Code du titre: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) titre abrégé: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) annonce No: 2022 – 025
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Annonce concernant l’intention de mettre fin à certains projets d’investissement et de reconstituer en permanence les fonds collectés restants le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour L’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
Projet d’investissement du capital levé à mettre fin: projet de matériaux cathodiques à éléments multiples (phase II) de 10 000 tonnes / an de batteries lithium – ion de Shaanxi hongma Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « projet hongma phase II»).
Dispositions relatives aux fonds collectés restants après la fin des projets d’investissement financés par les fonds collectés: la société a l’intention d’utiliser tous les fonds collectés restants du « projet hongma phase II» pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Il s’agit de l’un des projets d’investissement financés par des fonds collectés par des actions non publiques en 2019. Sous l’influence de facteurs tels que l’environnement du marché et l’état d’avancement du projet, les deux parties conviennent de résilier le contrat de projet. Le 29 mai 2022, les deux parties ont signé l’Accord de résiliation du contrat EPC pour le projet de matériaux cathodiques à éléments multiples (phase II) de 10 000 tonnes / an de piles au lithium ionique de hongma Technology (ci – après dénommé « Accord de résiliation»). Afin d’utiliser rationnellement les fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser tous les fonds collectés restants pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société après la fin du projet d’investissement levé. La compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration le 29 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation du projet de matériaux cathodiques à éléments multiples (phase II) de hongma Technology 10000T / a Lithium Ion Power Battery et la proposition relative à la reconstitution permanente des fonds levés restants après la résiliation de certains projets d’investissement levés. Les questions pertinentes sont maintenant annoncées comme suit: 1. Informations de base sur les fonds levés
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Le prix d’émission de chaque action est de 5,56 RMB, le montant total des fonds collectés est de 28499999552 RMB, après déduction des frais d’émission de 712125899 RMB (à l’exclusion des frais d’émission de 673684810 RMB), le montant net réel des fonds collectés est de 2778873653 RMB (après déduction des frais d’émission de 27826314742 RMB). La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital No xyzh / 2020bja131080 a été publié le 12 juin 2020.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yueyang Branch et China Construction Bank Corporation(601939) cold water shop Branch, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de Recommandation, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yueyang Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Yueyang Branch,
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) actions
Yueyang 4361018880130 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 28181499995527992392 Current
Succursale Chine China Construction Bank Corporation(601939)
Co., Ltd. 4305016691860 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 496378741012031794 Current
Lengshuopu Sub – Branch
Total 277878 736,53 100241,86
Note: les raisons de la différence entre le solde du Fonds collecté et le solde du compte spécial du Fonds collecté dans l’état de l’utilisation du Fonds collecté sont les suivantes: (1) Le montant impayé de 143700 000 RMB au 31 décembre 2021 est dû à l’utilisation du Fonds collecté inutilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; Le montant cumulé des intérêts et des frais de service est de 97 093,33 RMB. Utilisation des fonds collectés
Utilisation prévue des fonds collectés
Selon le plan d’offre non publique d’actions de la société, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société après déduction des frais d’émission est le suivant:
Préface nom du projet montant de l’investissement spécifique du projet proposé pour utiliser les fonds collectés (10 000 RMB)
1 mise en œuvre / expansion du projet EPC hongma phase II 47 797,37 19 287,87
Projets
2 remboursement de prêts bancaires remboursement de prêts bancaires 8 500,00 8 500,00
Total 56 297,37 27 787,87
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement. Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles.
Utilisation effective des fonds collectés pour les projets d’investissement
À la date de l’annonce, les fonds collectés utilisés par la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont les suivants:
Unit é: Yuan
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet autofinancement montant de l’investissement du Fonds collecté utilisé de façon cumulative à l’avance montant de l’investissement du Fonds collecté
1 hongma phase II Project 4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2 remboursement des prêts bancaires 85 000000,00 / 85 000000,00
Total 5629737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 1755880013417558800
Note 1: la société a tenu la 50e Réunion du troisième Conseil d’administration et la 17e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 juin 2020, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de la société concernant le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté de remplacer les fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance par des fonds collectés pour 4917558800 RMB. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le remplacement des fonds collectés par des fonds investis à l’avance et autofinancés (annonce no 2020 – 045) divulguée.
Note 2 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation Huarong Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sans opposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement après le retour des fonds collectés inutilisés (annonce no 2021 – 029) divulguée par la société. Le Fonds de roulement temporairement complété par les fonds collectés inutilisés est de 100 millions de RMB; Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 7e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 1er septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés, La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement après le retour des fonds collectés inutilisés (annonce no 2021 – 038) divulguée par la société. L’utilisation effective des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est de 43,7 millions de RMB. À la date de l’annonce, le montant réel des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 143,7 millions de RMB.
Informations de base sur la résiliation du projet d’investissement levé
Le projet d’investissement levé qui a pris fin cette fois est le « projet hongma II ». Selon le plan d’utilisation des fonds collectés, le montant prévu de l’investissement dans le projet hongma phase II est de 47797370000 RMB, et le montant prévu de l’utilisation des fonds collectés est de 19287873653 RMB. Au 21 décembre 2021, le montant cumulé de l’utilisation des fonds collectés dans le projet était de 4917558800 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
S / N nom du projet plan d’investissement total du projet Collecte de fonds utilisation cumulative collecte de fonds non utilisée collecte de fonds
Montant montant du Fonds montant du Fonds montant du Fonds
1 hongma phase II 4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 287873653491755880014370314853 Project
En 2020, en raison de l’impact de la situation épidémique, le projet a connu un retard. En raison de l’évolution constante de la technologie des produits, de la technologie de l’équipement et des conditions du marché des matériaux, le propriétaire prévoit de passer de 10 000 tonnes par an à 15 000 tonnes par an en fonction de la situation réelle, et prévoit d’appliquer de nouvelles technologies de processus et d’introduire de nouveaux équipements de ligne de production. Par conséquent, la technologie de processus originale doit être modifiée. Les deux parties doivent modifier la conception et la transformation du projet. Le plan de construction et la mise à jour de l’équipement ont fait l’objet de nombreuses séries de communications et de discussions, mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les facteurs d’influence globaux de l’exécution du contrat initial. Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les deux parties conviennent de résilier le contrat par voie de négociation à l’amiable. Les parties ont signé l’entente de résiliation le 29 mai 2022. Conformément à l’accord, les deux parties conviennent qu’à compter de la date de signature de l’accord, le contrat initial sera résilié et que les deux parties ne s’acquitteront plus des droits et obligations convenus dans le contrat. Les deux parties règlent les quantités effectivement achevées. Après l’exécution des droits et obligations convenus dans l’accord, les deux parties n’ont aucun différend ou différend et n’assument aucune responsabilité juridique ou obligation de l’autre partie ou n’enquêtent pas sur celle – ci.
Au 31 décembre 2021, le revenu cumulé comptabilisé du projet hongma phase II était de 101113 197,84 RMB, et le montant total reçu du projet était de 64 417474,35 RMB. Les deux parties s’attendent à ce que le règlement des quantités effectivement achevées soit effectué avant le 30 septembre 2022 et que le propriétaire achève le paiement des créances restantes du projet dans un délai d’un mois après le règlement.
Le montant cumulé des fonds collectés dans le cadre de la phase II du projet hongma est de 4917558800 RMB et le montant des fonds collectés inutilisés restants est de 14370314853 RMB (le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds).
Solde après la fin du projet d’investissement levé
