Code d’actions: Sanlux Co.Ltd(002224) titre abrégé: Sanlux Co.Ltd(002224) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code d’obligations: 128039 titre abrégé: Sanli convertible en obligations
Annonce des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Les intérêts de la quatrième année seront payés à la valeur nominale le 8 juin 2022 pour chaque tranche de 10 obligations de conversion Sanli (valeur nominale: 1 000 RMB) de 13,00 RMB (taxes comprises);
2. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: 7 juin 2022;
3. Date de dividende: 8 juin 2022;
4. Date de paiement des intérêts: 8 juin 2022;
5. Taux d’intérêt nominal de la « dette de conversion sanli»: 0,3% la première année, 0,5% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,3% la quatrième année, 1,5% la cinquième année et 2,0% la sixième année;
6. La date d’enregistrement des droits du créancier pour le paiement des intérêts est le 7 juin 2022. Les investisseurs qui achètent et détiennent les obligations avant le 7 juin 2022 (inclusivement) ont droit aux intérêts distribués; Les investisseurs qui ont vendu les obligations le 7 juin 2022 n’ont pas droit aux intérêts de cette distribution. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement des créances (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
Sanlux Co.Ltd(002224) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sanlux Co.Ltd(002224)
Informations de base sur le « transfert de la dette de sanli»
1. Abréviation des obligations de sociétés convertibles: obligations convertibles Sanli
2. Code des obligations de sociétés convertibles: 128039
3. Émission d’obligations de sociétés convertibles: 620 millions de RMB (6,2 millions de pièces)
4. Cotation des obligations de sociétés convertibles: 620 millions de RMB (6,2 millions de pièces)
5. Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shenzhen
6. Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 29 juin 2018
7. Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 8 juin 2018 au 7 juin 2024 8. Date de début et de fin de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions: du 14 décembre 2018 au 7 juin 2024
9. Taux nominal des obligations de sociétés convertibles: 0,3% la première année, 0,5% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,3% la quatrième année, 1,5% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
10. Durée et mode de paiement des intérêts
Le paiement des intérêts est effectué au cours de la quatrième année de « conversion des obligations Sanli » du 8 juin 2021 au 7 juin 2022, avec un taux d’intérêt nominal de 1,3%.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles (8 juin 2018, jour t).
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
La Division paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
11. Registration Authority: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (hereinafter referred to as “shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing company”).
12. Sponsor: Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
13. Garantie des obligations de sociétés convertibles: aucune garantie n’est fournie pour les obligations de sociétés convertibles émises cette fois. 14. Cote de crédit de « Sanli convertible bonds»: Shanghai New Century Credit Assessment Investment Service Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Century rating») a évalué l’émission de « Sanli convertible bonds». Selon le rapport de notation de crédit pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Sanlux Co.Ltd(002224) Le résultat de la notation de crédit « Sanli convertible debt» est « AA – », et les perspectives de notation sont « stables».
Selon le rapport 2018 Sanlux Co.Ltd(002224) convertible Corporate Bond Tracking Rating Report (Report No.: New Century Tracking (2021) 100545) publié par New Century Rating le 24 juin 2021, le résultat de la notation de crédit de l’entité de la société est « AA – », Le résultat de la notation de crédit de « Sanli convertible bonds» est « AA – », et les perspectives de
Plan actuel de paiement des intérêts
Conformément aux dispositions du prospectus, la période en cours est la quatrième année de paiement des intérêts de « Sanli convertible debt ». La période d’intérêt est du 8 juin 2021 au 7 juin 2022, avec un taux d’intérêt nominal de 1,3%. Des intérêts de RMB 13,00 (taxe incluse) seront payés pour chaque 10 « Sanli convertible debt » (valeur nominale de 1000 RMB). Pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières, l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes d’encaissement et de distribution. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. En fait, 10,4 RMB d’intérêts sont distribués tous les 10 billets; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) détenant des « obligations convertibles sanli», des intérêts réels de 13,00 RMB (c’est – à – dire exonérés d’impôt sur le revenu) sont effectivement distribués pour chaque tranche de 10 titres; En ce qui concerne les autres détenteurs d’obligations de « Sanli convertible bonds», des intérêts de 13,00 RMB sont distribués pour chaque tranche de 10 obligations, et les autres détenteurs d’obligations paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations, et la société ne retient pas et ne paie pas ces intérêts.
Date d’enregistrement, date d’exclusion et date de paiement des intérêts
1. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: 7 juin 2022 (mardi)
2. Date de dividende: 8 juin 2022 (mercredi)
3. Date de paiement des intérêts: 8 juin 2022 (mercredi)
Objet des intérêts
L’objet du paiement des intérêts est: après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 7 juin 2022 (date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts), tous les détenteurs de « Sanli Debt conversion» enregistrés dans la succursale de Shenzhen de la csdcc. Méthode de paiement des intérêts sur les obligations
La société confiera à la succursale de Shenzhen de la csdcc le paiement des intérêts et transférera le Fonds d’intérêts courant au compte bancaire désigné par la succursale de Shenzhen de la csdcc. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shenzhen de la csdcc transférera les intérêts sur les obligations de la période en cours aux points de paiement d’intérêts correspondants (le Département des opérations des sociétés de valeurs mobilières désigné par les détenteurs d’obligations ou d’autres institutions reconnues par la succursale de Shenzhen de la csdcc) par l’intermédiaire du système de règlement des fonds.
En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Notes relatives au paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par l’objet du paiement des intérêts
1. Description du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations de sociétés
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres règlements et documents fiscaux pertinents, les détenteurs d’obligations individuelles (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) de cette émission d’obligations doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations d’entreprise au taux de 20% du montant des intérêts. Conformément à l’avis de l’administration d’État de la fiscalité sur le renforcement de la retenue à la source et du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations d’entreprise (GSH [2003] no 612), l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de cette période est uniformément retenu et payé par chaque point de service des intérêts lorsqu’il paie des intérêts aux détenteurs d’obligations et est mis en stock sur place.
2. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par des entreprises non résidentes
Conformément à l’avis sur les politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS 2018 [108]), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2021. Conformément à l’annonce sur la poursuite de la politique de l’impôt sur le revenu des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements institutionnels étrangers sur le marché obligataire national (annonce No 34 du Ministère des finances et de l’administration fiscale en 2021), la période de mise en œuvre de la politique d’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des investisseurs institutionnels étrangers sur le marché obligataire national est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. Le champ d’application de l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés mentionnée ci – dessus ne comprend pas les intérêts sur les obligations acquises par les institutions et les sites établis en Chine par des institutions étrangères qui sont effectivement liés à ces institutions et sites. Par conséquent, l’impôt sur le revenu des sociétés est temporairement exonéré pour les intérêts sur les obligations de cette période obtenus par les détenteurs d’obligations d’entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii).
3. Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par d’autres détenteurs d’obligations
L’impôt sur le revenu sur les intérêts des autres détenteurs d’obligations est payé par eux – mêmes.
Coordonnées Département de consultation: Département des affaires des valeurs mobilières de la société adresse de consultation: Fenghuang innovation Park, Golf Road, keyan Street, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Code Postal: 312030 numéro de consultation: 0575 – 84313688 numéro de télécopieur: 0575 – 84318666 personne – ressource de consultation: He Lei VIII. Documents Pour référence future documents relatifs au calendrier spécifique des paiements d’intérêts confirmé par la succursale de Shenzhen de la csdcc. Avis est par les présentes donné.
Sanlux Co.Ltd(002224) Conseil d’administration 1er juin 2002
