Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) External Guarantee Management System (revised in 2022)
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Système de gestion des garanties extérieures (révisé en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les intérêts des investisseurs et de normaliser la gestion des garanties externes de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Ce système est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 Le terme « garantie externe» employé dans le présent système désigne l’acte par lequel la société, en tant que tiers, garantit les dettes du débiteur envers les créanciers et, lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations, la société s’acquitte de ses obligations ou assume ses responsabilités conformément à l’accord. Les formes de garantie externe comprennent l’hypothèque, le gage ou la garantie.
Article 3 la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes est gérée uniformément par la société. Sans l’approbation de la société, les filiales ou succursales subordonnées ne fournissent pas de garantie externe et ne fournissent pas de garantie mutuelle. Le comportement de la société en matière de garantie externe doit être conforme aux principes de légalité, de prudence, d’avantages mutuels et de sécurité et le risque de garantie doit être strictement contrôlé.
Article 4 lorsqu’une société fournit une garantie d’emprunt à une filiale Holding, cette filiale présente une demande d’exploitation conformément aux procédures prescrites par la société en matière de garantie externe et s’acquitte des fonctions du débiteur sans causer de pertes à la société.
Article 5 le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes est la somme du montant de la garantie externe de la société, y compris la garantie d’emprunt fournie par la société aux filiales contrôlantes, et du montant de la garantie externe des filiales contrôlantes de la société.
Chapitre II Principes généraux de la garantie externe
Article 6 la garantie externe de la société est soumise aux principes suivants:
Se conformer aux dispositions du droit des sociétés, du droit des garanties, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents;
La garantie externe de la société doit exiger du garant qu’il fournisse une contre – garantie. Le fournisseur de la contre – garantie doit avoir la capacité réelle d’assumer la responsabilité et la contre – garantie est exécutoire;
Tous les administrateurs et la direction de la société traitent avec prudence la garantie externe, contrôlent strictement le risque de dette découlant de la garantie externe et rejettent tout acte obligeant la société à fournir une garantie à d’autres personnes;
(Ⅳ) la direction de l’entreprise doit fournir fidèlement toutes les lettres de garantie externe aux institutions d’audit engagées par l’entreprise.
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Information et information.
Article 7 l’objet de la garantie externe de la société est limité aux personnes morales indépendantes.
Article 8 l’objet de la contre – garantie fournie par la partie garantie est limité aux certificats de dépôt bancaire, aux maisons (bâtiments), aux droits d’utilisation des terres, aux machines et au matériel ou à toute autre forme d’objet de la contre – garantie approuvée par l’Assemblée générale de la société.
Article 9 en cas de perte économique causée à la société par une garantie étrangère illégale ou inappropriée, la personne responsable concernée est responsable de l’indemnisation.
Chapitre III autorité d’approbation et procédure de garantie externe
Article 10 les questions de garantie suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration:
Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
(Ⅳ) La garantie que le montant garanti par la société dans un délai d’un an dépasse 30% du dernier actif total vérifié de la société; Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société dépasse 30% du dernier actif total vérifié;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux personnes liées;
Autres conditions de garantie spécifiées par la bourse concernée ou les statuts.
Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et une personne liée, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 11 À l’exception de la garantie externe prévue à l’article 9 du présent système qui doit être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, d’autres questions de garantie externe sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Article 12 le Directeur général organise les services compétents de la société pour examiner les questions de garantie externe conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et dispositions pertinentes du présent système. Après examen, le Directeur général soumet les questions de garantie externe au Conseil d’administration pour examen sous la forme d’une proposition de réunion du Conseil d’administration.
Article 13 la proposition de garantie externe soumise au Conseil d’administration pour examen comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants: (i) Les informations relatives à l’enregistrement industriel et commercial de la partie garantie;
L’activité principale et la situation financière du garant;
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Le certificat de solvabilité bancaire du garant;
Le rapport d’audit publié par un organisme d’audit indépendant au cours des six derniers mois de la partie garantie;
La question de savoir s’il y a des litiges importants, des arbitrages ou des sanctions administratives en instance ou en instance contre la partie garantie;
Le montant de la garantie, le type de garantie et la durée de la garantie;
(Ⅶ) l’objet du Fonds de garantie et le revenu économique attendu;
(Ⅷ) La source des fonds utilisés par la partie garantie pour restituer cette garantie;
Une description de l’examen de la propriété légale de l’objet de la contre – garantie fournie par la partie garantie;
Autres questions à préciser.
Article 14 lorsque le Conseil d’administration examine les questions de garantie externe, il est approuvé par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration.
Article 15 lorsque le montant de la garantie externe approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration doit être mis en oeuvre par étapes, le Président du Conseil d’administration peut être autorisé à signer les documents de garantie dans le montant approuvé.
Chapitre IV Contrôle de la gestion des garanties extérieures
Article 16 lorsqu’elle fournit une garantie externe, la société conclut un contrat écrit qui est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des garanties et le droit des contrats.
Article 17 après approbation des questions de garantie externe, le Département des finances de la société est chargé d’exhorter la partie garantie à suivre les procédures d’enregistrement de l’objet de la contre – garantie et à conclure un contrat écrit.
Article 18 après la signature du contrat de garantie externe, le service financier de la société est chargé de conserver correctement les documents pertinents, de remplir et de soumettre le formulaire de garantie externe de la société tous les trimestres et d’en envoyer une copie au Président, au Directeur général et au Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 la personne responsable des finances de la société assure le suivi et la supervision de l’exploitation et de la situation financière de la partie garantie pendant la période de garantie afin d’assurer un contrôle continu des risques.
En cas de modification défavorable importante de la capacité de remboursement de la dette de l’assuré au cours de la période de garantie, il en informe le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société et en informe le Secrétaire du Conseil d’administration par écrit.
Article 20 après avoir pris connaissance des circonstances susmentionnées, le Président convoque immédiatement le personnel concerné pour étudier le plan d’intervention. Article 21 si, après l’expiration de la dette garantie, il est nécessaire de la prolonger et de la maintenir garantie par la société, elle est considérée comme une nouvelle garantie externe et la procédure d’examen et d’approbation de la garantie est exécutée de nouveau conformément aux procédures spécifiées dans le présent système.
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Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 22 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État.
Article 23 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision du système.
Article 24 le système entre en vigueur et est mis en oeuvre à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
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