Code des valeurs mobilières: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) titre abrégé: Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
Annonce concernant la réponse à la lettre d’information sur le rapport annuel 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Le 13 mai 2022, Tianjin Teda Co.Ltd(000652) La compagnie a répondu aux questions soulevées dans la lettre d’enquête et fait l’annonce suivante:
1. À la fin de la période visée par le rapport, le capital monétaire de votre entreprise s’élevait à 351399 700 RMB, dont 208967 500 RMB de capital monétaire limité à la fin de la période, y compris 160290 450 RMB de dépôts de factures, de lettres de garantie et autres, 407999 000 RMB d’autres certificats de dépôt à terme et 78 776000 RMB d’autres fonds restreints tels que les dépôts dans le compte de surveillance des ventes immobilières. La partie de l’encaisse versée au titre d’autres activités de financement indique 102,17 millions de RMB de certificats de dépôt à terme donnés en gage par votre entreprise et 463,01 millions de RMB de dépôts de prêts à court terme donnés en gage.
À la fin de la période considérée, le prêt à court terme de votre entreprise s’élevait à 8006668 millions de RMB et le passif non courant dû dans un délai d’un an s’élevait à 1821696 millions de RMB. Au cours de la période visée par le rapport, les frais d’intérêt de votre entreprise se sont élevés à 7593652 millions de RMB, ce qui représente 73,55% du bénéfice avant intérêts et impôts. Votre entreprise:
Décrire en détail les circonstances et les raisons particulières du nantissement de fonds monétaires limités, de certificats de dépôt à terme et de dépôts de prêts à court terme.
Réponse de l’entreprise:
À la fin de 2021, les détails de la restriction du Fonds monétaire de la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Lieu de stockage limité temps limité raison montant limité
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Tianjin Branch Sales Department 2021 / 8 – 2022 / 2 Loan Deposit 1710000
Bohai Bank NANJING BRANCH Business Department 2021 / 3 – 2022 / 3 Bank Acceptance Deposit 300000
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanjing Dachang Sub – Branch 2021 / 3 – 2022 / 3 Loan Deposit 800.00
Lieu de stockage limité temps limité raison montant limité
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Chengbei Sub – Branch 2021 / 1 – 2022 / 1 Periodic Deposit Sheet 150000
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanjing Dachang Sub – Branch 2021 / 10 – 2022 / 10 Bank Acceptance Deposit 300.00
Huangshan Tunxi Rural Commercial Bank Liyang 2021 / 1 – 2025 / 1 Performance Guarantee 340.00 Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yangzhou Branch Qianjiang Sub – Branch 2021 / 12 – 2022 / 12 performance Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 100.00
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Tianjin nanmen Wai Sub – Branch 2021 / 4 – 2022 / 4 Loan pledge Deposit 450000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Tianjin nanmen Wai Sub – Branch 2021 / 5 – 2022 / 5 Loan pledge Deposit 220000
Shengjing Bank Dongli Sub – Branch 2021 / 9 – 2022 / 9 fixed Deposit document pledged Loan 105500
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binhai New Area Branch 2021 / 8 – 2022 / 2 Loan Deposit 800008
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Binhai New Area Branch 2021 / 12 – 2022 / 6 Bank Acceptance Deposit 700000
Bohai Bank Beitang Sub – Branch 2021 / 10 – 2022 / 3 Credit Deposit 1089340
Dalian Bank Tianjin Jinnan Sub – Branch 2021 / 7 – 2022 / 6 Bank Acceptance Deposit 1850000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Tianjin nanmen Wai Sub – Branch 2021 / 9 – 2022 / 9 Bank Acceptance Deposit 800000
Tianjin Binhai Rural Commercial Bank Binhai 2021 / 3 – 2022 / 11 Bank Acceptance Deposit 10 000.00 New Area Sub – Branch
Tianjin Rural Commercial Bank 2021 / 3 – 2022 / 3 L / C Deposit Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Bank of Tianjin Binhai Hi – tech zone sub – Branch 2021 / 2 – 2022 / 9 Bank Acceptance Deposit 5500197
Tianjin Binhai Rural Commercial Bank Binhai 2021 / 10 – 2022 / 4 Bank Acceptance Deposit 500000 New Area Sub – Branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Tianjin nanmen Wai Sub – Branch 2021 / 4 – 2022 / 4 Bank Acceptance Deposit 100000
Total partiel des dépôts de factures, de garanties, etc. 160290,45
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Qianjiang 2021 / 12 – 2023 / 12 fixed Deposit document pledged Loan 700.00 Sub – Branch
Tianjin Rural Commercial Bank Hebei Sub – Branch 2021 / 3 – 2022 / 3 fixed Deposit document pledged Loan 3393700
Shengjing Bank Tianjin Dongli Sub – Branch 2021 / 10 – 2022 / 10 fixed Deposit document pledged Loan 105600
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Tianjin Heping Sub – Branch 2021 / 12 – 2022 / 6 Periodic Deposit document pledge Loan 300000
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Tianjin Heping Sub – Branch 2021 / 9 – 2022 / 3 fixed Deposit document pledged Loan 210600
Total partiel des certificats de dépôt à terme 40 799,00
Jiangsu Rural Commercial Bank Baohua Sub – Branch 2019 / 10 real estate sales supervision account 217026 Deposits
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jurong Sub – Branch 2019 / 4, 2019 / 6, 2019 / 9 real estate sales supervision account 218877 Deposits
Lieu de stockage limité temps limité raison montant limité
Correction du paiement du projet de protection de l’environnement de la Sous – Direction Baodi de la Banque de développement agricole de Chine 2021 / 12 – 2022 / 12 340,24
Préservation judiciaire des biens
China China Construction Bank Corporation(601939) Zunhua Sub – Branch 2021 / 12 Environmental Protection Project Project Project Project correction 196.20
Préservation judiciaire des biens
Tianjin Rural Commercial Bank Hebei Sub – Branch 2021 / 3 – 2022 / 3 Loan pledge Deposit 470.03
Bank Of China Limited(601988) Tianjin Development West Area Sub – Branch 2021 / 4 – 2022 / 4 credit L / C Deposit 409.36
Chine Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wenchang Sub – Branch 2021 / 7 – 2022 / 12 liquidating Small Shareholder 100012
Demande de préservation judiciaire des biens
Autres banques commerciales 1 000000 2 021 / 9, 2 021 / 11, autres (gel judiciaire, 118,74)
L’inspection annuelle 2021 / 12 n’a pas réussi en dessous de RMB)
Dépôts, certificats de dépôt, etc. de toutes les banques commerciales 2021 / 1 à 2021 / 12 intérêts sur dépôts 983,88
Intérêts
Comptes de surveillance des ventes immobilières dépôts et autres total partiel 7 877,60
Note: le prêt et le financement du nantissement de certificats de dépôt à terme ci – dessus sont utilisés par la société pour son propre fonctionnement.
Préciser l’utilisation spécifique, le lieu de dépôt et le type de dépôt du Fonds monétaire sous forme de liste, s’il y a des restrictions au droit telles que l’hypothèque / le gage / le gel, et si le Fonds monétaire de votre société est sous la garde conjointe des grands actionnaires et des parties liées, et si Le compte bancaire est collecté.
Réponse de l’entreprise:
À la fin de 2021, la situation du capital monétaire de la société était la suivante:
Existe – t – il des droits tels que le crédit, le type de dépôt du projet de l’actionnaire principal, le montant à des fins spécifiques, le nantissement / gel et le règlement de la partie liée (10 000 RMB) sous la gestion conjointe du Fonds? Collecte limitée des comptes bancaires
Encaisse en main l’encaisse de la société et de ses filiales est utilisée pour le remboursement quotidien de la société 57,43 non
Chiffre d’affaires de l’entreprise
142375,29 non
Dépôts bancaires les dépôts à vue et les certificats de dépôt des banques commerciales sont utilisés pour payer les frais quotidiens de la société.
Ligne, etc., dépenses, investissements, etc.
4359441 Oui Non
Dépôts de prêts, crédits sur lettres de crédit, billets et autres titres émis par des banques commerciales dans d’autres monnaies
Garantie de la Banque du Fonds et autres bons, lettres de change et autres prêts à l’échéance 165372,64 Oui Non
Payez.
Total 351399,77
Voir 1 (1) Détails des restrictions au capital monétaire de la société à la fin de 2021 pour plus de détails sur les restrictions au dépôt bancaire, au nantissement et au gel d’autres fonds monétaires.
Indiquer les détails du passif portant intérêt à ce jour, y compris le type de dette, le montant de la dette, la durée d’échéance, etc.
Réponse de l’entreprise:
Les détails du passif portant intérêt de la société à la fin de 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Échéance
