Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), Guochuang Software Co.Ltd(300520) (ci – après dénommée « la société») pour le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022, le rapport est
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Le montant net des fonds collectés est de 166055 500 yuan RMB (y compris la taxe sur les intrants des frais d’émission de 1 196700 yuan RMB, et le montant net des fonds effectivement collectés est de 164858 800 yuan RMB). Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 26 novembre 2019 et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) jyz [2019] No 8141.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 mars 2022, la compagnie avait utilisé les fonds levés pour investir directement dans des projets d’investissement de 98,83 millions de RMB, utilisé les fonds levés pour remplacer les fonds propres de 28,77 millions de RMB investis à l’avance dans des projets d’investissement de fonds levés, et économisé les fonds levés après la clôture de certains projets d’investissement de fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement de 7 546900 RMB. Au 31 mars 2022, le solde total du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 316371 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs nets accumulés de 28629 millions de RMB). Les détails sont les suivants:
Solde du compte spécial des fonds collectés auprès de la banque dépositaire du projet d’investissement des fonds collectés (10 000 RMB)
New Energy Vehicle Battery Management System Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00 Industrialization Construction Project
Electric Vehicle Power Supply Group Hefei Branch of guangfa Bank 9550880217146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 3163.71 Industrialization Project Business Department
New Energy Vehicle Battery Management System Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 242770.00 Construction Project of System R & D Center
New Energy Vehicle Core Controller Bank Of China Limited(601988) Hefei Branch 1797552194400.00 Construction Project of Testing and Testing Center
Total 316371
Note: 1. La différence entre le total partiel et la somme des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement des décimales.
2. Le Fonds de roulement a été complété en permanence par des fonds collectés en raison des économies de certains projets, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch (account number: 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 143) et Bank Of China Limited(601988) Hefei Branch (account number: 179755219440) ont été annulés en septembre 2021, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Description de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Description de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Modification de l’objet de certains fonds collectés
La compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration le 14 avril 2020 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 le 7 mai 2020. La compagnie a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés par la compagnie et a convenu de mettre fin à la mise en œuvre du « projet de construction industrialisé du système de gestion des parcs automobiles à énergie nouvelle». En outre, le montant total des fonds collectés non investis s’élève à 79 850000 RMB et son objet de changement d’intérêt est utilisé pour la construction du « projet d’industrialisation de l’assemblage d’énergie électrique des véhicules électriques». Le lieu de mise en œuvre et l’organe principal de mise en œuvre du projet n’ont pas été modifiés. Avec le développement rapide des activités du nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques (SGB), afin de répondre aux nouveaux changements et aux nouvelles tendances du développement du marché, l’entreprise a satisfait aux exigences actuelles du marché en termes de capacité de production grâce à des mesures telles que la mise à niveau technologique, la nouvelle ligne de production et l’amélioration des processus. La poursuite de la mise en œuvre du « projet de construction industrielle du nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques» n’est plus conforme au plan de développement des activités et aux exigences réelles de l’entreprise. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de se conformer à la tendance au développement de l’industrie et de la technologie et de tirer davantage parti de la synergie, l’entreprise a modifié l’utilisation de certains fonds collectés. La proportion des fonds collectés par rapport au total des fonds collectés précédemment est de 48,44%. Toutes les questions ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis de consentement clairs et les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 15 avril 2020. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
La compagnie a tenu la 24e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 août 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 août 2021. La compagnie a examiné et adopté le plan de résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et de reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds levés économisés. La compagnie a accepté de mettre fin au plan d’investissement subséquent pour la poursuite de la mise en œuvre du « projet de construction d’un centre d’essai de contrôle de base pour les nouveaux véhicules énergétiques». En outre, le Fonds de collecte de fonds de 18 479900 RMB et ses intérêts ainsi que le Fonds de collecte de fonds de 4 588800 RMB et ses intérêts ont été ajoutés en permanence au Fonds de roulement.
Au cours de la construction du « projet de construction d’un centre d’essai de contrôle de base pour les nouveaux véhicules énergétiques», l’entreprise a combiné la composition actuelle des produits et la capacité de production, l’environnement d’essai pertinent et certaines entreprises d’équipement ayant une fréquence d’utilisation plus élevée ont été achevées par la construction ou L’achat par elles – mêmes, et certaines entreprises d’équipement d’essai ayant un investissement important en capital primaire et une fréquence d’utilisation plus faible à l’étape actuelle ont été satisfaites par la Sous – traitance.
Grâce à la combinaison de l’auto – achat et de la Sous – traitance, l’entreprise a essentiellement satisfait aux capacités d’essai et d’essai requises pour les activités connexes et a essentiellement atteint l’objectif de construction du projet. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a décidé de mettre fin au plan d’investissement de suivi pour la poursuite de la mise en œuvre du projet et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant les fonds collectés pour le projet; Lors de la mise en œuvre d’un grand projet de restructuration d’actifs, les « frais d’intermédiaire de transaction et taxes connexes» déterminés par la société ne sont que le montant estimatif. Dans le processus de paiement effectif des frais pertinents de l’intermédiaire, toutes les parties concernées, sur la base des conditions réelles du projet et conformément aux principes d’économie, de rationalité et d’efficacité et en combinaison avec les conditions du marché, ont finalement déterminé que les frais d’émission sont réduits par rapport aux frais d’émission initialement estimés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. La société a décidé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant les « frais d’intermédiation commerciale et les taxes et droits connexes» sur les fonds collectés. La proportion des fonds collectés par rapport au total des fonds collectés précédemment est de 14,11%. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 9 août 2021. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
2. Report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
La compagnie a tenu la 15e réunion du troisième Conseil d’administration le 22 août 2020, a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la compagnie ajusterait le « projet de construction d’un centre d’essai pour les contrôleurs de base des nouveaux véhicules énergétiques » jusqu’Au 30 juin 2021.
Au cours du premier semestre de 2020, en raison de l’épidémie de covid – 19, le temps de reprise des travaux et de reprise de la production des parties concernées a varié, ce qui a entraîné un retard dans le calendrier de construction du projet et l’achat d’une partie de l’équipement. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’assurer la qualité de la construction et l’efficacité globale de l’exploitation des projets collectés et de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, la société a décidé d’ajuster le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état utilisable prévu. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 25 août 2020. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
La compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration le 7 février 2021, a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds levés et a convenu que la compagnie devrait:
Le « projet de construction du Centre R & D du système de gestion» doit être ajusté au 31 décembre 2021 pour atteindre l’état d’utilisation prévu. En raison de l’épidémie de covid – 19, le calendrier de construction du projet et l’achat d’une partie de l’équipement sont en retard et ne peuvent pas atteindre l’état de fonctionnement prévu dans le délai prévu. Afin d’assurer la qualité de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, de jouer pleinement le rôle des fonds collectés et de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, la société a décidé d’ajuster le temps nécessaire pour que le projet atteigne l’état utilisable prévu. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont tous émis des avis de consentement clairs et le conseiller financier indépendant a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 8 février 2021. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Unit é: 10 000 RMB
Différence entre les investissements réels après ajustement des engagements d’investissement des fonds collectés (3)
Montant total du projet montant total du projet = (1) (- 2) raison de la différence
(1) (2)
Électricité électrique des véhicules électriques
Projet d’industrialisation de l’assemblage des sources 798500798500510758287742 le projet est toujours en construction
Objectif
Sur la base de l’assurance de la qualité de la construction du projet et de l’état réel de la batterie des nouveaux véhicules énergétiques, l’entreprise a économisé 4 055,00 4 055,00 3 300,31 754,69 investissements dans la recherche et le développement d’un système partiel de gestion des achats d’équipement; Entre – temps, la gestion et le contrôle du projet de construction du Centre de mise en œuvre du projet ont été renforcés, ce qui a permis de réduire raisonnablement le montant des investissements dans le projet. À l’heure actuelle, le projet est achevé et les économies réalisées grâce à la collecte de fonds compléteront en permanence le Fonds de roulement.
New Energy Vehicle Core
Essai d’essai du Contrôleur 3960 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 21211921 0,00
Projet de construction du Centre
Économies provenant de la collecte de fonds permanents 0, Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) 67232667 0,00
Fonds de roulement à long terme
Total 16 000,00 16 485,88 12 853,77 3 632,11
Note: le projet « fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement» est le plan d’investissement ultérieur de la société pour mettre fin à la mise en œuvre du « projet de construction d’un centre d’essai de contrôle de base pour les nouveaux véhicules énergétiques» et pour compléter en permanence le Fonds de roulement généré par le Projet et les économies réalisées dans les « frais d’agence de transaction et taxes connexes». Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La compagnie a tenu la 14e réunion du troisième Conseil d’administration le 12 mai 2020 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la compagnie utiliserait une partie des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les Projets d’investissement collectés à l’avance pour un montant total de 28 707700 RMB. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis de consentement clairs, les conseillers financiers indépendants ont émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de l’entreprise le 13 mai 2020. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Description des fonds collectés inutilisés
Au 31 mars 2022, les fonds levés inutilisés de la compagnie étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés.
Déclaration sur la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
