Code des titres: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) titre abrégé: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) numéro d’annonce: 2022 – 054 Code des obligations: 123117 titre abrégé: jianfan conversion
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de jianfan en actions en raison de la répartition des capitaux propres
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations: 123117; Titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de jianfan
2. Prix de conversion avant ajustement: 90,57 yuan / action
3. Prix de conversion ajusté: 89,68 yuan / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 10 juin 2022
5. Raison de cet ajustement: répartition des capitaux propres de la société en 2021
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations en actions de jianfan
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) Lors de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission d’actions nouvelles ou le taux d’émission d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’émission d’actions, D est Le dividende en espèces distribué par action, et P1 est le prix de conversion ajusté.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Ajustement précédent du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises est de 90,60 RMB / action.
Conformément à l’annonce de la compagnie sur l’ajustement du prix de conversion des obligations en actions de jianfan publiée le 20 août 2021 par Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Selon l’annonce de la compagnie sur l’achèvement de l’annulation du rachat d’actions restreintes partielles et l’absence d’ajustement du prix de conversion des obligations de jianfan en actions le 12 novembre 2021, en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes partielles, mais le nombre de changements d’actions représente une petite proportion du capital social total de la compagnie, le prix de conversion des obligations de jianfan en actions n’est pas ajusté et est toujours de 90,57 yuan / action.
Ajustement du prix de conversion de la dette en actions de jianfan
1. Le 13 mai 2022, l’assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est le suivant: un dividende en espèces de 9,00 RMB (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total (après déduction du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de la société) à la date d’enregistrement des actions de la société lors de la mise en œuvre future du plan de distribution des bénéfices de 2021. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social. Après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant la date de mise en œuvre (à l’exclusion), si le capital – actions total de la société change après déduction du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat, il sera ajusté en conséquence conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée» (c’est – à – dire qu’un dividende en espèces de 9,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital – actions).
2. Conformément aux dispositions pertinentes de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société, le prix de conversion des obligations convertibles en actions de jianfan sera ajusté en conséquence. Le prix de conversion des obligations convertibles en actions de jianfan avant ajustement est de 90,57 yuan / action, et le prix de conversion des obligations convertibles en actions de jianfan après ajustement est de 89,68 yuan / action. Le processus de calcul détaillé est le suivant:
P1 = p0 – D = 90,57 RMB / action – 08901151 RMB / action = 89,68 RMB / action (les deux décimales suivantes sont réservées selon le principe de l’arrondissement)
Où: P1 est le prix de conversion ajusté; P0 est le prix de conversion des actions de 90,57 yuan / action avant ajustement; D est un dividende en espèces de 08901151 yuan / action (Étant donné que les actions rachetées ne participent pas aux dividendes, après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société reste inchangé avant et après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres conformément au principe de la valeur marchande constante des actions, et la proportion de la distribution totale des dividendes en espèces à chaque action sera réduite. Par conséquent, lors du calcul du prix ex – droit et ex – dividende après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, le dividende en espèces par action est converti en fonction du capital – actions total = total des dividendes en espèces réels / total des capitaux propres = 71698539510 Yuan ÷ 805497338 actions ()
En résum é, le prix de conversion de la « dette convertible de jianfan » passera de 90,57 yuan / action à 89,68 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entrera en vigueur le 10 juin 2022.
Suspension de la conversion des actions
Entre le 1er juin 2022 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres de la société en 2021 (c. – à – d. Le 9 juin 2022), la conversion des capitaux propres sera suspendue et reprendra le premier jour de négociation (c. – à – d. Le 10 juin 2022) après la date d’enregistrement de La distribution des capitaux propres.
Autres conseils
La période de conversion des obligations de jianfan est du 29 décembre 2021 au 22 juin 2027. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) Conseil d’administration 2 juin 2022
