Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Avis public sur l’indication des risques liés à l’émission d’actions diluées au rendement au comptant à des fins déterminées par procédure sommaire en 2022 et sur les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. L’analyse et la description suivantes des principaux indicateurs financiers de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2. Les mesures de rendement de remplissage et l’engagement des sujets d’engagement pertinents formulés par la société ne sont pas égaux à la garantie des bénéfices futurs de la société. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de rendement de remplissage. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre, comme suit:
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul et description
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits;
2. Lors de la prévision du capital – actions total après l’émission, seule l’influence de l’émission sur le capital – actions total de la société est prise en considération, sans tenir compte d’autres facteurs; Le total des capitaux propres de la société au 31 mai 2022 est sélectionné avant l’émission (sans tenir compte de l’influence de la conversion ultérieure des obligations convertibles en actions sur le total des capitaux propres);
3. Supposons qu’à l’exception de cette émission, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
4. Supposons que le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est de 250 millions de RMB, les dépenses d’émission pertinentes ne sont pas prises en considération temporairement; Supposons que le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est de 10 millions, et le nombre final d’actions émises est soumis aux documents d’enregistrement de la c
5. Supposons que l’émission soit terminée à la fin de juillet 2022, ce temps n’est qu’une estimation, et la compagnie ne s’engage pas à ce que le temps d’achèvement réel soit atteint. En fin de compte, la date d’achèvement réelle après l’approbation de l’enregistrement de cette émission par le CCRs l’emporte;
Le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises ci – dessus ne sont que des estimations et ne sont utilisés que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers, et ne représentent pas le montant total des fonds levés et le nombre d’actions émises; L’échelle réelle des fonds collectés dans le cadre de cette émission sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
6. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de 87 464900 RMB et 80 363700 RMB. Supposons que le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement réduits de 10%, stables et augmentés de 10% par rapport à 2021;
7. L’influence de l’émission sur d’autres activités de production et la situation financière (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société n’est pas prise en considération;
8. Lors de la prévision de l’actif net de la société après cette émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en considération;
9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances d’exploitation de 2022 et ne constituent pas une prévision des bénéfices. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence.
Changements des indicateurs financiers pertinents
Sur la base des hypothèses ci – dessus, les résultats du calcul de l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société sont les suivants:
Année 2021 / 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 année du projet 31 décembre 2022
Avant et après l’émission
Total du capital social (10 000 actions) 20 217,07 24 265,81 25 265,81
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) est de 25 000 RMB.
Le montant maximal de cette émission (10 000 actions) est de 1 000
Date d’achèvement prévue de cette émission: juillet 2022
Scénario 1: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent sont réduits de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 8 746,49 7 871,84 7 871,84
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction du résultat non récurrent 8 036,37 7 232,73 7 232,73 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0387203244 03189
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0386903244 03189
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355802981 02931 actions)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355502981 02931 actions)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,92% 6,17% 5,71%
Scénario 2: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des pertes non récurrentes
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 8 746,49 8 746,49 8 746,49
Bénéfice net (10 000 RMB) attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 8 036,37 8 036,37 8 036,37
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0387203605 03544
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0386903605 03544
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355803312 03256 actions)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355503312 03256 actions)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,92% 6,86% 6,34%
Scénario 3: bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent 10% de plus qu’en 2021
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 8 746,49 9 621,14 9 621,14
Bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 8 036,37 8 840,01 8 840,01 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0387203965 03898
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 0386903965 03898
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355803643 03582 actions)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 0355503643 03582 actions)
Rendement moyen pondéré de l’actif net 6,92% 7,54% 6,97%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (moins les pertes non récurrentes 6,36% 6,93% 6,41%)
Note: les indicateurs ci – dessus sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action, et l’effet de la conversion de la réserve de capital en capital – actions est présenté de nouveau.
On estime qu’il y a un risque d’dilution de l’indice des bénéfices par action de la société à court terme après l’émission, mais à long terme, la mise en œuvre du projet d’investissement de placement contribuera à améliorer la force globale et la compétitivité du marché de la société, à renforcer la rentabilité de la société, à apporter un meilleur rendement des investissements à la société et aux investisseurs et à promouvoir le développement durable et stable de la société.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Après l’émission, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure et la force globale du capital de la société sera améliorée. Étant donné qu’il faut un certain processus et un certain temps pour générer des avantages pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net à court terme, ce qui entraîne une baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société par rapport aux années précédentes. Il existe un risque que le bénéfice par action et le rendement de l’actif net de la société soient dilués après l’émission.
De plus, une fois que les conditions hypothétiques de l’analyse précédente ou les conditions d’exploitation de la société ont subi des changements importants, il n’est pas exclu que cette émission entraîne des changements dans les conditions d’dilution du rendement au comptant. En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que l’offre dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration
Le projet d’investissement des fonds collectés par l’émission d’actions a fait l’objet d’une démonstration stricte de la part de l’entreprise. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise, qui a une nécessité et une rationalité suffisantes. Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’utilisation des fonds collectés, veuillez consulter la section II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration dans l’annonce du plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre les projets d’investissement et les activités existantes de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités de l’entreprise et est un plan global de mise à niveau planifié par l’entreprise en fonction de la capacité de production existante, de la structure des produits, de la capacité de commercialisation, de la capacité de recherche et de développement et de l’environnement du marché, compte tenu de La stratégie de développement futur et de l’état de développement de l’industrie. Après la mise en œuvre du projet, la capacité de production des produits d’amortissement de l’entreprise sera élargie pour répondre à la demande des clients en aval dans différents domaines. Entre – temps, la compétitivité de l’entreprise dans le delta du fleuve Yangtze, la capacité d’expansion des affaires à l’échelle nationale et la force globale de R & D de l’entreprise seront renforcées, ce qui aidera à consolider la position de l’entreprise sur le marché et l’avantage concurrentiel dans l’industrie, à renforcer la compétitivité de base et la rentabilité globale, et à fournir un soutien solide au développement futur de l’entreprise
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