Code des valeurs mobilières: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Annonce des avis de risque, des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’hypothèse, l’analyse et la description de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur les principaux indicateurs financiers de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
2. Les mesures de rendement de remplissage formulées par la société cette fois ne sont pas équivalentes à la garantie de la société pour les performances futures. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques par procédure sommaire sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses et prémisses de calcul
Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement de l’industrie et la situation du marché des produits.
Supposons que cette émission soit terminée à la fin de juillet 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur les principaux indicateurs financiers, et ne constitue pas un jugement sur le délai d’achèvement réel de l’émission, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’émission après L’approbation de l’enregistrement par la c
En supposant que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 48,6 millions et que le montant total des fonds collectés est de 55 millions de RMB, les dépenses d’émission pertinentes ne sont pas prises en compte dans cette mesure; Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques et l’échelle des fonds collectés par procédure sommaire seront déterminés en fonction du nombre d’actions enregistrées, des conditions d’émission et de souscription et des frais d’émission approuvés par les autorités de surveillance.
Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, il n’est pas tenu compte de l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net.
Supposons qu’en 2022, il n’y ait pas d’autres facteurs qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, à l’exception de cette émission sommaire à un objet particulier.
Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont divisés en trois situations: ① il est inchangé par rapport à 2021; 0 respectivement; RMB 66 144103,16 et RMB 65 06981296 respectivement (le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de janvier à mars 2022 est RMB 16 536025,79 et RMB 16 267453,24 respectivement, et RMB 66 144103,16 et RMB 65 06981296 après annualisation) (l’analyse de l’hypothèse n’est utilisée que pour mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas la prévision des bénéfices de la société pour 2022. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.) Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de 2022 = les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2022 + le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 + le montant de la collecte de fonds par l’émission d’actions.
Il n’est pas tenu compte de l’incidence sur la situation financière (comme les dépenses financières, les revenus des investissements), la production et l’exploitation de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Supposons que le facteur de dividende en espèces ne soit pas pris en considération.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022, ni la prévision des bénéfices de la société; Les mesures prises par l’entreprise pour combler les lacunes en matière de rendement ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs de rendement au comptant, comme suit:
Projet 2021 / 2022 / fin 2022
Avant et après cette émission à la fin de 2021
Capital social de clôture (10 000 actions) 16 002,00 16 002,00 20 802,60
Montant total des fonds collectés (10 000 RMB) 5 500,00
Nombre d’actions émises (10 000 actions) 4 800,60
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont demeurés inchangés par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) – 24153408545 – 24153408545 – 24153408545
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent – 25650829656 – 25650829656 – 25650829656 (RMB)
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB / 1,73 0,22 0,43 actions)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 1,51 – 1,51 – 1,34
Bénéfice de base par action (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) (RMB – 1,60 – 1,60 – 1,42 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 61,46% – 154,63% – 134,84%
Scénario II: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent sont tous deux nuls
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) – 241534 085,45 0
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent – 25650829656 0 (RMB)
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB / 1,73 1,73 1,60 actions)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 1,51 0
Bénéfice de base par action (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) (RMB – 1,60 0 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 61,46% 0 0
Scénario III: le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents sont respectivement de 66 144103,16 yuan et 65 06981296 yuan.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) – 241534 085,45 66 144103,16 66 144103,16
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent – 2565082965665069812966506981296 (RMB)
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB / 1,73 2,14 1,91 actions)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 1,51 0,41 0,37
Bénéfice de base par action (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) (RMB – 1,60 0,41 0,36 / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 61,46% 21,33% 19,87%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (après déduction du résultat non récurrent – 65,27% 20,99% 19,54%)
Note: le bénéfice de base par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révision de 2010).
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois que les fonds collectés ont été émis à des objets spécifiques par procédure sommaire, le capital – actions total et l’échelle de l’actif net de la société ont augmenté en conséquence. Par conséquent, les indicateurs financiers tels que le rendement de l’actif net et le bénéfice par action de la société sont exposés au risque d’dilution, de sorte qu’il est rappelé aux investisseurs de prêter attention.
Après l’émission, il y a un risque d’dilution de l’indice du bénéfice par action de la société à court terme, mais à long terme, après l’émission, la force du capital de la société sera améliorée, et la mise en œuvre du projet d’investissement de collecte sera bénéfique pour améliorer la force globale et la compétitivité du marché de la société, améliorer la rentabilité de la société, apporter un meilleur rendement des investissements à la société et aux investisseurs, et promouvoir le développement durable et stable de la société.
Nécessité et rationalité de cette émission
L’émission de projets d’investissement financés par des fonds collectés à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale de développement de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité future et de la capacité d’exploitation durable de l’entreprise. Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’émission de fonds collectés à des objets spécifiques par procédure sommaire, voir « Analyse de faisabilité de l’utilisation de fonds collectés par le Conseil d’administration au chapitre II» du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
Le projet d’investissement consistant à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure simplifiée suit la tendance au développement de l’industrie chinoise des matériaux biodégradables. Sur la base de la base technologique existante de l’entreprise et des perspectives du marché des produits, nous intensifierons la recherche et le développement sur la technologie des matériaux biodégradables, améliorerons encore la capacité d’innovation indépendante et la force de recherche et de développement sur la technologie de base, saisirons les opportunités du marché et améliorerons la compétitivité de l’entreprise sur le marché.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
1. Réserve de personnel
L’entreprise attache une grande importance à la construction d’équipes de talents, à la formation interne des talents et à l’introduction de talents de haute technologie. L’entreprise a réuni un grand nombre de professionnels de la recherche et du développement de matériaux dégradables et de professionnels de la gestion de différents domaines. L’entreprise dispose d’une équipe technique et de gestion expérimentée dans l’industrie et fournit un soutien solide pour la recherche et le développement de nouveaux produits et de nouveaux projets.
2. Réserve technique
Depuis sa création, l’entreprise a toujours attaché de l’importance à la recherche et au développement technologiques, aux procédés de fabrication et à la production sans gaspillage, et a constamment encouragé l’innovation technologique industrielle.
L’entreprise attache de l’importance à la recherche dans le domaine de la technologie de base des matériaux biodégradables, et les matériaux biodégradables pbat et Pla de l’entreprise ont réussi la norme chinoise de dégradation GB / t19
