Code du stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) nom abrégé du stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (SFC issued No. [2007] 500), Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Collecte de fonds précédemment collectés
Conformément à la résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 tenue le 22 octobre 2018 et approuvée par la réponse à l’approbation de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à Zhang Guoliang et à d’autres personnes (zjxz [2019] No 98) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 3807256200 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé à des investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions La valeur nominale de chaque action est de 1 yuan RMB, le prix d’émission et de souscription de chaque action est de 4,41 yuan RMB et le montant total des fonds collectés est de 167899 998,42 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission de la souscription, du parrainage et d’autres organismes intermédiaires, le montant net réel des fonds collectés est de 158215 496,04 yuan RMB.
En date du 18 avril 2019, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par le rapport de vérification du capital de Dahua Certified Public Accountants (Dahua yinz [2019] No 000135).
Chongqing R & D Center Construction Project invested RMB 1505320118. In September 2021, the company transferred the above – mentioned Special account balance capital (including Interest income) totally RMB 515903506 to the own capital account of the Company for permanent supplementation of Liquid capital, and completed the procedures of Cancellation of the Special Account, and the company Terminated with the recommendation institution, L’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés et l’Accord de surveillance quadripartite sur le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés signés par les banques de dépôt des Parties. Avant l’achèvement des procédures d’annulation des comptes spéciaux, les comptes spéciaux de collecte de fonds ouverts par la société sont les suivants:
Unit é: Yuan
État du dépôt initial au 31 décembre 2021
Solde de clôture
Guangdong Zhaoqing Star China China Construction Bank Corporation(601939) share 4405017087
Lake Biotechnology Co., Ltd. Zhaoqing 010918888810000000000 – – – closed Household Co., Ltd. Branch of City
Société Bank Of China Limited(601988) actions 71337158855920249846 – – – – vendu à Zhaoqing Branch 02
Sichuan JIULING Yibin Commercial Bank 174 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 0
Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Wenjiang Sub – Branch 0000804 – – – – – – closed Household Company
Total 159202 498,46 – –
Note: le montant total des fonds levés par l’émission d’actions de la société est de 16789999842 RMB. Le 29 avril 2019, AXin Securities Co., Ltd. A versé le solde de 15920249846 RMB après déduction des frais de recommandation de souscription pertinents de 869749996 RMB au Compte spécial des fonds levés de la société Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Le 29 avril 2019.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement externe de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
La société a radié le compte spécial des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement.
Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment et des rapports périodiques de la société
L’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société est conforme au contenu pertinent divulgué dans les rapports périodiques et autres documents d’information de la société.
Avantages économiques découlant des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
En 2019, les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions ont été utilisés pour payer la contrepartie des capitaux propres pour l’acquisition et l’acquisition de Sichuan JIULING Pharmaceutical Technology Co., Ltd., les frais d’intermédiaire liés à la transaction et le projet de construction du Centre de recherche et de développement de Chongqing. Voir le tableau ci – joint pour la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Explication des avantages qui ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
En 2019, les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions ont été utilisés pour payer les frais d’agence liés à la transaction et les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour le projet de construction du Centre R & D de Chongqing. Parmi eux, le projet de construction du Centre R & D de Chongqing est principalement destiné au d éveloppement technique des produits fabriqués et vendus par Sichuan JIULING Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Afin de fournir un soutien technique pour la vente des produits. Le projet ne produira pas directement d’avantages économiques. En améliorant l’accumulation de R & D et la force technique de l’entreprise cible, il raccourcira efficacement le cycle de d éveloppement de certains produits, améliorera le niveau du processus de production et améliorera la qualité des produits, ce qui permettra à ses produits de s’adapter davantage à La diversification de la demande du marché et aux exigences de qualité des produits, et améliorera à long terme la rentabilité et la compétitivité de base de l’entreprise cible, de sorte que les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
(Ⅲ) Description de la non – réalisation des avantages promis
Sans objet.
Fonctionnement des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Opérations sur actifs
Après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, la société a acquis 100% des actions de Sichuan JIULING Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Détenues par 14 personnes physiques, dont Zhang Guoliang, ZHANG Feng, Zeng changdi, Zhang Ling, Jia Yunfeng, Fang shanlun, Li Yuangang, Jiang nengchao, Xia Lei, Gao Fuyuan, Tang Jin, Peng Xiangcheng, Jian Yong et Yan min, en payant en espèces et en émettant des actions, pour une contrepartie de 394 millions de RMB. Y compris le capital d’achat des actions émises
Le montant de transaction de la production est de 256,1 millions de RMB (le prix d’émission des actions pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions est de 4,61 RMB / action),
Le montant de la transaction d’achat d’actifs en espèces est de 137900 000 RMB.
Changement de propriété des actifs
Sichuan JIULING Pharmaceutical Technology Co., Ltd. A procédé au changement d’actionnaire le 28 janvier 2019.
Les procédures d’enregistrement, les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents ont été traitées, et la société a détenu la technologie pharmaceutique Sichuan JIULING.
100% des actions de la société.
Variation de la valeur comptable des actifs
Unit é: 10 000 RMB
202112202012201912201812201712201712201730 septembre 2017 projet 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Total de l’actif 36 415,62 34 230,50 28 520,24 20 855,63 17 065,56 15 210,00
Total du passif 2 850,84 4 370,41 3 916,81 2 900,40 2 643,67199216
Total de l’actif net 33 564,78 29 860,09 24 603,43 17 955,23 14 421,89 13 217,84
Production et exploitation
Après l’émission d’actions et le paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs pertinents, l’activité de l’actif sous – jacent est stable.
Forte rentabilité.
Contribution aux avantages
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 20192018 20172016
Recettes d’exploitation 20 502,43 20 487,69 18 425,18 13 917,16 10 525,21 S / o
Déduction des pertes non récurrentes
Résultat net attribuable à la société mère 3 772,06 5 701,30 5 981,95 4 127,76 3 293,17 s.o.
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par des fonds levés.
Tableau comparatif des avantages actuels.
Engagements en matière de performance
Conformément à l’Accord de compensation des performances signé par la société et la contrepartie et à son accord complémentaire, la contrepartie accepte:
Le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société nuobi ne doit pas être inférieur à 30,2 millions de RMB en 2017, 32 millions de RMB en 2018, 37,9 millions de RMB en 2019 et 43,5 millions de RMB en 2020. Au cours de la période d’engagement de performance, si le bénéfice net réalisé cumulé de la société sous – jacente à la fin de l’exercice en cours est inférieur au bénéfice net engagé cumulé à la fin de l’exercice en cours, la contrepartie indemnise d’abord la société cotée avec les actions de la société cotée qu’elle détient à ce moment – là conformément à l’Accord d’indemnisation de performance signé et à l’accord complémentaire, et la limite supérieure est le nombre d’actions de la société cotée acquises par l’échange. L’insuffisance de l’indemnisation par actions sera compensée en espèces. Résultats des opérations
Sichuan JIULING Pharmaceutical Technology Co., Ltd. A réalisé un bénéfice net de 32 931700 RMB, 41 276600 RMB, 59 819500 RMB et 57 013000 RMB en 2017, 2018, 2019 et 2020, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents après vérification, et a rempli ses engagements de rendement pour 2017, 2018, 2019 et 2020.
Avis est par les présentes donné.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) Conseil d’administration 3 juin 2022
Tableau ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 16 790,00 total des fonds collectés utilisés 16 318,07
Montant total des fonds collectés à des fins différentes – montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année
14 812,75% du total des fonds collectés pour le changement d’objet en 2019 – 2020
