Code du titre: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) titre abrégé: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) numéro d’annonce: 2022 – 038 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers bancaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Le montant ci – dessus peut être utilisé conjointement par la société et les filiales à part entière, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Aperçu des investissements
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de réduire les dépenses financières, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière bancaire sans affecter la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne de la société, afin d’améliorer le rendement des actifs en espèces de la société.
2. Montant de l’investissement: selon la situation financière de la société et de ses filiales à part entière, le solde des produits financiers de la Banque d’investissement ne doit pas dépasser 500 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, le capital peut être utilisé de façon continue, mais le montant de la transaction (y compris Le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de l’investissement et du financement. 3. Mode d’investissement: investir dans des produits bancaires de gestion financière à haute sécurité, à faible risque et à court terme.
4. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
5. Source du Fonds: fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes.
II. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la cinquième réunion du septième Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers bancaires, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs. Cette question relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société et les dirigeants des filiales concernées à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les accords et documents pertinents dans le cadre du quota d’investissement et de la période d’investissement, et le Département financier met en œuvre et traite les questions spécifiques conformément aux exigences pertinentes. Cette question ne constitue pas une transaction entre apparentés.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Analyse des risques d’investissement
L’entreprise achète des produits de gestion financière bancaires avec des fonds inutilisés pour une période maximale de 12 mois, des produits de gestion financière à faible risque et à bonne liquidité, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, sans exclure que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. Le système de prise de décisions importantes en matière d’investissement et de finances élaboré par la société normalise le comportement de la société en matière de gestion financière confiée et est favorable à la prévention des risques d’investissement de la société. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures suivantes sont proposées:
Le personnel compétent du Département des finances analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière, de l’inspection complète de tous les produits de gestion financière à la fin de chaque trimestre, de l’estimation raisonnable des revenus et des pertes probables de divers investissements conformément au principe de prudence et de la présentation de rapports au Comité d’audit.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les investissements dans les produits de gestion financière et les bénéfices et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact des investissements sur l’entreprise
La société adhère au principe de « fonctionnement normal, prévention des risques, investissement prudent, préservation de la valeur et appréciation de la valeur» et, sans affecter la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne de la société, effectue modérément des activités d’investissement et de gestion financière à faible risque avec des fonds propres inutilisés. En achetant des produits de gestion financière bancaires à faible risque, l’entreprise peut obtenir un certain revenu d’investissement, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds existants de l’entreprise et réduire les dépenses financières, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Sans affecter le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés achètent des produits de gestion financière bancaire en utilisant une partie des fonds propres temporairement inutilisés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds, à l’absence d’impact négatif sur les activités normales d’exploitation de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette fois – ci, l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière de la Banque a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du septième Conseil d’administration;
3. Système de prise de décisions importantes en matière d’investissement et de finances de la société.
Annonce faite par la présente
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conseil d’administration
2 juin 2012
