Code des titres: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) titre abrégé: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) numéro d’annonce: 2022 – 054 Code des obligations: 123064 titre abrégé: Wanfu convertible
Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482)
Annonce concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. En raison de la réduction du capital social de la société causée par l’annulation des actions restreintes par rachat, le prix de conversion des obligations convertibles de Wanfu est de 52,00 yuan / action avant ajustement et de 52,01 yuan / action après ajustement. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 6 juin 2022.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions de la dette convertible de Wanfu
Conformément au prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques de Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’allocation d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat d’actions, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les droits des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles émises, La société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des actions de Wanfu
Le 1er décembre 2021, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes, et ont convenu que la société rachèterait et annulerait 23 400 actions restreintes accordées mais non déverrouillées par trois objets d’incitation.
Le 14 janvier 2022, la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes et ont convenu que la société rachèterait et annulerait un total de 104000 actions d’un objet d’incitation qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées.
Le total des actions annulées par rachat s’élevait à 127400, soit 00286% du capital social total de la société avant l’annulation du rachat, soit 44 4960285. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’annulation du rachat et le cabinet d’avocats a également émis des avis juridiques pertinents.
Récemment, après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, l’annulation de 127400 actions restreintes des quatre objets d’incitation susmentionnés a été traitée.
Selon la formule d’ajustement du prix de conversion des actions, le prix de conversion p1 = (p0 + A1) de la « dette convertible de Wanfu » après l’annulation du rachat d’actions restreintes est terminé. × K1 + A2 × K2 + A3 × K3) / (1 + k1 + K2 + K3) = 52,01 yuan / action.
(p0 = 52,00 yuan / action, A1 = 12,38 yuan / action, A2 = 14,45 yuan / action, A3 = 26,98 yuan / action, K1 = – 14040 / 444960285, K2 = – 9360 / 444960285, K3 = – 104000 / 444960285) En résumé, le prix de conversion de la dette de Wanfu est ajusté de 52,00 yuan / action à 52,01 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 6 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Conseil d’administration 2 juin 2022
