Huarong Securities Co., Ltd.
À propos de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Avis de vérification sur l’intention de mettre fin à certains projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds levés restants
Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) (ci – après dénommée « Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de janvier 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et Les exigences des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue et autres dispositions pertinentes ont fait l’objet d’une vérification prudente en ce qui concerne la résiliation d’une partie des projets d’investissement collectés Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Le prix d’émission de chaque action est de 5,56 RMB, le montant total des fonds collectés est de 28499999552 RMB, après déduction des frais d’émission de 712125899 RMB (à l’exclusion des frais d’émission de 673684810 RMB), le montant net réel des fonds collectés est de 2778873653 RMB (après déduction des frais d’émission de 27826314742 RMB). La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital No xyzh / 2020bja131080 a été publié le 12 juin 2020.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yueyang Branch et China Construction Bank Corporation(601939) cold water shop Branch, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de Recommandation, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yueyang Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Yueyang Branch,
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 43610188801 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 499995527992392 courant
Yueyang Branch 0072628
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 43050166918 Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) 78741012031794 courant
Company lengshuopu Sub – Branch 000384
Total 277878 736,53 100241,86
Note: les raisons de la différence entre le solde du Fonds collecté et le solde du compte spécial du Fonds collecté dans l’état de l’utilisation du Fonds collecté sont les suivantes: (1) Le montant impayé de 143700 000 RMB au 31 décembre 2021 est dû à l’utilisation du Fonds collecté inutilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; Le montant cumulé des intérêts et des frais de service est de 97 093,33 RMB. Utilisation des fonds collectés
Utilisation prévue des fonds collectés
Selon le plan d’offre non publique d’actions de la société, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société après déduction des frais d’émission est le suivant:
Nom du projet: le montant de l’investissement dans le projet spécifique est proposé en utilisant le capital levé (10 000 RMB) No. (10 000 RMB)
1 mise en œuvre / expansion du projet EPC hongma phase II 47 797,37 19 287,87
Projets
2 remboursement de prêts bancaires remboursement de prêts bancaires 8 500,00 8 500,00
Total 56 297,37 27 787,87
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement. Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles.
Utilisation effective des fonds collectés pour les projets d’investissement
À la date de l’annonce, les fonds collectés utilisés par la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont les suivants:
Unit é: Yuan
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet autofinancement montant de l’investissement du Fonds collecté utilisé de façon cumulative à l’avance montant de l’investissement du Fonds collecté
1 hongma phase II Project 4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2 remboursement des prêts bancaires 85 000000,00 / 85 000000,00
Total 5629737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 1755880013417558800
Note 1: la société a tenu la 50e Réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2020, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de la société concernant le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté de remplacer les fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance par des fonds collectés pour 4917558800 RMB.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le remplacement des fonds collectés par des fonds investis à l’avance et autofinancés (annonce no 2020 – 045) divulguée.
Note 2: la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 3 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation Huarong Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sans opposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement après le retour des fonds collectés inutilisés (annonce no 2021 – 029) divulguée par la société. Le Fonds de roulement temporairement complété par les fonds collectés inutilisés est de 100 millions de RMB; Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 7e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 1er septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement après le retour des fonds collectés inutilisés (annonce no 2021 – 038) divulguée par la société. L’utilisation effective des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est de 43,7 millions de RMB. À la date de l’annonce, le montant réel des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 143,7 millions de RMB.
Informations de base sur la résiliation du projet d’investissement levé
Le projet d’investissement levé qui a pris fin cette fois est le « projet hongma II ». Selon le plan d’utilisation des fonds collectés, le montant prévu de l’investissement dans le projet hongma phase II est de 47797370000 RMB, et le montant prévu de l’utilisation des fonds collectés est de 19287873653 RMB. Au 21 décembre 2021, le montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés dans le projet était de 4917558800 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
S / N nom du projet plan d’investissement total du projet utilisation de la collecte de fonds utilisation cumulative de la collecte de fonds montant des fonds non utilisés montant des fonds montant des fonds
Hongma phase II
1 item 4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 287873653491755880014370314853
En 2020, en raison de l’impact de la situation épidémique, le projet a connu un retard. En raison de l’évolution constante de la technologie des produits, de la technologie de l’équipement et des conditions du marché des matériaux, le propriétaire prévoit de passer de 10 000 tonnes par an à 15 000 tonnes par an en fonction de la situation réelle, et prévoit d’appliquer de nouvelles technologies de processus et d’introduire de nouveaux équipements de ligne de production. Par conséquent, la technologie de processus originale doit être modifiée. Les deux parties doivent modifier la conception et la transformation du projet. Le plan de construction et la mise à jour de l’équipement ont fait l’objet de nombreuses séries de communications et de discussions, mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les facteurs d’influence globaux de l’exécution du contrat initial. Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les deux parties conviennent de résilier le contrat par voie de négociation à l’amiable. Les parties ont signé l’entente de résiliation le 29 mai 2022. Conformément à l’accord, les deux parties conviennent qu’à compter de la date de signature de l’accord, le contrat initial sera résilié et que les deux parties ne s’acquitteront plus des droits et obligations convenus dans le contrat. Les deux parties règlent les quantités effectivement achevées. Après l’exécution des droits et obligations convenus dans l’accord, les deux parties n’ont aucun différend ou différend et n’assument aucune responsabilité juridique ou obligation de l’autre partie ou n’enquêtent pas sur celle – ci.
Au 31 décembre 2021, le revenu cumulé comptabilisé du projet hongma phase II était de 101113 197,84 RMB, et le montant total reçu du projet était de 64 417474,35 RMB. Les deux parties s’attendent à ce que le règlement des quantités effectivement achevées soit effectué avant le 30 septembre 2022 et que le propriétaire achève le paiement des créances restantes du projet dans un délai d’un mois après le règlement.
Le montant cumulé des fonds collectés dans le cadre de la phase II du projet hongma est de 4917558800 RMB et le montant des fonds collectés inutilisés restants est de 14370314853 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds).
Plan d’utilisation des fonds collectés restants après la fin du projet d’investissement levé
Afin d’utiliser rationnellement les fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de reconstituer en permanence les fonds de circulation restants, soit 143703 148,53 Yuan (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds), pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société. La société utilisera les fonds collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement une fois que tous les fonds collectés correspondant au projet auront été retournés au Compte spécial des fonds collectés. L’institution de recommandation effectuera une vérification spéciale après le retour de tous les fonds collectés correspondant au projet et émettra des avis de vérification spéciaux après confirmation du retour de tous les fonds au Compte spécial des fonds collectés. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information sur le retour des fonds collectés. Une fois que la société a transféré les fonds susmentionnés au compte de fonds propres de la société, le compte spécial des fonds collectés pour le projet ne sera plus utilisé et les procédures d’annulation seront traitées.
Influence de la résiliation du projet d’investissement levé et du Supplément permanent de fonds de roulement sur la société
La décision prudente prise par la société en fonction de l’environnement du marché et des conditions d’exploitation réelles de la société au cours de la mise en œuvre du projet est de mettre fin au projet d’investissement levé et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement restant, ce qui est bénéfique pour la société de concentrer ses ressources sur La production de l’entreprise principale et d’éviter le risque d’investissement du Fonds levé, et n’aura pas d’impact négatif sur l’exploitation actuelle et la situation financière de la société. L’utilisation du reste des fonds collectés par la société pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement est utile pour répondre aux besoins quotidiens de la société en matière de fonds de roulement, réduire les coûts de financement externe et améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Vi. PROCÉDURE d & apos; examen de la question
Société en mai 2022
