Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a préparé le Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment jusqu’au 31 mars 2022 (ci – après dénommé « la date limite») comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Disponibilité des fonds collectés précédemment
La société a émis 28,4 millions d’actions d’actions ordinaires (A) RMB au public par l’intermédiaire du souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Le prix d’émission est de 31,13 RMB par action, et le montant total des fonds levés est de 88409200000 RMB. Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 6143867924 RMB (dont 11792452 RMB (hors taxe) payés à l’avance par le compte de base de la société), le souscripteur principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) En outre, après déduction des frais d’impression du prospectus, des frais d’audit, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et des frais de traitement de l’émission en ligne et d’autres nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, soit rmb4021486392 (dont rmb172547170 (à l’exclusion de l’impôt) payées à l’avance par le compte de base de la société, le montant net des fonds levés par la société est rmb78243845684. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2020] No 6629) a été publié le 20 novembre 2020.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds recueillis antérieurement étaient les suivants:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du dépôt Remarques
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Limited Company Sanmen Sub – Branch 120707112 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 13582277124528
China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Limited Company Taizhou Huangyan Sub – Branch 00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 199151010409997
Limited Company Taizhou Huangyan Sub – Branch – 15352356033
000 China Vanke Co.Ltd(000002)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
Limited Company Sanmen Sub – Branch 120707112 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 259 – 402024711
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. [Note 2]
Shisanmen County Sub – Branch 405245896888 – 22411200
Total – 8227712452834918267677
Note 1: le solde de 82277124528 RMB après déduction des frais de souscription (à l’exclusion de la taxe) à payer de 6143867924 RMB (dont 11792452 RMB (à l’exclusion de la taxe) payés à l’avance par le compte de base de la société après que le montant total des fonds collectés par la société a atteint 88409200000 RMB le 20 novembre 2020 a été déposé sur le compte de surveillance des fonds collectés de la société Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sanmen Sub – Branch account No. 120707112 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 1135. Au 31 mars 2022, la compagnie avait terminé le remplacement des fonds propres, le supplément de fonds de roulement et le transfert au Compte spécial des fonds levés pour les projets d’investissement levés correspondants au cours de la période précédente. Afin de faciliter la gestion du compte, la compagnie avait terminé les procédures d’annulation du compte de surveillance des fonds levés en janvier 2021.
Note 2: le solde du compte bancaire du Fonds collecté ne comprend pas le solde non échu de 50 millions de RMB pour l’achat de dépôts structurés par l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Voir la section VII « 2. Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés» du présent rapport pour Les détails pertinents.
Au 31 mars 2022, les détails de l’utilisation et du solde des fonds collectés précédemment par la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés 88409200000
À déduire: frais d’émission 10165354316
Montant net des fonds collectés 78243845684
À déduire: dépenses des projets financés [Note] 40432802118
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À ajouter: recouvrement du principal des placements de gestion de la trésorerie 180000 000,00
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés 1 261129,54
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 1982059833
À déduire: frais bancaires 9 486,76
Solde des fonds collectés 349182 676,77
Solde effectif des fonds collectés 349182 676,77
Différence –
[Note] y compris le Fonds de roulement supplémentaire de 100 millions de RMB.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, le capital effectivement investi était de 40432802118 Yuan (y compris le Fonds de roulement supplémentaire de 1000000 Yuan). Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Modification des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quinzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 27 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des éléments d’investissement des fonds levés et a adopté la délibération de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 14 octobre 2021. Il a été convenu de modifier l’orientation des fonds collectés pour deux sous – projets du « projet de mise à niveau de l’industrie des médicaments à base de céphalosporines avec une production annuelle de 586 tonnes» et du « projet de mise à niveau de l’industrie des médicaments à base de céphalosporines avec une production annuelle de 200 tonnes» et du « projet de mise à niveau de l’industrie des médicaments à base de céphalosporines avec une production annuelle de 30 tonnes». Le montant total des fonds collectés dans le cadre de ce changement s’élève à 228,7 millions de RMB, dont 168,7 millions de RMB ont été investis dans la construction d’un « projet de transformation technique pour une production annuelle de 180 tonnes de produits nucléaires mères de céphalospores et d’un projet de transformation technique pour une production annuelle de 100 tonnes de produits nucléaires mères de céphalospores oxygénés »; 60 millions de RMB ont été investis dans le « projet de transformation technique pour la production annuelle de 200 tonnes de 7 – ACCA et de 60 tonnes de 7 – Anca en tant qu’intermédiaires clés des céphalosporines».
Les informations de base sur les projets d’investissement des fonds collectés précédemment par la société après le changement sont les suivantes:
Investissement engagé avant le changement investissement engagé après le changement pourcentage du capital précédemment levé
Nom du projet montant de l’investissement nom du projet proportion du montant total de l’investissement (%) (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Principaux facteurs de production annuelle de céphalosporines intermédiaires principaux facteurs de production annuelle de céphalosporines intermédiaires
Body 7 – acca200t, 7 – 1369000 Body 7 – acca200t, 7 – 1969000 25.16
Projet de transformation technique de 60 tonnes d’Anca projet de transformation technique de 60 tonnes d’Anca
Production annuelle 586 tonnes de céphalosporines production annuelle 586 tonnes de céphalosporines
Projet de modernisation industrielle phase II 47 676,00 projet de modernisation industrielle phase II 24 806,00 31,70
Projet de construction d’un centre R & D 6 877,85 projet de construction d’un centre R & D 6 877,85 8,79
Postes du Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 postes du Fonds de roulement supplémentaire 10 000,00 12,78
Production annuelle de produits nucléaires mères de céphalospores 180
– – t, production annuelle d’oxygène céphalospores production nucléaire mère 16 870,00 21,56
Projet de transformation technique de 100 tonnes
2. Raison du changement
Projet de transformation technique avec une production annuelle de 7 – acca200t et 7 – anca60t d’intermédiaires clés pour les céphalosporines
Le projet de transformation technique de 7 – acca200t et 7 – anca60t, intermédiaires clés de la production annuelle de céphalosporines, est un projet d’amélioration de la capacité et de transformation technique des principaux produits existants de l’entreprise. Au cours de la mise en œuvre du projet, en raison de la mise à niveau technique de l’équipement de production et de l’amélioration des normes de sécurité et d’environnement des procédés de production, les coûts d’achat de l’équipement, les coûts d’installation et les coûts d’ingénierie auxiliaires connexes du projet ont considérablement augmenté, de sorte que le budget d’investissement initial prévu n’était pas suffisant pour Compte tenu de ce qui précède, la société propose de:
