Code des titres: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) titre abrégé: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) numéro de l’annonce: 2022 – 058 Code des obligations convertibles: 113618 titre abrégé: Minor
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Annonce concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Prix de conversion des actions avant ajustement de la « dette convertible minor »: 37,23 yuan / action
Prix de conversion ajusté des actions de la « dette convertible de meinuo »: 26,51 yuan / action
Date de début du rajustement du prix de conversion des actions de la « dette convertible de menor »: 8 juin 2022
Le 31 mai 2022, la conversion de la dette de meinuo en obligations de sociétés convertibles a cessé et a repris à partir du 8 juin 2022 avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Durée: 6 ans. À compter du 4 février 2021, les obligations de sociétés convertibles susmentionnées sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Les obligations sont appelées « obligations convertibles minor » et le Code des obligations est « 113618 ».
La date de début et de fin de l’existence de l’obligation de conversion minor est du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2027, la date de début et de fin de la période de conversion est du 20 juillet 2021 au 13 janvier 2027, et le prix initial de conversion est de 37,47 yuan / action.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 17 mai 2022 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021: sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a distribué un dividende en espèces de 0,2 yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires par action. Calculé sur la base du capital social total de la société de 15 131730 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces total de 30 263346 RMB (impôt inclus) a été versé. 2. La réserve de capital est convertie en 0,4 action par action pour tous les actionnaires. Calculé sur la base du capital social total de la société de 151316 730 actions au 31 décembre 2021, le total a augmenté de 60 526692 actions. Le nombre spécifique d’actions est soumis au nombre d’actions indiqué dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres publiée par la société après l’achèvement des procédures légales. Si le capital – actions total de la société est modifié avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution et le nombre total d’actions transférées et augmentées inchangés, d’ajuster la proportion de distribution et d’augmentation par action en conséquence, et d’annoncer séparément l’ajustement spécifique. Le résultat réel de la distribution est soumis au résultat comptable de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Le 31 mai 2022, la compagnie a publié l’annonce de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Le montant total de la distribution des bénéfices est de 30 263320,56 RMB (la différence entre la distribution des bénéfices est due à l’arrondissement du montant final des dividendes en espèces par action); Entre – temps, 0397020 actions ont été transférées à tous les actionnaires par l’intermédiaire de la réserve de capital, ce qui a entraîné une augmentation totale réelle du capital social de Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 41 actions (la différence entre le total du capital social transféré de la réserve de capital actuelle est due à l’ajustement de l’arrondissement du solde de la Proportion d’augmentation par action). Après cette augmentation, le capital social total de la société a été porté à 212979014 actions. (le capital social total de la société est soumis au résultat final de l’enregistrement de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. En cas de différence de solde, elle est arrondie.)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 avril 2022, le 18 mai 2022 et le 31 mai 2022 pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 041), annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 (annonce no 2022 – 051) et annonce de l’ajustement du ratio de distribution et de conversion par action en fonction du plan de distribution des bénéfices en 2021 (annonce no 2022 – 056) divulgués.
Selon le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Par conséquent, l’ajustement du prix des actions converties en « obligations convertibles minor » est conforme aux dispositions pertinentes du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Dispositions et formules d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions du prospectus, si la société distribue des dividendes en actions pour augmenter le capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles émises par la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles de la société en obligations convertibles émises par la société en obligations convertibles de la société en obligations convertibles de la société en obligations convertibles émises par la La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
Prix de conversion ajusté
Le prix de conversion de cette « dette convertible de minor » est rajusté conformément à la formule d’ajustement ci – dessus pour l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions: p1 = (p0 – d) / (1 + n), c’est – à – dire que le prix de conversion avant cet ajustement est p0 = 37,23 yuan / action, n est le taux d’augmentation du capital social de 0397020 Yuan, D est le dividende en espèces de 019851 Yuan (impôt inclus) distribué par action, de sorte que le prix de conversion de la « dette convertible de minor » est rajusté à 26,51 yuan / action par rapport au prix actuel de 37,23 yuan / action.
Temps d’arrêt et de retour à la conversion des actions
Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 8 juin 2022, la conversion des obligations de minor en actions a cessé le 31 mai 2022 et a repris le 8 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Conseil d’administration 1er juin 2022
