Code du titre: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) titre abrégé: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) numéro d’annonce: 2022 – 059 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Annonce des mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions non publiques et des engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives au rendement au comptant dilué des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents pertinents, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) L’effet de la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique sur la société
Le plan d’utilisation des fonds collectés a fait l’objet d’une démonstration détaillée par la direction et est conforme au plan de développement de la société. Il a été examiné et approuvé aux 22e et 23e réunions du cinquième Conseil d’administration de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de la société et à l’Amélioration de la rentabilité de la société.
Une fois les fonds levés en place, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure. Étant donné qu’après l’acquisition de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible»), il existe des différences dans les activités de la société cible et de la société, des différences dans la rentabilité des deux parties et un certain temps et un certain processus sont nécessaires pour produire des effets de synergie, « 12gwh / a Square Lithium Ion Battery phase I Project (6gwh / a) », Il faudra du temps pour achever et mettre en service la deuxième phase du projet de batterie lithium – ion et de système d’alimentation électrique à haute énergie spécifique et à haute sécurité de 2 GWh par an. Dans le cas d’une augmentation du capital – actions total et de l’actif net de la société, si l’échelle des revenus et le niveau des bénéfices futurs de la société ne peuvent pas atteindre une augmentation correspondante, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net et d’autres indicateurs seront exposés à un certain risque de baisse.
Principales hypothèses
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et les conditions du marché;
2. Supposons que l’offre non publique soit terminée d’ici la fin de septembre 2022 et que le délai d’achèvement ne soit que public.
La compagnie estime que la date d’achèvement réelle de l’émission après l’approbation du CCRs prévaudra en bout de ligne;
3. Supposons que le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 220000 000 RMB et qu’il soit entièrement levé, sans tenir compte des dépenses d’émission.
Impact;
4. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, les politiques industrielles, le développement industriel et les conditions du marché des produits;
5. Lors de la prévision du capital social total de la société, 1014062317 actions du capital social total avant cette offre non publique sont prises comme base.
Sur la base de ce qui précède, seuls les effets de cette offre non publique d’actions sont pris en considération, sans tenir compte des changements apportés au capital social en raison d’autres facteurs; 6. Supposons que le nombre estimatif d’actions émises ne dépasse pas 250 millions d’actions (y compris), le nombre d’actions émises est calculé comme suit:
Le nombre d’actions approuvées et émises par la c
7. Les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour l’année 2021 sont les suivants:
39 394300 RMB, en supposant que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est calculé selon les trois scénarios suivants:
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour l’année 2022 et 2021
Niveau annuel;
Atteindre le seuil de rentabilité et l’attribuer au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents tout au long de l’année 2022
Le bénéfice net est de 0;
Bénéfices réalisés, nets attribuables aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents tout au long de l’année 2022
Les bénéfices restent inchangés par rapport à 2020. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société mesure l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers, comme suit:
Avant l’émission du projet (2022 / 2022 après l’émission (2022 / 202231 décembre 2021) (prévision) 31 décembre 2021) (prévision) Date / année 2021
Total du capital social (10 000 actions) 101406,23 126406,23 101406,23
Date d’achèvement prévue: 30 septembre 2022
Scénario 1. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’année 2022 est le même que celui de l’année 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 393943 – 393943 – 393943 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0039 – 0030 – 0039
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0039 – 0030 – 0039
Scénario 2. Atteindre le seuil de rentabilité. Le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour l’année 2022 est de 0
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère – 393943 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – – – 0039
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – – – 0039
Scénario 3. Réaliser des bénéfices. Les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents pour l’année 2022 sont les mêmes qu’en 2020.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère 34 171,80 34 171,80 – 3 939,43 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 03370257 – 0039
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 03370257 – 0039
Les instructions de calcul sont les suivantes:
1. L’analyse hypothétique du bénéfice net de la société en 2022 ne constitue pas une prévision du bénéfice de la société, et l’investisseur n’a pas
La société n’est pas responsable des pertes résultant de la prise de décisions d’investissement par les investisseurs.
Ren.
2. Le calcul ci – dessus ne tient pas compte de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise (par exemple:
Dépenses financières, revenus des investissements, etc.
3. Le nombre d’actions et le délai d’achèvement de cette offre non publique ne sont que des estimations et sont finalement soumis à l’approbation du c
Le nombre d’actions devant être émises et la date d’achèvement effective de l’émission l’emportent.
4. Le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont déclarés conformément à la divulgation d’informations sur les sociétés qui offrent des titres au public.
Article 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement par action.
5. Les effets du rachat d’actions et des actions du Trésor ne sont pas pris en compte dans la prévision du bénéfice par action.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre non publique de la société (Ⅰ) accélérer l’intégration des ressources d’affaires, promouvoir l’avancement des investissements dans les projets financés par les fonds collectés et renforcer la gestion des fonds collectés
Cette collecte de fonds est principalement utilisée pour l’acquisition de l’entreprise cible, la construction de projets de l’entreprise cible et la reconstitution du Fonds de roulement. L’entreprise cible est une nouvelle entreprise énergétique spécialisée dans la R & D, la production et la vente de batteries lithium – ion TERNAIRES, phosphate ferrique – lithium et de leurs systèmes. Les produits sont principalement utilisés dans les outils électriques, les appareils ménagers intelligents, les communications, le stockage d’énergie, le transport ferroviaire, l’aérospatiale et d’autres domaines. Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement de collecte de fonds, l’entreprise peut rapidement réaliser la transformation stratégique et la mise à niveau de l’activité principale vers la nouvelle industrie des matériaux et de l’énergie, et continuer d’augmenter la capacité de production, d’améliorer le niveau technique des produits et d’élargir les canaux des clients, d’organiser les produits et les lignes de production de l’entreprise de stockage d’énergie, de saisir les opportunités stratégiques de l’industrie du stockage d’énergie et d’autres nouvelles industries énergétiques et d’étendre les clients de référence de l’industrie tout en se fondant sur l Faire de l’entreprise cible une nouvelle entreprise de piles énergétiques de premier plan dans l’industrie afin de réaliser le développement de haute qualité des sociétés cotées.
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre seront en place, la société accélérera l’intégration des ressources d’affaires, introduira des facteurs de développement clés tels que le capital, les talents, le marché et d’autres éléments clés pour l’alimentation électrique de hisida en tirant parti des avantages de la sector – forme de La société cotée, du capital, des actionnaires, des clients et d’autres ressources, introduira le soutien des partenaires stratégiques, favorisera activement la promotion du marché et le développement des affaires, et s’efforcera d’améliorer l’ Entre – temps, la société gérera strictement l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences pertinentes du système de gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation complète et efficace des fonds collectés. Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
Une fois l’offre non publique d’actions terminée, la société s’efforcera d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’améliorer et de renforcer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de concevoir des plans d’utilisation des fonds plus raisonnables, d’utiliser rationnellement divers outils et canaux de financement, de contrôler le coût des fonds, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’économiser les dépenses de la société et de contrôler pleinement et efficacement le risque opérationnel et le risque de gestion de la société. Amélioration continue de la gouvernance d’entreprise et renforcement des mesures de gestion des risques
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse s’acquitter sérieusement de ses fonctions, protégera les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et fournira une garantie institutionnelle pour le développement de la société. En outre, à l’avenir, la société continuera de renforcer la construction d’un système global de gestion des risques, d’améliorer constamment les capacités de gestion des risques dans les domaines du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel et du risque de liquidité, de renforcer la prévention et le contrôle des risques dans Les domaines clés, d’identifier, de mesurer, de surveiller, d’éliminer et de signaler les risques dans les domaines clés et d’améliorer globalement les capacités de gestion des risques des sociétés cotées. Améliorer encore le système de distribution des bénéfices, en particulier la politique des dividendes en espèces, et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
L’entreprise a toujours attaché une grande importance au rendement raisonnable de l’investissement des actionnaires, tout en tenant compte du développement durable de l’entreprise, a formulé une politique de dividende durable, stable et scientifique. Conformément à l’avis de la c
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société, conformément aux dispositions des lois et règlements et aux statuts, favorisera activement la distribution des bénéfices aux actionnaires et augmentera la mise en œuvre du rendement durable, stable et scientifique des investisseurs, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, à condition que Les conditions de distribution des bénéfices soient remplies.
En résum é, une fois l’émission terminée, la société normalisera raisonnablement l’utilisation des fonds levés, améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds, continuera de prendre diverses mesures pour améliorer les résultats d’exploitation et, sous réserve des conditions de distribution des bénéfices, encouragera activement la distribution des bénéfices aux actionnaires afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds levés, de prévenir efficacement le risque que les rendements immédiats soient dilués et d’améliorer la capacité de rendement future de la société. Engagement à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques (i) engagements pertinents des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions, à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et à s’engager à ce que les mesures de rendement au comptant de la société puissent être remplies efficacement conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Je m’engage à m’acquitter fidèlement et diligemment de mes fonctions et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires;
2. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
3. Je m’engage à limiter le comportement de consommation de service;
4. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
5. Je m’engage à faire tout mon possible, dans le cadre de mes fonctions et de mes pouvoirs, pour que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation de la société soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération prises par la société, et à voter pour les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société (le cas échéant avec droit de vote);
6. Si la société a l’intention de mettre en œuvre l’incitation au capital, je m’engage, dans le cadre de mes fonctions et de mon autorité, à faire tout mon possible pour que les conditions d’exercice de l’incitation au capital annoncées par la société soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de La société et à voter pour les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires (le cas échéant avec droit de vote);
7. Je m’engage à respecter strictement les engagements susmentionnés et à veiller à ce que les mesures de rendement puissent être remplies par l’entreprise.
