À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Documents de demande d’offre non publique d’actions
Rapport de réponse aux commentaires
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing) June 2002
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu l’avis de rétroaction No 220864 (ci – après appelé « rétroaction ») émis par votre Association le 26 mai 2022 pour l’examen du projet de licence administrative de la c
Sauf indication contraire, les mots et abréviations utilisés dans le présent rapport de réponse ont le même sens que ceux utilisés dans le rapport de diligence raisonnable du promoteur pour China International Capital Corporation Limited(601995)
Les polices utilisées dans le présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans les commentaires en gras
Réponses aux questions posées dans les commentaires
Table des matières
Question 1… 3 Question 2… 29question 3… 48 question 4… 56 Question 5… 61 Question 6… 72 Question 7… 75 Question 8… 80 question 9… 82 question 1
Le demandeur a l’intention de lever 1,86 milliard de RMB pour investir dans le parc éolien de Qujing tongquan et d’autres projets. Le demandeur doit fournir des explications supplémentaires sur: (1) Les détails de l’arrangement du montant d’investissement spécifique du projet d’investissement levé, la base de calcul et le processus de calcul du montant d’investissement, afin de déterminer si chaque projet investi par le Fonds levé est une dépense en capital et si la proportion de fonds de roulement supplémentaires est conforme aux exigences réglementaires pertinentes. Information indiquant si l’état d’avancement actuel, le calendrier prévu et l’utilisation prévue des fonds du projet d’investissement levé ont remplacé l’investissement du Conseil d’administration avant la réunion. Compte tenu de l’échelle d’investissement de l’entreprise et d’unités de projet similaires d’entreprises comparables, expliquer la rationalité de l’échelle d’investissement du projet d’investissement levé. En ce qui concerne l’augmentation de la capacité de production du projet d’investissement levé et les mesures d’absorption de la nouvelle capacité de production, en combinaison avec les conditions pertinentes de développement de l’industrie, indiquer s’il existe un risque d’abandon de l’énergie éolienne et d’abandon de l’énergie. La prévision des avantages du projet d’investissement levé, le processus de calcul spécifique, la base de calcul, la prudence et la rationalité du calcul des avantages.
L’institution de recommandation est invitée à donner son avis de vérification.
Objet:
Détails de l’arrangement du montant d’investissement spécifique du projet d’investissement levé, base de calcul et processus de calcul du montant d’investissement, si les projets investis par les fonds levés sont des dépenses en capital et si la proportion de fonds de roulement supplémentaires est conforme aux exigences réglementaires pertinentes
Pour l’offre non publique d’actions de la société, le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser 18658905 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Numéro de série montant total de l’investissement dans la capacité installée du projet montant du capital levé (MW) (10 000 yuan) (10 000 yuan)
1 projet de parc éolien de Qujing tongquan 350224499,31 44 899,86
2 Projet de phase I du parc éolien Huize Jinzhong 350235 489,10 47 097,82
3. Honghe Yongning Wind Farm Project 750472 956,84 94 591,37
Total 1450932 945,25 186589,05
Les détails de l’arrangement spécifique du montant de l’investissement, la base de calcul et le processus de calcul du montant de l’investissement de chaque projet d’investissement levé ci – dessus, afin de déterminer si chaque projet investi par le Fonds levé est une dépense en capital et si la proportion de fonds de roulement supplémentaires est conforme aux exigences réglementaires pertinentes, sont les suivants:
Projet de parc éolien de Qujing tongquan
1. Détails du montant spécifique des investissements
L’investissement total du projet de parc éolien de Qujing tongquan s’élève à 2244931 millions de RMB, dont les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
No. Nom du projet ou du coût montant total de l’investissement
1. Travaux auxiliaires de construction 236120
2. Matériel et travaux d’installation 164499,49
3. Travaux de construction 27 764,95
4 autres dépenses 17 184,85
5 réserve de base 4 236,21
6 Intérêts pendant la période de construction 7 398,39
7 Fonds de roulement 105420
Total 224499,31
2. Base de calcul et processus de calcul du montant des investissements
Principales bases de calcul
La norme de l’industrie de l’énergie de la République populaire de Chine NB / t31011 – 2019, le règlement sur la préparation de l’estimation budgétaire et de la norme de coût pour la conception technique des parcs éoliens terrestres (édition 2019) publié par l’administration nationale de l’énergie, et l’avis sur la mise en œuvre de l’ajustement de la base d’évaluation des parcs éoliens après le changement de certificat de taxe professionnelle dans l’industrie de la construction et la taxe sur la valeur ajoutée publié par Renewable quota [2016] No 32; Circulaire sur l’ajustement du taux de TVA et des coefficients pertinents des projets de construction et d’installation dans la base de tarification des projets hydroélectriques, des projets de parcs éoliens et des projets de production d’énergie photovoltaïque publiée dans le Document Renewable quota [2019] No 14;
Norme de l’industrie de l’énergie de la République populaire de Chine NB / t31010 – 2019, quota d’estimation budgétaire pour les projets de parcs éoliens terrestres (édition 2019) publié par l’administration nationale de l’énergie;
Dessins de conception, quantités, liste des équipements et des matériaux, etc., à cette étape.
Processus de calcul
Travaux auxiliaires de construction
Les travaux auxiliaires de construction comprennent l’ingénierie de l’alimentation électrique de construction, l’ingénierie de la sector – forme d’installation d’éoliennes, d’autres travaux auxiliaires de construction et des mesures de construction sécuritaires et civilisées, d’un montant de 430000 RMB, 1428900 RMB, 230000 RMB et 659300 RMB respectivement, avec un investissement total de 2361200 RMB.
Travaux d’équipement et d’installation
L’équipement et les travaux d’installation comprennent l’équipement et les travaux d’installation de la centrale électrique, l’équipement et les travaux d’installation de la ligne de collecte d’énergie, l’équipement et les travaux d’installation de la Sous – station d’appoint, d’autres équipements et travaux d’installation, pour un montant total de 1644949 millions de RMB, et le montant de l’investissement est calculé comme suit:
Matériel de production et travaux d’installation
Le projet comprend l’équipement et l’installation de l’éolienne, l’équipement et l’installation de la tour (cadre), l’équipement et l’installation de la ligne de sortie de l’éolienne, l’équipement et l’installation du transformateur de l’éolienne, la mise à la terre, etc., avec un investissement total de 14610832 millions de RMB.
Équipement de ligne de collecte et travaux d’installation
Le projet comprend l’équipement et l’installation de câbles de collecte d’électricité, l’équipement et l’installation de lignes aériennes de collecte d’électricité, etc., avec un investissement total de 131023 100 RMB.
Équipement de sous – station d’appoint et travaux d’installation
Le projet comprend l’équipement et l’installation du système de transformateur principal, de l’équipement de l’unit é de distribution, du système de compensation de la puissance réactive, de l’équipement et de l’installation du système d’alimentation de la station (de secours), du système de surveillance, du système à courant alternatif (direct), du système de communication, du système de commande automatique à distance et du système de mesure de l’énergie, ainsi que des câbles électriques, de la mise à la terre, de la mise en service du sous – système, de la mise en service de l’ensemble du système électrique et de l’essai de projets électriques spéciaux, etc.,
Autres équipements et travaux d’installation
Le projet comprend le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, le système d’éclairage extérieur, le système de lutte contre l’incendie, les travaux d’approvisionnement en eau et de drainage, la sécurité du travail et la santé au travail, ainsi que l’équipement et l’installation, la production, l’exploitation et l’entretien des véhicules, les essais liés au réseau, etc., avec un investissement total de 2 592200 RMB.
Travaux de construction
Le projet de construction comprend le projet de centrale électrique, le projet de ligne de collecte d’électricité, le projet de sous – station d’appoint de 220 kV, le projet de circulation et d’autres projets, d’un montant de 90 387500 RMB, 2 206000 RMB, 17 747200 RMB, 126198 900 RMB et 41 111000 RMB respectivement, avec un investissement total de 277649 500 RMB.
Autres dépenses
Les autres dépenses comprennent les frais d’utilisation des terres pour la construction du projet, les frais préliminaires du projet, les frais de gestion de la construction du projet, les frais de préparation de la production, les frais d’arpentage et de conception de la recherche scientifique et d’autres taxes et droits, qui s’élèvent respectivement à 104247 900 RMB, 8 millions de RMB, 377469900 RMB, 7 316600 RMB, 129168800 RMB et 1 575400 RMB, et le montant total des investissements s’élève à 171848 500 RMB.
Réserve de base, intérêts pendant la période de construction et fonds de roulement
Le montant des réserves de base, des intérêts pendant la période de construction et du Fonds de roulement est respectivement de 42 362100 RMB, 73 983900 RMB et 10 542000 RMB.
3. Si les projets investis avec les fonds levés sont des dépenses en capital
Selon le calcul ci – dessus, chaque projet d’investissement est divisé en dépenses en capital, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
No. Nom du projet ou de la dépense coût d’acquisition du matériel coût de construction et d’installation coût du projet autres dépenses total s’il s’agit d’une dépense en capital
1 Travaux auxiliaires de construction – 236120 – 236120
1.1 travaux d’alimentation électrique de construction – 43,00 – 43,00 oui
1.2 travaux de sector – forme d’installation d’éoliennes – 142890 – 142890 oui
1.3 autres travaux auxiliaires de construction – 230,00 – 230,00 oui
1.4 Mesures de construction sécuritaires et civilisées – 659.30 – 659.30 oui
2 matériel et travaux d’installation 140290,26 24 209,24 – 164499,49
2.1 Matériel de production et travaux d’installation 135700,55 10 407,77 – 146108,32 oui
2.2 Équipement et installateur de lignes de collecte – 1310231 – 1310231 oui
Cheng
2.3 Matériel de sous – station et installateur d’appoint 4 383,72 645,22 – 5 028,94 oui
Cheng
2.4 autres équipements et travaux d’installation 205,99 53,93 – 259,92 oui
3 travaux de construction
