Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Clôture d’une partie des projets financés par des obligations convertibles et collecte des économies
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi que d’autres dispositions pertinentes, s’acquittent de leurs fonctions de surveillance continue, concluent certains projets d’investissement avec des obligations convertibles Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Les conditions de vérification et les avis spécifiques sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 et à l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Après déduction des frais d’émission totaux de 421622641 RMB, le montant net des fonds collectés est de 13778377359 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Xin Hui Shen Bao Zi [2020] No zf10925 a été publié. La société a adopté un compte spécial pour le dépôt des fonds levés, et tous les fonds levés pertinents ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés, et la société et ses filiales pertinentes ont signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés et un accord de surveillance Quadrilatérale des fonds levés avec les banques commerciales et l’institution de recommandation qui ont déposé les fonds levés.
Selon le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Investissement proposé
S / N nom du projet investissement total collecte d’obligations convertibles
Financement
Projet de transformation technique de la ligne de production de produits ergonomiques avec une production annuelle de 1,2 million d’ensembles 10 504,00 7 000,00
2 Vietnam Production Base Expansion Project 34 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3 Fonds de roulement supplémentaires 4 200,00 4 200,00
Total 18 104,00 14 200,00
État des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de la clôture du projet
Au 31 mars 2022, tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre du projet proposé avaient été mis en œuvre et étaient prêts à être utilisés. L’utilisation et les économies des fonds collectés pour les projets pertinents étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Progrès de la collecte des fonds du solde cumulé des fonds collectés après ajustement des fonds collectés dans le plan de projet
Collecte de fonds collecte de fonds collecte de fonds
Production annuelle: 1,2 million d’unités
(Set) Ergonomic 7 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 71698672028 0.00 100% Product Line Technical Improvement Project
Expansion de la base de production au Vietnam 3 000,00 3 000,00 2 695,32 282,42 89,84% projets de production [Note]
Fonds de roulement supplémentaires 4 200,00 4 061,40 4 061,40 0,00 100%
Note: le compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre de ce projet est un compte en dollars des États – Unis, avec un solde de clôture de 444881,52 dollars des États – Unis (soit 2 824196,87 RMB au taux de change moyen du RMB par rapport au dollar des États – Unis au 31 mars 2022). Raisons des économies réalisées sur les fonds collectés et plan d’utilisation
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés de manière scientifique et prudente, renforcé le contrôle des coûts de chaque lien et raisonnablement économisé le montant des investissements du projet, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, en partant de La situation réelle du projet et sans affecter la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, sur la base des principes de rationalité, d’efficacité et d’économie. Entre – temps, les intérêts perçus sur les dépôts ont également été générés pendant la période de dépôt des fonds collectés.
Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Étant donné que le « projet d’expansion de la production de la base de production du vietnam» a été mis en œuvre et atteint l’état de disponibilité prévu, afin de maximiser l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires et en combinaison avec la situation réelle de la société, la société prévoit de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant 2 824200 RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial du projet au moment du report effectif), Utilisé pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise. Cette fois – ci, l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’affecte pas la mise en œuvre des projets d’investissement financés par le Fonds collecté, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation du Fonds collecté, qui est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 31 mai 2022, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des obligations convertibles et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, et a accepté que la société reporte les projets d’investissement financés par des obligations convertibles. En outre, le capital levé économisé de 2 824200 RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial du projet au moment du report effectif) sera utilisé pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées aux principales activités de l’entreprise. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis du Conseil d’administration
Après examen, le Conseil d’administration estime que la décision prudente prise par la société de clore le projet d’investissement convertible en obligations et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement à partir des fonds collectés est fondée sur le développement global de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et dans l’intérêt de tous les actionnaires. L’ordre du jour de l’examen de cette question est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. The requirements of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont examiné les questions ci – dessus et ont émis des avis indépendants comme suit: la société a pris une décision prudente fondée sur le développement global de la société, qui est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et est dans l’intérêt de tous les actionnaires. La procédure d’examen de cette question est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. The requirements of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies. Nous convenons de conclure le « projet d’expansion de la production de la base de production vietnamienne» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, et nous convenons de soumettre cette proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a pris une décision prudente fondée sur le développement global de la société, qui est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires. L’ordre du jour de l’examen est conforme aux règles de cotation des actions Gem de La Bourse de Shenzhen. The requirements of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La question de la clôture des projets d’investissement convertibles et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé a été examinée et approuvée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions susmentionnées relatives à l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et au système de gestion des fonds collectés de la société. L’entreprise complétera en permanence le Fonds de roulement en fonction de la situation réelle de l’entreprise, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et a un effet positif sur l’amélioration de l’efficacité globale de l’entreprise. En résum é, l’institution de recommandation convient que la société conclura le projet d’investissement par emprunt convertible et complétera en permanence les questions de fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Représentant du promoteur:
Zhang zhengyu He Huan
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 31 mai 2022
