Code du titre: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 047
Code de l’obligation: 123103 abréviation de l’obligation: conversion de l’obligation Zhen’an
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Au 31 décembre 2021
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500), la société a déclaré l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Offre publique initiale d’actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Yunnan zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. (zjk [2019] No 287) et approuvé par la Bourse de Shenzhen, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (anciennement Yunnan zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd., ci – après dénommée « la société» et « la société») a émis 20 millions d’actions ordinaires de RMB (une action) au public. La valeur nominale de chaque action est de 1,00 yuan RMB, le prix d’émission de chaque action est de 19,19 yuan RMB, le montant total des fonds collectés est de 383800000 yuan RMB, après déduction des frais d’émission de 6773200000 yuan RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 31606800000 yuan RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2019kma30122) a été publié le 20 mars 2019.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Solde
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
Total des intérêts créditeurs sur les fonds collectés
Il…
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch 15 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 83849791433969432715379107715876765404 total 1433969432715379107715876765404 Note: interest Income balance = Financial Revenue of raised Funds + Interest income – Commission Expenditure = 845675341 + 692293639-579.03 = 153791077
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Après déduction des frais d’émission de 520106704 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 27979893296 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 18 mars 2021 et vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021kmaa50012) a été publié. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Solde
Nom de la Banque numéro de compte bancaire
Intérêts créditeurs sur les fonds collectés autres total
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch 150001063507741129209135524219644311534287798 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch 156330 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 766123911076294595124205671 total 11416 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 24249103811658493469
Note 1: solde des intérêts créditeurs = recettes provenant de la gestion financière des fonds collectés + recettes provenant des intérêts – frais de service = 1 639424,65 + 782540,78 – 1 = 2 421964,43 note 2: solde des intérêts créditeurs = recettes provenant de la gestion financière des fonds collectés + recettes provenant des intérêts – frais de service = 3 363,79 – 417,84 = 2 945,95
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Pour plus de détails, voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment – offre publique initiale d’actions; Voir l’annexe 2, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment – émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, pour plus de détails.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, tous les fonds collectés sont utilisés pour investir dans le projet de « transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique». Au 30 juin 2019, le projet de « transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique» avait investi 18 365500 RMB de fonds levés et 29 770,25 RMB de fonds levés restants.
Au cours de la mise en œuvre du projet, en raison de facteurs tels que le site de production et la technologie, le projet initial d’investissement de la société ne peut pas atteindre l’effet escompté. La société prévoit réduire le montant d’investissement du projet initial d’investissement à 67 453700 RMB, dont 20 755300 RMB de fonds propres et 46 698400 RMB de fonds collectés. Pour achever le projet, 28 332900 RMB de fonds levés doivent encore être investis (dont 18 057700 RMB d’investissements dans la construction et 10 275200 RMB de fonds de roulement initiaux). Après déduction des fonds nécessaires pour le projet d’investissement initial après le changement, le Fonds de collecte de fonds de 2693696 millions de RMB sera utilisé pour le « nouveau projet de base intelligente de fabrication de produits et d’équipements d’isolation sismique». L’investissement total prévu pour le projet est de 349011 millions de RMB. La partie du Fonds de collecte de fonds qui ne peut pas répondre aux besoins d’investissement du projet ci – dessus sera résolue par la société par autofinancement. Le 25 septembre 2019, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds levés, et a examiné et adopté une partie des fonds levés qui devaient être utilisés dans le projet d’investissement des fonds levés « transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique» pour le « projet de nouvelle base intelligente de fabrication de produits d’isolation sismique», L’investissement initial dans le projet « transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique» a été ramené à 46 698400 RMB; Le 25 septembre 2019, la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés; Le 16 octobre 2019, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans l’utilisation des fonds pour les projets financés.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
La société a adopté le système de gestion des fonds collectés par Yunnan zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017, et la proposition d’autofinancement des projets d’investissement avec des fonds collectés en remplacement des fonds collectés à l’avance a été examinée et adoptée lors de la neuvième Assemblée du deuxième Conseil d’administration tenue le 24 avril 2019. La cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 24 avril 2019, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société échangerait les fonds collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés pour 18 365533,88 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus, et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de la situation de la société en ce qui concerne l’investissement initial de fonds levés par ses propres fonds et a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds levés par Yunnan Zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. (xyzh / 2019kma30495). L’institution de recommandation a publié les avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés par Yunnan Zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. Pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
La sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 22 avril 2021, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds d’investissement collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, et ont convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, soit 113152 587,81 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus, et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de la situation de la société en ce qui concerne l’investissement de fonds levés à l’avance avec des fonds propres, et a publié le rapport spécial d’assurance sur la situation des Projets d’investissement de fonds levés à l’avance avec des fonds propres (xyzh / 2021kmaa50031), L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
Le 24 avril 2019, la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds de haute sécurité sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, la construction de projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Les produits de gestion financière avec une bonne liquidité et le présent Accord; Acheter des produits financiers sûrs, liquides, à faible risque et robustes en utilisant des fonds propres inutilisés jusqu’à 150 millions de RMB. Les produits d’investissement des fonds inutilisés susmentionnés autorisent le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du montant et de la durée, et la personne responsable des finances de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. La période d’autorisation prend effet dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds inutilisés susmentionnés sont destinés à être recyclés et utilisés de façon continue dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le 24 avril 2019, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Le 21 mai 2019, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 2 avril 2020, la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des Fonds de haute sécurité sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, la construction de projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Les produits de gestion financière avec une bonne liquidité et le présent Accord; Utiliser les fonds propres inutilisés jusqu’à 100 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière sûrs, liquides, à faible risque et robustes. Les produits d’investissement des fonds inutilisés susmentionnés autorisent le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du montant et de la durée, et la personne responsable des finances de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. La durée de l’autorisation est valide dans les 12 mois suivant la Date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds inutilisés susmentionnés sont recyclés et utilisés dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le 2 avril 2020, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquée par la société, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le 22 avril 2021, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le document sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés.
