Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Annonce concernant le changement de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet a été examinée et adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration et à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022 par Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci – après dénommée « la société», « la société» ou Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Convient que la société utilisera le solde de tous les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés dans le cadre du « projet d’industrialisation des membranes et des dispositifs de filtration à haute performance» (ci – après dénommé « projet d’investissement initial») jusqu’au 29 mai 2022 pour le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du Lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes», « projet de recyclage du gypse de titane» et le Fonds de roulement supplémentaire permanent de la société, Parmi eux, le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes» sera mis en œuvre par Tibet jiuwu New Materials Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Tibet jiuwu»). Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société (Directeur exécutif de la filiale) ou sa personne autorisée par écrit à ouvrir un compte spécial pour les fonds levés et à signer l’Accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés, etc., en fonction de ce changement et de la demande réelle. Les questions relatives à ce changement d’utilisation des fonds collectés doivent encore être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Aperçu des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Après approbation de la réponse de la c
Après avoir dépensé 235800 yuans (taxes comprises), 235800 yuans (taxes exclues) pour les frais de notation de crédit, 1 042800 yuans (taxes exclues) pour les frais d’émission et les frais de divulgation de l’information, le montant net des fonds collectés est de 245581 700 yuans. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (Zhonghui Hui Yi [2020] No 4583) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants le 9 juin 2020. Les obligations convertibles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 17 avril 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles jiuwu» et le Code des obligations est « 123047».
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lois pertinentes, telles que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (ci – après dénommées « exigences réglementaires pour les fonds collectés»), etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et signe un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la succursale de Nanjing de Jiangsu Bank Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Modification proposée de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en fonction des besoins de développement actuels de l’entreprise, La compagnie a l’intention d’utiliser le solde de tous les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés dans le cadre du « projet d’industrialisation des membranes et des dispositifs de filtration à haute performance» jusqu’au 29 mai 2022, soit 23605864631 RMB (sous réserve de l’influence du règlement des intérêts et des revenus financiers à la date d’examen et de mise en œuvre, le montant spécifique étant soumis au montant réel du compte à la date du transfert des fonds collectés) pour le « projet de matériaux de séparation par adsorption au lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes», Le « projet de recyclage du gypse de titane» et le Fonds de roulement supplémentaire permanent, dont le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes» seront mis en œuvre par l’intermédiaire de la filiale à part entière de la société, jiuwu, Tibet. Les changements spécifiques sont les suivants:
Après le changement avant le changement
Nom du projet montant total des fonds levés montant total des fonds levés montant total des fonds levés montant total des fonds levés montant net des fonds levés montant principal des fonds levés montant total des fonds levés
Haute performance 6000t / a lithium Tibet filter membrane element jiuwu Adsorption Separation Material 942497942497 jiuwu and Equipment 25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 High – tech Project
Industrialization Project Titanium gypse Resources 836526656090 jiuwu Project High Tech
Permanent Supplementary Flow 762 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 000 jiuwu Hi – Tech Capital
Total 25 400,00 24 558,17 total 25 410,23 23 605,86
Note: le montant total net des fonds collectés à investir après la modification du tableau ci – dessus n’est pas conforme à la somme des sous – éléments, ce qui est dû à l’arrondissement.
Le montant des fonds collectés pour le changement d’objet représente 92,94% du montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Le changement d’objet des fonds collectés, certains sujets de mise en œuvre du projet et les nouveaux projets d’investissement des fonds collectés après le changement ne constituent pas des opérations entre apparentés.
Gestion des fonds collectés après modification
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société (y compris la filiale « Tibet jiuwu») ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés en fonction des conditions réelles de changement d’utilisation des fonds collectés et signera en temps voulu un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation, la Sous – Succursale de la Banque commerciale où les fonds collectés sont déposés ou l’institution supérieure directement subordonnée. En outre, le Président du Conseil d’administration de la société (Directeur exécutif de la filiale) ou sa personne autorisée par écrit est autorisé à s’occuper exclusivement de l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et de la signature d’un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés, etc., en fonction de Ce changement et de la demande réelle.
Procédures d’examen exécutées et à exécuter
Le 2 juin 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du 7ème Conseil d’administration et a adopté la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de l’objet de mise en œuvre de certains projets par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les questions relatives à la modification de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet doivent encore être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Le projet d’investissement du Fonds de collecte de fonds modifié, le « projet de matériaux d’adsorption et de séparation du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes», a été achevé par l’entité chargée de la mise en œuvre, Tibet jiuwu, et les procédures pertinentes d’évaluation environnementale sont en cours. Les formalités relatives à l’enregistrement et à l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets moléculaires au milieu du « projet de recyclage du gypse de titane» sont toujours en cours.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives aux conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de GEM, la société a racheté à l’avance les « obligations convertibles de jiuwu» qui n’avaient pas encore été converties en actions le 21 octobre 2021 et les « obligations convertibles de jiuwu» ont été radiées de la Bourse de Shenzhen le 29 Octobre 2021 après délibération et approbation du Conseil d’administration de la société. Le changement d’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet ne concerne pas les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation gem») relatives au droit de rachat accordé aux détenteurs d’obligations convertibles en raison du changement de projet d’investissement des fonds collectés.
Raisons du changement de projet d’investissement
Plan d’investissement initial et investissement réel
1. Investissement prévu dans le projet d’investissement initial
Date d’approbation du projet
Le 19 juillet 2019, le projet d’investissement initial a obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement de la province du Jiangsu délivré par le Bureau d’approbation administrative du district de Pukou de Nanjing, Code du projet: 2111 – 320161 – 89 – 01 – 220918.
Entité chargée de la mise en œuvre du projet
L’entité de mise en oeuvre du projet d’investissement initial est Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Montant des investissements proposés
L’investissement total initial du projet d’investissement levé s’élevait à 296253 800 RMB, dont 280765 500 RMB d’investissement dans la construction et 154873 300 RMB de fonds de roulement initiaux. Le montant net des fonds levés à investir s’élève à 245581 700 RMB, qui seront utilisés pour des projets de construction, d’achat d’équipement et d’installation, etc. Le montant spécifique des investissements est réparti comme suit:
Montant et proportion de l’investissement total du projet
Numéro de série contenu de l’investissement
Montant (10 000 RMB) Proportion (%)
I) Coût des travaux 24 376,60 82,28
1.1 frais de génie civil 14 876,60 50,22
1.2 frais d’achat et d’installation du matériel 9 500,00 32,07
II Autres dépenses de construction 1 679,56 5,67
2.1 Droits d’utilisation des terres 800,00 2,70
2.2 frais de gestion du propriétaire 243,77 0,82
2.3 frais de supervision du projet 243,77 0,82
2.4 frais de consultation sur les coûts 121,88 0,41
2.5 frais d’arpentage et de conception 103,22 0,35
2.6 primes d’assurance pour les travaux 73,13 0,25
2.7 frais de consultation préliminaire 65,00 0,22
2.8 achat de mobilier de bureau 28,80 0,10
Iii) Frais de réserve 202049 6,82
Iv) Fonds de roulement initial 1 548,73 5,23
Total des investissements 29 625,38 100,00
Calendrier d’entrée prévu et délai d’achèvement
La période de construction initiale prévue du projet d’investissement initial est de deux ans, qui comprend principalement l’approbation préliminaire du projet, l’arpentage et la conception, la construction de l’usine, l’achat et l’installation d’équipement, la mise en service et la mise en service de l’équipement, etc. Le calendrier prévu d’utilisation des fonds du projet est le suivant:
Numéro de série contenu de l’investissement
