Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 a été établi conformément au Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) (ci – après dénommé « la société» ou « la société»).
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions en 2017
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxk [2017] No 1661 du 8 septembre 2017, Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) Après déduction des frais de souscription de 24 357700 RMB, la société a reçu 279898 100 RMB des personnes qui ont levé des fonds, et après déduction des autres frais d’émission payés par la société, le montant net réel des fonds levés est de 26 825380 RMB (ci – après dénommé « fonds levés»). En date du 27 septembre 2017, le transfert des fonds collectés ci – dessus a été achevé. Les fonds collectés ont été vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zjyz (2017) No 1160006) a été publié.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) Cette émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a une valeur nominale de 100 RMB, une quantité d’émission de 2 700000,00 pièces, un prix d’émission de 100 RMB / pièce, un montant total de 27 000,00 millions de RMB, une déduction des frais d’émission (hors taxes) de 7 739000 RMB et un montant net réel de 262621 000 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 8 avril 2021, vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (zjzz [2021] No 1100011). Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions en 2017
Au 31 mars 2022, tous les fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de la société en 2017 avaient été utilisés et la société avait achevé les procédures d’annulation du compte des fonds levés en 2019. Dépôt du compte spécial pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société en 2017:
Unit é monétaire: RMB
Nom du compte numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial déposé à la date limite remarques solde
Hunan Jiudian System Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd.
Pharmaceutical Co., Ltd. Changsha Branch Sales Department 1565658888886452430000 0.00 closed Household Company Hunan jiudianhong Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Yang Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang Economic Development Zone Sub – Branch 8 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 4052001717372950000 0.00 closed Household Company Hunan jiudinhong China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Yang Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang Sub – Branch 7319062786109093000000000 0.00 closed Household Company
Total 26825380000 0,00
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Au 31 mars 2022, le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en 2021 était le suivant:
Unit é monétaire: RMB
Nom du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture montant initial du dépôt Solde à la date de clôture
Hunan Jiudian System Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shares
Pharmaceutical Co., Ltd. Wujia 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 74829 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 59284108340 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0719365488 Company Ling Sub – Branch
Hunan Jiudian System Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Shares
Dongcheng 810000033414 China Vanke Co.Ltd(000002) 811306 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 47095620 Company Sub – branch of Pharmaceutical Co., Ltd.
Hunan Jiudian System Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Shares
Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang 81000000334140 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 44794 Digital China Group Co.Ltd(000034) 9312 Company Sub – Branch
Total 263950 000,00 176668 104,20
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (offre publique initiale d’actions en 2017).
Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
Pour plus de détails, voir l’annexe 3, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment (émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021).
2. Changements apportés aux fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de changement dans l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés dans les fonds recueillis antérieurement par la compagnie. 3. Changement de lieu de mise en œuvre, de sujet de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Projets d’investissement des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
En 2017, il n’y a pas eu de changement de lieu de mise en œuvre, d’entité de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions.
Projets d’investissement pour la collecte de fonds par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2021
La société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 11 janvier 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajustement d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés, et a convenu que la société ajusterait modérément la capacité de production, une partie de l’équipement, le lieu de mise en œuvre et le calendrier de mise en œuvre du projet d’expansion de la production et de construction d’ateliers de préparation externe pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés par des obligations convertibles émises en 2021. La compagnie a publié l’avis de modification ci – dessus sous le numéro d’avis 2022 – 005.
Ajustement de la capacité de production de certains projets financés
La capacité du projet d’expansion de la production et de construction de l’atelier de préparation externe initialement prévu par l’entreprise est de 24 millions de tuiles. Avec la poursuite de la normalisation de la gestion de la production de l’entreprise, l’innovation technique, l’optimisation des processus et l’amélioration de l’équipement des techniciens de production ont formé une technologie de production unique et un mode de gestion raffiné de la production, ce qui a entraîné l’amélioration de la capacité globale tout en assurant la qualité. Après une étude et une analyse complètes, l’entreprise ajuste modérément la capacité de production du projet d’expansion de la production de l’atelier de préparation externe à 56 millions de pièces.
Ajustement de certains équipements pour certains projets financés
Afin de mieux répondre à la demande du marché et d’améliorer la capacité globale de soutien et le taux d’utilisation de la préparation externe et de l’équipement, l’entreprise ajustera modérément le modèle et la quantité de certains équipements dans la ligne de production du projet d’expansion de la production et de construction de l’atelier de préparation externe. Le réglage de l’équipement clé est le suivant:
Avant ajustement après ajustement
Modification de la spécification ou de la quantité de l’équipement de production du projet spécification ou quantité de l’équipement de production modèle
Mélangeur xdm type 1 changement de modèle, mélangeur de pâte 250ndm type 2 Augmentation de la quantité
Ligne de production 1 Coater NSP type 1 changement de modèle avec empilage automatique et transport NSP – 3 Type 1 Coater d’alimentation
Machine d’emballage à quatre côtés 1 changement de modèle avec fonction de fermeture éclair IV 120nsp 1
Modèle d’emballage de l’étanchéité latérale
Changement de modèle de mélangeur multidimensionnel 200 type 1 et augmentation de la quantité de mélangeur de pâte 200 type 2
Ligne de production 2 Coater 150 type 1 changement de modèle, Coater 600 type 2 Augmentation de la quantité
Changement de modèle de la machine d’emballage à quatre côtés 1, avec fermeture éclair 4 100 type 2 Augmentation de la quantité de la machine d’emballage à quatre côtés
L’ajustement des équipements susmentionnés entraînera un certain changement de capacité.
Ajustement du site de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Avec la croissance rapide de l’échelle des ventes de produits de l’entreprise, la capacité de production de la ligne de production existante ne peut pas répondre à la demande croissante du marché. Compte tenu du d éveloppement à long terme et de l’aménagement futur de la capacité de production de l’entreprise, l’entreprise et le Comité de gestion de la zone de d éveloppement économique et technologique de Liuyang ont convenu d’une intention de coopération pour le projet d’invitation à l’investissement et d’achat de terrains industriels dans le cadre de la planification de la zone de Développement économique et technologique de Liuyang. L’emplacement de l’utilisation des terrains est: Avenue de la santé, zone de développement économique et technologique de Liuyang
Afin de mieux utiliser les fonds collectés, d’améliorer la qualité des projets d’investissement collectés et d’optimiser l’allocation des ressources, l’entreprise a ajouté de nouveaux sites de mise en œuvre et ajusté le cycle de construction du projet d’expansion de la production de l’atelier de préparation externe. Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Nom du projet après ajustement avant ajustement de catégorie
Site de mise en oeuvre de l’atelier de préparation externe existant, no 1 Health Avenue, Liuyang Economic Development Zone, no 1 Health Avenue, Liuyang Economic Development Zone, no 1 Factory Complex Building, no 1 Factory Complex Building, no 1 Health Avenue, Liuyang Economic Development Zone Expansion Project
Période de construction 12 mois 32 mois
L’investissement total initialement prévu pour le projet d’expansion de la production d’ateliers de préparation à usage externe était de 106115 400 yuan RMB, le capital levé prévu était de 81 130600 yuan RMB et le capital levé utilisé était de 13 242100 yuan RMB. Le nouveau site de mise en œuvre du projet est le site du projet de construction d’un parc industriel de recherche et de développement de préparations haut de gamme (phase I) nouvellement investi et construit par la société, avec un investissement total de 157417 200 RMB. La société utilisera ses propres fonds pour compléter le montant d’investissement supplémentaire du nouveau site de mise en œuvre.
4. Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé dans les projets financés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Unit é: RMB
Nom du projet montant de l’investissement engagé montant réel de l’investissement raison de la différence
Construction d’une base de production d’api 20 372,95 20 478,64 105,69 la société mettra en place un projet de phase I lié aux fonds levés.
