factures.
La ligne de production de finition de soutien 771848264559507289 est principalement le projet de construction de la Division du projet pendant la période de construction.
Projet de construction du Centre R & D 316818 48,00312018 fonds collectés non utilisés
Fonds de roulement supplémentaires 1 536,32 1 459,82 76,50 s.o.
Total 28 036,98 19 767,37 8 269,61
Note: au 31 mars 2022, la société avait investi 196763 700 RMB directement dans le projet de collecte de fonds à partir du compte spécial de collecte de fonds (y compris 135935 700 RMB d’autofinancement de la société pour remplacer le projet d’investissement de collecte de fonds précédemment investi par le Fonds de collecte de fonds et 12 592000 RMB de fonds requis par la société pour payer le projet de collecte de fonds à l’avance en utilisant des billets bancaires pour remplacer le Fonds de collecte de fonds), Le paiement des frais d’émission par l’intermédiaire des fonds propres – droit de timbre de 70 100 RMB, le revenu net des intérêts sur le compte des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, est de 395300 RMB, et les fonds collectés inutilisés pour l’achat et la gestion de patrimoine sont de 81 235100 RMB.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La société a utilisé les fonds levés de 139793 900 RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement levés à l’avance et les dépenses d’émission initiales, qui ont été examinés et approuvés par la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. La société a achevé le remplacement susmentionné en août 2021. L’investissement et le remplacement susmentionnés ont été certifiés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont tous émis des avis de remplacement.
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à l’échange d’un montant égal de fonds levés, et a convenu que La société devrait utiliser la lettre d’acceptation bancaire et d’autres instruments négociables pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé pendant la mise en œuvre du projet d’investissement de fonds levés, puis échanger régulièrement le montant égal de fonds levés. Et transféré du compte spécial de collecte de fonds à la société en général
