Code du stock: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) nom abrégé du stock: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (no 218 Renmin East Road, Nantong City, Jiangsu Province)
Offre non publique d’actions a
Utilisation des fonds collectés
Rapport d’analyse de faisabilité
(deuxième révision)
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1635 millions de RMB (y compris ce montant), qui, après déduction des frais d’émission, est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser les prêts bancaires.
Contexte de l’offre non publique d’actions
Il y a beaucoup de place pour le développement futur de l’industrie de l’examen physique
Avec l’approfondissement de la mise en œuvre de la stratégie nationale « une Chine saine », la promotion de la santé et la prévention des maladies ont été promues au niveau stratégique national. 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal et l’année où les actions de la Chine en matière de santé approfondiront encore les changements. Le plan – cadre pour une Chine en bonne santé à l’horizon 2030 publié par le Comité central du PCC et le Conseil d’État indique clairement que l’ajustement et l’optimisation du système de services de santé, le renforcement du diagnostic précoce, du traitement précoce et de la réadaptation précoce, la mise en œuvre de la prévention d’abord, la promotion d’un mode de vie sain, la réduction de l’incidence des maladies et la réalisation de la santé de tous les citoyens. Au cours des 10 prochaines années, le développement de la médecine préventive est un soutien stratégique important pour promouvoir la construction d’une Chine saine. L’industrie de l’examen physique de la santé est très conforme à l’orientation de la politique nationale de santé, économisant les dépenses d’assurance médicale de l’ensemble de la population par l’examen physique et la gestion de la santé, et est conforme à l’orientation de la gestion sociale de la santé encouragée à long terme par l’État La demande du marché dans l’industrie de l’examen physique augmente.
Selon les données de l’Annuaire statistique de la santé de la Chine (2010 – 2021), le nombre d’examens médicaux en Chine en 2020 était de 431 millions et le taux de pénétration de l’industrie nationale des examens médicaux était d’environ 31%. En ce qui concerne le nombre total d’examens médicaux, il est passé de 230 millions en 2009 à 431 millions en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 5,37%. Bien que l’augmentation du nombre d’examens de santé ait été significative, il existe encore un écart par rapport à la couverture des examens de santé dans plus de 70% des pays développés. L’industrie chinoise de l’examen physique en est encore au stade initial de développement, et l’augmentation du nombre d’examens physiques a encore un espace de croissance de 100 millions de personnes. Avec le développement continu de l’économie chinoise et l’amélioration de la sensibilisation des résidents urbains et ruraux aux soins de santé, l’examen physique de santé devrait s’effondrer continuellement, améliorer régulièrement la perméabilité des villes de troisième et quatrième niveaux, et l’industrie de l’examen physique de santé a un grand espace de développement à l’avenir.
(Ⅱ) les besoins des consommateurs en matière de santé évoluent vers une gestion intégrée de la santé et une personnalisation et une personnalisation
Avec l’amélioration du niveau de vie et de la sensibilisation à la santé, la demande de gestion de la santé augmente. La gestion de la santé est un service individuel de gestion des affaires de santé basé sur les dossiers de santé personnels. Avec le développement continu de la technologie médicale, de la technologie biomédicale et de la technologie de l’information, le service complet de gestion de la santé deviendra le courant dominant de l’industrie de l’examen physique à L’avenir, et les établissements d’examen physique professionnels matures fourniront des services plus diversifiés.
Dans le même temps, en raison de l’existence de différences individuelles, tout le monde a des besoins de santé différents et des problèmes de santé potentiels. Le service personnalisé et personnalisé peut améliorer l’efficacité de l’examen physique des clients, renforcer la pertinence de la gestion de la santé, et a un grand espace de développement à L’avenir.
(Ⅲ) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Après des années de développement, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Au 31 décembre 2021, 613 centres d’examen physique étaient en cours d’ouverture, dont 274 centres d’examen physique contrôlés, couvrant toutes les provinces, municipalités et régions autonomes, à l’exception de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, et la position de chef de file de l’industrie de l’examen physique a été encore renforcée. S’appuyant sur un grand nombre de clients, une sector – forme massive et précise de mégadonnées sur la santé et un système de services médicaux normalisés dans tout le pays, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Et s’est engagé à diriger le développement de la médecine préventive et la réforme de l’industrie de la gestion de la santé en Chine.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Informations de base sur le projet
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés jusqu’à 1635 millions de RMB (y compris le montant principal) pour compléter les fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet
Au cours des dernières années, afin de répondre à la demande de fonds pour l’aménagement continu des points de vente du Centre d’examen physique et le développement de nouvelles entreprises, l’entreprise a non seulement complété le Fonds de roulement par des activités d’exploitation, mais a également recueilli des fonds par le biais d’obligations d’entreprise, d’emprunts bancaires et d’autres moyens de financement externe pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens, a pleinement utilisé l’effet de levier financier, a fourni un soutien solide au développement de l’entreprise, et a également entraîné un ratio actif – passif élevé de l’entreprise. À la fin de 2019, 2020 et 2021, le ratio actif – passif de l’émetteur était respectivement de 56,90%, 52,59% et 53,55%.
À l’heure actuelle, le ratio actif – passif de l’entreprise est élevé, l’entreprise peut optimiser la structure financière par le financement par capitaux propres et renforcer la capacité anti – risque. Selon les données financières de la compagnie au 31 décembre 2021 et le montant maximal du financement de 1635 millions de RMB, le ratio actif – passif de la compagnie est de 49,28% après l’arrivée des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique. La réduction du ratio passif aidera la compagnie à optimiser davantage la structure du capital et à contrôler le risque opérationnel.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont en place et complétés par des fonds de roulement, ce qui est propice à atténuer la pression sur les flux de trésorerie, à réduire les risques financiers, à améliorer le niveau des bénéfices et à améliorer la capacité de développement durable.
Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de l’offre non publique sur les activités commerciales de la société
Cette offre non publique peut améliorer efficacement la capacité d’affaires principale de l’entreprise et améliorer encore la compétitivité de base de l’entreprise. Une fois l’émission terminée, le champ d’activité principal de la société demeure inchangé, ce qui n’entraînera pas l’intégration des activités et des actifs de la société.
Influence de l’offre non publique sur la situation financière de la société
1. Impact sur la situation financière de la société
Après l’achèvement de l’offre non publique, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence, tandis que le ratio actif – passif de la société diminuera en conséquence, et la structure financière de la société sera plus raisonnable, ce qui contribuera à renforcer la stabilité de la structure de l’actif de la société et la capacité anti – risque.
2. Impact sur la rentabilité de l’entreprise
Une fois l’offre non publique terminée, le capital – actions total de la société augmentera et, à court terme, le rendement de l’actif net, le bénéfice par action et d’autres indicateurs seront dilués. Toutefois, une fois les fonds levés en place, ils aideront à optimiser la structure du capital de l’entreprise, à réduire les dépenses financières de l’entreprise, à renforcer la force du capital, à fournir une garantie solide pour le développement des affaires de l’entreprise, à améliorer le développement ultérieur et la rentabilité de l’entreprise et à améliorer la compétitivité de base.
3. Impact sur les flux de trésorerie de la société
Une fois l’offre non publique terminée, les flux de trésorerie provenant des activités de financement de la société augmenteront considérablement; Et atténuer efficacement la pression sur les flux de trésorerie causée par la demande croissante de fonds de roulement quotidiens de l’entreprise. Dans l’ensemble, l’émission contribue à améliorer les flux de trésorerie de l’entreprise et à réduire les risques et les coûts d’exploitation.
V. Conclusions
En résum é, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles, aux lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins de développement stratégique de l’entreprise. Après l’émission, le ratio actif – passif et le risque financier de la société seront encore réduits; La structure financière de l’entreprise sera plus stable et raisonnable, et la capacité de gestion anti – risque sera renforcée. Après la collecte de fonds et la reconstitution des flux, la compétitivité de l’entreprise dans le domaine de la gestion de la santé sera encore améliorée, la structure des activités de l’entreprise sera améliorée et l’efficacité de la gestion opérationnelle de l’entreprise sera améliorée. À long terme, il est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires d’améliorer la capacité de production de revenus et la rentabilité durable de l’entreprise et de jeter les bases solides du développement durable de l’entreprise.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conseil d’administration
1er juin 2002
