Code des valeurs mobilières: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) titre abrégé: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Annonce concernant l’ajustement du montant et de la durée de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 6 avril 2022, Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) La société peut l’utiliser de façon continue pendant la durée de vie utile et dans la limite de la limite, et autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de la limite et à signer les contrats pertinents. Le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, et la période de validité est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Afin de faciliter le développement harmonieux de la gestion financière par l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et de créer de plus grands avantages économiques, la société a tenu la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant et de la durée de la gestion financière confiée par l’utilisation des fonds propres inutilisés. Il est convenu d’ajuster le montant de la gestion financière confiée à l’aide des fonds propres inutilisés de 480 millions de RMB (dont 480 millions de RMB) à 780 millions de RMB (dont 780 millions de RMB), et d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans le cadre du montant et à signer les contrats pertinents. Le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. La période de validité est de deux ans à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Aperçu des investissements
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de créer de plus grands avantages économiques, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité, sur la base de la garantie du Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société et d’un contrôle efficace des risques.
Montant de l’investissement
À compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 780 millions de RMB (dont 780 millions de RMB) pour acheter des produits de gestion financière. Dans le cadre de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Iii) Sources de financement
Les fonds utilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière sont les fonds propres inutilisés de la société.
Mode d’investissement
Les types d’investissement proposés par la société sont des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité, et l’émetteur du produit est une banque, une société de valeurs mobilières ou une société de fiducie.
Durée de l’investissement
La durée de validité de la ligne de gestion financière confiée est de deux ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration. La durée maximale d’un seul produit de gestion financière est de 12 mois.
II. Procédure d & apos; examen
La société a tenu la 19e réunion du 4e Conseil d’administration et la 19e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant et de la durée de la gestion financière confiée à l’aide de fonds propres inutilisés. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la Société ont exprimé des avis d’approbation clairs sur la proposition. Les processus décisionnels et délibératifs pertinents sont légaux et conformes. Cette question n’a pas besoin d’être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Les types d’investissement de la société sont des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité. L’émetteur du produit est une banque, une société de valeurs mobilières ou une société de fiducie, qui est un produit d’investissement à faible risque. Afin de contrôler les risques, la société restera en contact étroit avec les institutions financières compétentes pendant la durée des produits de gestion financière, suivra le fonctionnement des fonds, renforcera le contrôle et la surveillance des risques, contrôlera strictement la sécurité des fonds et renforcera les mesures internes de contrôle des risques, comme suit:
Le Conseil d’administration autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le personnel compétent du Département financier de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit et de surveillance de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds d’investissement et de gestion financière autorisés.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Le Service financier de la société doit établir un compte permanent pour la gestion des produits financiers achetés, établir et améliorer les comptes comptables et effectuer la comptabilité de l’utilisation des fonds.
Les participants à l’investissement de la société ont l’obligation de confidentialité et ne divulguent aucune information pertinente à un tiers. Les participants à l’investissement de la société et les autres personnes informées ne doivent pas investir dans les mêmes produits de gestion financière que la société.
Mise en œuvre de la séparation des postes: approbation des activités d’investissement, comptabilisation et transfert de fonds, séparation des postes d’achat et de vente (souscription et remboursement).
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, la société divulguera les investissements dans les produits de gestion financière et les bénéfices et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact des investissements sur l’entreprise
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
Total de l’actif 341222743705347435271778
Total du passif 690564495498373838382012
Actifs nets 272166 941,56 263968 897,66
Projet janvier – mars 2022 janvier – décembre 2021
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 720079269846384272208
L’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la création d’une augmentation des revenus de la société et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans affecter le développement des activités principales de la société.
Selon les normes comptables les plus récentes, les produits de gestion financière achetés par la société sont présentés au bilan comme des « actifs financiers de négociation», qui sont des actifs à court terme et n’ont pas d’incidence sur les indicateurs de la situation financière tels que le ratio actif – passif, le ratio courant et le ratio rapide. Les revenus provenant de l’achat de produits de gestion financière par la société à l’aide de fonds propres temporairement inutilisés sont des revenus d’investissement et des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement, sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base d’un contrôle efficace des risques et sans affecter le chiffre d’affaires normal des fonds d’exploitation quotidiens de la société était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Fonds, à l’augmentation du revenu d’investissement de la société, à l’absence d’influence sur le chiffre d’affaires des fonds de la société et le développement normal des activités principales, et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Convient que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 780 millions de RMB (y compris 780 millions de RMB) pour la gestion financière confiée et achètera des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité pour une période n’excédant pas 12 mois. La société peut les utiliser de façon continue pendant la période d’utilisation et dans la limite de la limite, et autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de la limite et à signer les contrats pertinents. Le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, La période de validité est de deux ans à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Conseil d’administration
3 juin 2022
