Au 31 décembre 2021
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et rapport d’assurance
Rapport d’assurance sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment
PwC Zhongtian tsz (2022) No 3696 (page 1 de 2) Org Technology Co.Ltd(002701)
Nous acceptons le mandat d’effectuer des travaux d’assurance raisonnablement garantis pour le rapport sur l’utilisation des fonds collectés par Org Technology Co.Ltd(002701)
Org Technology Co.Ltd(002701) Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement, afin de s’assurer que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Notre responsabilité est d’exprimer des opinions sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés chinois – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique, qui exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Il reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés par Org Technology Co.Ltd(002701)
PwC ztsz (2022) No 3696 (page 2 de 2) l’assurance raisonnable consiste à mettre en oeuvre des procédures d’assurance pour obtenir des rapports sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement afin de déterminer s’il n’y a pas d’inexactitudes importantes. Des preuves suffisantes et appropriées de l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Org Technology Co.Ltd(002701) Company au 31 décembre 2021 ont été fidèlement reflétées à tous les égards importants. Les procédures d’assurance choisies dépendent de notre jugement professionnel, y compris l’évaluation du risque d’inexactitudes importantes dans les rapports sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement en raison de fraudes ou d’erreurs. Dans l’exécution des travaux d’assurance, nous effectuons la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et toute autre procédure que nous jugeons nécessaire. Nous croyons que les éléments de preuve que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’assurance.
À notre avis, le rapport susmentionné sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été établi conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à tous les égards importants et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés précédemment par Org Technology Co.Ltd(002701)
Le présent rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de la demande d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles présentée par Org Technology Co.Ltd(002701) Travaux publics et services gouvernementaux Canada
CPA of Certified Public Accountants (Special General partnership)
Xu Tao
Shanghai, Chine
2 juin 2022 CPA
Ren Xiaochen
Org Technology Co.Ltd(002701)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021 est le suivant:
Conformément à la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Org Technology Co.Ltd(002701) Après déduction des frais d’émission de 223411 millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 10644589 millions de RMB (ci – après dénommé « fonds collectés précédemment»). Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 17 février 2020 et vérifiés par Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital de qinxin YZ [2020] No 0007.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Org Technology Co.Ltd(002701) Conformément à ce système, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés précédemment. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés précédemment était de 0,00 RMB. Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Selon l’utilisation des fonds levés promis par la société lors de l’émission d’obligations de sociétés convertibles en 2020, au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 10644589 millions de RMB des fonds levés précédemment et avait achevé les procédures d’annulation des comptes pour le dépôt des fonds levés susmentionnés dans des comptes spéciaux.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment (suite)
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société était la suivante:
Unit é monétaire: RMB / 10 000 yuan
Montant total des fonds collectés: 106445,89 montant total des fonds collectés utilisés: 106445,89
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: aucun montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année:
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement d’objet: aucune en 2020: 106445,89
Montant total de l’investissement des fonds collectés jusqu’au 31 décembre 2021 (ou degré d’achèvement du projet à la date limite)
S / n engagement du projet d’investissement montant réel de l’investissement engagé après l’engagement du projet d’investissement montant réel de l’investissement engagé après l’engagement du projet d’investissement montant réel de l’investissement engagé avant l’engagement du projet d’investissement
Montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement
Différence de montant
Acquisition de Pol Asia Pacific acquisition de Pol Asia Pacific
1 China Packaging Business China Packaging Business 77 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 700000 – s.o. related Company Equity related Company Equity
2 Fonds de roulement supplémentaires Fonds de roulement supplémentaires 31 680,00 29 445,89 29 445,89 31 680,00 29 445,89 29 445,89 29 445,89 – sans objet
Total 108680,00 106445,89 106445,89 108680,00 106445,89 106445,89 –
Au 31 décembre 2021, tous les projets promis dans le prospectus avaient été achevés.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment (suite) 2. Description des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés à l’avance sont remplacés par des fonds autofinancés
Afin d’assurer le bon déroulement du projet de collecte de fonds et d’investissement de la société, la société investit à l’avance dans le projet de collecte de fonds avec des fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ne soient effectivement en place. Selon le rapport d’authentification du rapport d’information sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés (qxjz [2020] No 0002) publié par Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 février 2020, le montant total des fonds d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par la société avec des fonds collectés à la date d’arrivée des fonds collectés jusqu’au 17 février 2020 s’élevait à 1528688 millions de RMB, comme suit:
Unit é monétaire: RMB / 10 000 yuan
S / N nom du projet montant de remplacement proposé de l’investissement initial du Fonds collecté
Montant
1 acquisition de capitaux propres de Boer Asia Pacific China Packaging Industry 77 000,00 152868,88 77 000,00
2 Fonds de roulement supplémentaire 31 680,00 –
Total 108680,00 152868,88 77 000,00
Après délibération et approbation de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration en 2020 et de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance en 2020, tenues par la société le 18 février 2020, et après que l’institution de recommandation, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation clairs, il a été convenu que la société échangerait 770000 RMB de fonds collectés pour le projet d’autofinancement de la société qui avait été investi dans l’acquisition de capitaux propres de polasia Pacific China Packaging Business. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily du 19 février 2020, ainsi que l’annonce publiée sur le site d’information de la marée montante (annonce No: (auri) 2020 – lin013). Offre précédente
