China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) reconnaissance et ajout
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans le montant autorisé China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Les questions relatives à la gestion de la trésorerie par l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour le Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Le montant net des fonds collectés s’élève à 280369 800 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng yinz [2021] No 216z0027) a été publié le 28 juillet 2021. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le dépôt des fonds levés et tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés.
Détails de l’autorisation précédente de la société d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales et la sécurité des fonds ne sont pas affectées. Les fonds collectés temporairement inutilisés dont le solde maximal n’excède pas 80 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans la limite du montant et de la période susmentionnés. Dans la limite du montant et de la période d’investissement, la direction est autorisée à exercer le pouvoir de décision d’investissement pertinent et à signer les documents pertinents dans la limite du montant et de la période susmentionnés. Le Département financier de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès à ces questions.
Pour plus de détails sur le contenu ci – dessus, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2021 – 010) publié par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Détails de l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Confirmation de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, les fonds collectés seront temporairement inutilisés à court terme en fonction de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement avec des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Parmi eux, le montant de la gestion de trésorerie de la société au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés dépasse 80 millions de RMB au cours d’une partie de la période, comme suit:
Unit é: RMB
Nom de la Banque d’ordre type de produit montant de la souscription date d’échéance rendement des placements / taux de rendement annualisé prévu
1 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) notify Deposit 31235057,63 March 2022 April 20224375204
Zhangjiagang Renmin Road Sub – branch 15 – 12
2 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) notify Deposit 31 Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) 21 April 2022 to now 1.80%
Zhangjiagang Renmin Road Sub – branch 15
3 Zhangjiagang Rural Commercial Bank Notice Deposit 5000000000 March 2022 April 20229250000
Jinfeng Sub – Branch 16, 22
Note: 1. Les produits de dépôt de cet avis peuvent être retirés et utilisés à tout moment à la demande de la société;
2. Au cours de la période du 16 mars 2022 au 12 avril 2022 et du 15 avril 2022 au 22 avril 2022, le montant de la gestion de la trésorerie de la compagnie au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés est légèrement supérieur à 80 millions de RMB.
Augmenter le montant autorisé et utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter le plan d’investissement du projet d’investissement levé et le fonctionnement normal de la société, afin de mieux réaliser la valeur et l’augmentation de la trésorerie de la société et d’accroître les intérêts des actionnaires de la société.
2. Montant de l’investissement: sur la base de l’examen et de l’approbation de la gestion de la trésorerie par la société à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés dont le solde maximal n’excède pas 80 millions de RMB lors de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, le montant de la gestion de la trésorerie par la société à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés est augmenté de 40 millions de RMB à 120 millions de RMB. La limite de 80 millions de RMB est valable jusqu’au 24 août 2022; La limite de 40 millions de RMB est valable jusqu’au 30 mai 2023. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds sont utilisés de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
3. Type d’investissement: la société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera rigoureusement les produits d’investissement et achètera les produits fournis par la banque ou d’autres institutions financières avec une bonne liquidité, un faible risque, le présent Accord et une durée d’investissement maximale de 12 mois (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts négociés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, les certificats de revenu, etc.).
4. Les produits susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le gage et le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins. Lorsqu’un compte de règlement spécial pour les produits est ouvert ou annulé, la société en fait rapport à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et annonce.
5. Mode de mise en œuvre: une fois que les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration, la direction est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, et le Département financier de la société traite spécifiquement les Questions pertinentes.
6. Utilisation des recettes provenant de la gestion de la trésorerie: les recettes provenant de l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie seront gérées et utilisées en stricte conformité avec les exigences de la c
7. Divulgation de l’information: la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Bien que le montant de la souscription des produits de dépôt notifiés pour la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés dépasse la limite de mise en œuvre autorisée par le Conseil d’administration, la Sous – succursale Jinfeng de la Zhangjiagang Rural Commercial Bank a informé que le principal et les intérêts des produits de dépôt avaient été recouvrés à l’échéance normale le 22 avril 2022. Par la suite, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie au – delà de la limite de mise en œuvre autorisée. Les questions susmentionnées n’ont pas d’incidence négative sur le développement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’ont pas modifié l’objet des fonds collectés ou n’ont pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société sous une forme déguisée et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société cotée et des actionnaires.
La société adhère au principe de la prévention des risques et de l’investissement prudent et, sur la base de la mise en œuvre normale du plan d’utilisation des fonds collectés et de la sécurité des fonds, utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans affecter l’exploitation des principales activités de la société et La mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, obtenir un certain revenu d’investissement, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
Procédures d’approbation de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La compagnie a tenu la dixième réunion (Provisoire) du troisième Conseil d’administration le 31 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de reconnaissance et d’augmentation du montant autorisé pour la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés. Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter le calendrier de construction des projets d’investissement collectés et l’arrangement normal d’utilisation des fonds collectés, sans entrer en conflit avec le plan de Mise en œuvre des projets d’investissement collectés, sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’administration approuve l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Entre – temps, il a été convenu d’augmenter le montant des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie de 40 millions de RMB à 120 millions de RMB au maximum.
La compagnie a tenu la neuvième réunion (Provisoire) du troisième Conseil des autorités de surveillance le 31 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la reconnaissance et à l’augmentation du montant autorisé pour la gestion de la trésorerie au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter le calendrier de construction des projets d’investissement collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, sans conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, sans modifier l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Entre – temps, il a été convenu d’augmenter de 40 millions de RMB le montant des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, jusqu’à concurrence de 120 millions de RMB pour la population.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’utilisation temporaire des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés. Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes au plan d’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions. L’orientation des fonds collectés n’a pas été modifiée et il n’y a pas eu de dommages aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants approuvent l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Entre – temps, il a été convenu d’augmenter le montant des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie de 40 millions de RMB à 120 millions de RMB au maximum.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. La société utilise des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie au – delà du montant approuvé à l’avance par le Conseil d’administration, mais adopte une méthode de gestion de la trésorerie à haute sécurité et à bonne liquidité, et les fonds collectés ne sont pas transférés du compte spécial des fonds collectés, et les Produits de gestion de la trésorerie sont conformes aux règlements pertinents sur la gestion des fonds collectés, ce qui permet d’obtenir un certain revenu de placement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas eu d’impact sur le calendrier de construction du projet d’investissement levé et sur l’utilisation normale des fonds collectés, il n’y a pas eu de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et Il n’y a pas eu de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les questions relatives à la gestion de la trésorerie par l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour le recouvrement et l’augmentation du montant autorisé de la société ont été examinées et confirmées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une délibération supplémentaire, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. Par conséquent, la compagnie a complété le processus d’approbation juridique nécessaire.
2. The sponsor shall urge the company to implement relevant Decision – making Procedures and Information Disclosure procedures before the actual use of the raised Funds, to ensure the Legal and Compliance of the use of the raised Funds, Decision – making Procedures and Information Disclosure, and to protect the interests of All Shareholders of the company. En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société au cours de cette période de reconnaissance et d’augmentation du montant autorisé.
