Utilisation des fonds collectés précédemment
Rapport d’assurance Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Rongcheng Zhizi [2022] No 230z1943
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Beijing, Chine
Table des matières
Numéro de série contenu Page
1. Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment 1 – 3
2 Guochuang Software Co.Ltd(300520) Utilisation des fonds collectés précédemment 4 – 11
Rapport spécial sur la situation
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Rongcheng Zhizi [2022] 230z1943 Guochuang Software Co.Ltd(300520) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022 préparé par la direction de Guochuang Software Co.Ltd(300520) (ci – après dénommé Guochuang Software Co.Ltd(300520) ) ci – joint.
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la demande d’émission d’actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) à Nous convenons de soumettre ce rapport en même temps que d’autres documents de déclaration en tant que document requis pour la demande Guochuang Software Co.Ltd(300520) d’émission d’actions à des objets spécifiques.
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance indépendantes sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la direction de Guochuang Software Co.Ltd(300520) sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris l’examen des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement a été préparé conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement sous tous ses aspects importants et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de cachet du rapport No Guochuang Software Co.Ltd(300520) Rongcheng Zhizi [2022] 230z1943.)
Rongcheng Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(Special General partnership) Zheng Lei
CPA of China:
Glace jaune
Beijing, Chine CPA:
Jiang zehan
1er juin 2022
Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), Guochuang Software Co.Ltd(300520) (ci – après dénommée « la société») pour le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022, le rapport est
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Le montant net des fonds collectés est de 166055 500 yuan RMB (y compris la taxe sur les intrants des frais d’émission de 1 196700 yuan RMB, et le montant net des fonds effectivement collectés est de 164858 800 yuan RMB). Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 26 novembre 2019 et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) jyz [2019] No 8141.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 mars 2022, la compagnie avait utilisé les fonds levés pour investir directement dans des projets d’investissement de 98,83 millions de RMB, utilisé les fonds levés pour remplacer les fonds propres de 28,77 millions de RMB investis à l’avance dans des projets d’investissement de fonds levés, et économisé les fonds levés après la clôture de certains projets d’investissement de fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement de 7 546900 RMB. Au 31 mars 2022, le solde total du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 316371 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs nets accumulés de 28629 millions de RMB). Les détails sont les suivants:
Solde du compte spécial des fonds collectés auprès de la banque dépositaire du projet d’investissement des fonds collectés (10 000 RMB)
New Energy automobile Battery Management Department Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430,00
Projet de construction d’une industrialisation unifiée
Electric Vehicle Power Supply Group Hefei Branch of Guangdong Development Bank 9550880217146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 3163.71
Industrialization Project Business Department
New Energy automobile Battery Management Department Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 242770,00
Projet de construction du Centre de recherche et de développement
New Energy Vehicle Core Controller Bank Of China Limited(601988) Hefei Branch 1797552194400.00 Construction Project of Testing and Testing Center
Total 316371
Note: 1. La différence entre le total partiel et la somme des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement des décimales.
2. Le Fonds de roulement a été complété en permanence par des fonds collectés en raison des économies de certains projets, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch (account number: 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 143) et Bank Of China Limited(601988) Hefei Branch (account number: 179755219440) ont été annulés en septembre 2021, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Description de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Description de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Modification de l’objet de certains fonds collectés
La compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration le 14 avril 2020 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 le 7 mai 2020. La compagnie a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés par la compagnie et a convenu de mettre fin à la mise en œuvre du « projet de construction industrialisé du système de gestion des parcs automobiles à énergie nouvelle». En outre, le montant total des fonds collectés non investis s’élève à 79 850000 RMB et son objet de changement d’intérêt est utilisé pour la construction du « projet d’industrialisation de l’assemblage d’énergie électrique des véhicules électriques». Le lieu de mise en œuvre et l’organe principal de mise en œuvre du projet n’ont pas été modifiés.
Avec le développement rapide des activités du nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques (SGB), afin de répondre aux nouveaux changements et tendances du développement du marché, l’entreprise a satisfait aux exigences actuelles du marché en termes de capacité de production grâce à des mesures telles que la mise à niveau technique, la nouvelle ligne de production et l’amélioration des processus. La poursuite de la mise en œuvre du « projet de construction industrielle du nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques» n’est plus conforme au plan de développement des activités et aux exigences réelles de l’entreprise, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, conformément à la tendance au développement de l’industrie et de la technologie, l’entreprise a modifié l’utilisation de certains fonds collectés afin de tirer davantage parti de la synergie. La proportion des fonds collectés par rapport au total des fonds collectés précédemment est de 48,44%. Toutes les questions ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis de consentement clairs et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 15 avril 2020. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
La compagnie a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 août 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 août 2021. La compagnie a examiné et adopté le plan de résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et de reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds levés économisés. La compagnie a accepté de mettre fin au plan d’investissement subséquent pour la poursuite de la mise en œuvre du « projet de construction d’un centre d’essai de contrôle de base pour les nouveaux véhicules énergétiques». En outre, le Fonds de collecte de fonds de 18 479900 RMB et ses intérêts ainsi que le Fonds de collecte de fonds de 4 588800 RMB et ses intérêts ont été ajoutés en permanence au Fonds de roulement.
Au cours de la construction du « projet de construction d’un centre d’essai de contrôle de base pour les nouveaux véhicules énergétiques», l’entreprise a combiné la composition actuelle des produits et la capacité de production, l’environnement d’essai pertinent et certaines entreprises d’équipement ayant une fréquence d’utilisation plus élevée ont été achevées par la construction ou L’achat par elles – mêmes, et certaines entreprises d’équipement d’essai ayant un investissement important en capital primaire et une fréquence d’utilisation plus faible à l’étape actuelle ont été satisfaites par la Sous – traitance. Grâce à la combinaison de l’auto – achat et de la Sous – traitance, l’entreprise a essentiellement satisfait aux capacités d’essai et d’essai requises pour les activités connexes et a essentiellement atteint l’objectif de construction du projet. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a décidé de mettre fin au plan d’investissement de suivi pour la poursuite de la mise en œuvre du projet et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant les fonds collectés pour le projet; Lors de la mise en œuvre d’un grand projet de restructuration d’actifs, les « frais d’intermédiaire de transaction et taxes connexes» déterminés par la société ne sont que le montant estimatif. Dans le processus de paiement effectif des frais pertinents de l’intermédiaire, toutes les parties concernées, sur la base des conditions réelles du projet et conformément aux principes d’économie, de rationalité et d’efficacité et en combinaison avec les conditions du marché, ont finalement déterminé que les frais d’émission sont réduits par rapport aux frais d’émission initialement estimés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. La société a décidé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant les « frais d’intermédiation commerciale et les taxes et droits connexes» sur les fonds collectés. La proportion des fonds collectés par rapport au total des fonds collectés précédemment est de 14,11%. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 9 août 2021. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
2. Report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
La compagnie a tenu la 15e réunion du troisième Conseil d’administration le 22 août 2020, a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la compagnie ajusterait le « projet de construction d’un centre d’essai pour les contrôleurs de base des nouveaux véhicules énergétiques » jusqu’Au 30 juin 2021. Au cours du premier semestre de 2020, en raison de l’épidémie de covid – 19, le temps de reprise des travaux et de reprise de la production des parties concernées a varié, ce qui a entraîné un retard dans le calendrier de construction du projet et l’achat d’une partie de l’équipement. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’assurer la qualité de la construction et l’efficacité globale de l’exploitation des projets collectés et de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, la société a décidé d’ajuster le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état utilisable prévu. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 25 août 2020. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
La compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration le 7 février 2021, a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la compagnie ajusterait le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement pour un nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques» à l’état utilisable prévu jusqu’au 31 décembre 2021.
En raison de l’épidémie de covid – 19, le calendrier de construction du projet et l’achat d’une partie de l’équipement sont en retard et ne peuvent pas atteindre l’état de fonctionnement prévu dans le délai prévu. Afin d’assurer la qualité de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, de jouer pleinement le rôle des fonds collectés et de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, la société a décidé d’ajuster le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état utilisable prévu. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 8 février 2021. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
(Ⅲ) Projets financés antérieurement
