Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et les mesures de rendement de remplissage et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) L’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et à la décision d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de l’émission actuelle à des objets spécifiques sur le rendement au comptant
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 910000 RMB. Le nombre d’actions à émettre est déterminé en fonction du montant total des fonds levés et du prix d’émission, et ne doit pas dépasser 30% du capital social total avant cette émission d’actions à des objets spécifiques. À la date d’émission du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total de la société est de 245829460 actions. Par conséquent, le nombre d’actions à émettre à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 73748838 actions (y compris ce nombre). Une fois l’émission terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront. Étant donné qu’il faut un certain processus et un certain temps pour générer des avantages pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, le bénéfice par action de la société sera dilué et l’actif net à court terme.
Conditions hypothétiques
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie et l’état du marché des produits.
2. Supposons que cette émission soit terminée le 31 décembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué sur les principaux indicateurs financiers de l’émission en cours à des objets spécifiques, et il est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’émission après l’enregistrement par la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission soit plafonné à 910 millions de RMB (y compris le montant actuel), sans tenir compte des dépenses d’émission, l’échelle réelle des fonds collectés reçus sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, des conditions d’émission et de souscription et des dépenses d’émission.
4. Supposons que 73748838 actions (y compris ce nombre) soient émises en fonction de la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques mentionné ci – dessus n’est fondé que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure. Une fois que le nombre final d’actions émises a été approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, supposons que le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est limité à 73748838 actions. Seuls les effets de l’émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et les circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des changements de capital – actions ne sont pas prises en considération.
6. Selon le rapport annuel 2021 de la société, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 104588300 RMB, en hausse de 159,65% par rapport à 2020; En 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 75098300 RMB, en hausse de 161,40% par rapport à 2020. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents soient testés en fonction de trois scénarios, à savoir l’équilibre, l’augmentation de 10% et l’augmentation de 20%, respectivement, par rapport à 2021. L’hypothèse n’est utilisée que pour tester l’impact de cette émission sur le rendement à court terme de la société, et ne représente pas un jugement sur la situation et la tendance d’exploitation de la société, et ne constitue pas une prévision de profit.
7. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) ne sera pas prise en considération après que les fonds recueillis dans le cadre de l’émission seront en place.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact dilué de l’émission à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière des années à venir et ne constituent pas une prévision des bénéfices. La réalisation des bénéfices de l’entreprise dépend de nombreux facteurs tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l’industrie, la concurrence sur le marché et le développement des entreprises, etc., et il existe une grande incertitude. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’incidence de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques sur le bénéfice par action de la société est la suivante:
Projet 2021 / 20212022 / 202231 décembre 2022
Total du capital social (10 000 actions) 24 388,59 24 582,95 31 957,83
Montant total estimatif des fonds collectés (10 000 RMB) 91 000,00
Date prévue d’achèvement de cette émission: Décembre 2022
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est égal à celui de 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB 10 458,83 10 458,83 10 458,83)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 7 509,83 7 509,83 7 509,83 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,42 0,43 0,33
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,42 0,43 0,33
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,30 0,31 0,23 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0,30 0,31 0,23 (yuan / action) hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction du résultat non récurrent en 2022 a augmenté de 10% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 458,83 11 504,71 11 504,71 Yuan)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 7 509,83 8 260,81 8 260,81 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,42 0,47 0,36
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,42 0,47 0,36
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,30 0,34 0,26 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent 0,30 0,34 0,26 (yuan / action) hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction du résultat non récurrent en 2022 a augmenté de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (10 458,83 12 550,60 12 550,60 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 7 509,83 9 011,80 9 011,80 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,42 0,51 0,39
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,42 0,51 0,39
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,30 0,37 0,28 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,30 0,37 0,28 (RMB / action)
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué des actions émises à des objets spécifiques
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et la force globale du capital de la société sera améliorée. Étant donné que la mise en œuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés nécessitent un certain processus et un certain temps, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net à court terme, ce qui entraînera une baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société par rapport aux années précédentes.
Il existe un risque que le bénéfice par action de la société soit dilué et que le rendement de l’actif net diminue après l’émission à des objets spécifiques.
La société avertit par la présente les investisseurs du risque que cette offre à un objet particulier dilue le rendement au comptant. Mesures spécifiques prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission à des objets spécifiques
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés par la société, de prévenir le risque de dilution du rendement au comptant et d’améliorer la capacité de rendement des actionnaires de la société, la société a l’intention d’accélérer la réalisation des avantages escomptés du projet en accélérant le calendrier de mise en œuvre du projet d’investissement levé; Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés; Améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise; Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices, renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs et d’autres mesures pour améliorer la capacité de rendement de l’entreprise à l’avenir.
Accélérer le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et réaliser les avantages escomptés du projet
Le projet d’investissement de l’entreprise est conforme à la politique industrielle nationale et à la stratégie de développement de l’entreprise, a de bonnes perspectives de marché et des avantages économiques, et contribue à améliorer la compétitivité du marché, la rentabilité et la capacité anti – risque de l’entreprise. Une fois que les fonds levés pour cette émission seront disponibles, la société accélérera la mise en œuvre et la construction des projets d’investissement des fonds levés, s’efforcera d’atteindre rapidement la production et d’obtenir les avantages escomptés, d’améliorer encore la rentabilité, de compenser l’impact de la dilution du rendement au comptant causée par cette émission et de protéger les intérêts à long terme des actionnaires.
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés
La société a respecté les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Les documents normatifs et les statuts établissent le système de gestion des fonds collectés et les systèmes de contrôle interne pertinents, et précisent les dispositions relatives au stockage, à l’utilisation, au changement d’utilisation, à la gestion et à la supervision du compte spécial des fonds collectés. La société coopérera activement avec l’institution de recommandation et la Banque de réglementation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés et prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Conformément au système de gestion des fonds levés et à la résolution du Conseil d’administration de la société, une fois les fonds levés en place, la société signera en temps opportun un accord de surveillance des fonds levés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds levés, les déposera dans un compte spécial désigné par Le Conseil d’administration en stricte conformité avec les exigences du système, gérera rigoureusement l’utilisation des fonds levés et préviendra raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds levés conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds levés. Veiller à ce que les fonds collectés soient pleinement et efficacement utilisés aux fins prévues.
Améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits; Veiller à ce que le Conseil d’administration soit en mesure d’exercer ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et statuts et de prendre des décisions scientifiques et rapides
