Avis de Huatai United Securities Co., Ltd.
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities») en tant qu’institution de recommandation à l’étape de la surveillance continue de l’offre publique initiale et de la cotation de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013) font l’objet d’une vérification prudente pour L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés, et l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 juillet 2020. Annonce concernant la signature d’un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés. Utilisation des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le montant net des fonds effectivement collectés, déduction faite des frais d’émission, sera entièrement utilisé pour les projets liés à l’activité principale de la société et au Fonds de roulement supplémentaire, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total du projet montant estimatif de l’utilisation des fonds collectés
1 projet de construction d’aimants fer – Bore frittés à haute performance nd 22333 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 300 avec une production annuelle de 1500 tonnes de moteurs automobiles
2 Projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur la technologie des matériaux magnétiques permanents des terres rares 490 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 300
3 Fonds de roulement supplémentaire 8 000,00 8 000,00
Total 35 236,00 35 236,00
Au 31 mai 2022, la société avait investi 175181 200 RMB dans des projets de collecte de fonds, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant estimatif de l’utilisation des fonds collectés
1 projet de construction d’aimants fer – Bore frittés à haute performance nd 2233 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 812 avec une production annuelle de 1500 tonnes de moteurs automobiles
2 Fonds de roulement supplémentaire 8 000,00 8 000,00
Total 30 333,00 17 518,12
(Ⅲ) Le 3 août 2020, la société a tenu la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 360 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée. Pour l’achat de produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans les limites du quota et de la période susmentionnés, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 5 août 2020 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2020 – 003) divulguée.
Le 3 août 2020, la société a tenu la huitième réunion du sixième Conseil d’administration et la cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
5 août 2020 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2020 – 004) divulguée.
Le 12 octobre 2020, la société a tenu la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration et la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et a convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement et l’autofinancement des dépenses d’émission payées par 13545100 RMB.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 octobre 2020 pour plus de détails. Annonce de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
(Ⅵ) Le 12 octobre 2020, la société a tenu la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration et la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de factures pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et a remplacé les fonds collectés par un montant égal, et a convenu que la société paierait les fonds nécessaires au projet d’investissement levé par des lettres d’acceptation bancaires pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé, puis remplacerait régulièrement les fonds collectés par un montant égal, Et transféré du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société, cette partie des fonds de remplacement équivalents est considérée comme les fonds utilisés pour les projets d’investissement collectés. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 octobre 2020 pour plus de détails. Annonce sur Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
(Ⅶ) Le 11 juin 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 6e Conseil d’administration et la 11e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie devrait utiliser des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que l’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds levés n’ait pas été affecté. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et la société retournera au Compte spécial des fonds collectés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande du projet d’investissement levé. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 12 juin 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 033) divulguée. (Ⅷ) Le 3 août 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 6e Conseil d’administration et la 12e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la compagnie devrait utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 260 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée. Pour l’achat de produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Dans les limites des limites et des délais susmentionnés, l’entreprise peut les utiliser de façon circulaire. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 4 août 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 038) divulguée.
(Ⅸ) Le 30 août 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 6e Conseil d’administration et la 14e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a accepté d’utiliser une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 août 2021 pour plus de détails. Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2021 – 054) divulguée. Plan d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Conformément au plan d’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et à l’état d’avancement de la construction du projet, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. En outre, la société retournera au Compte spécial des fonds collectés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande des projets d’investissement collectés.
Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’est utilisée que pour l’expansion des activités de la société, l’exploitation quotidienne et d’autres activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale, et ne sera pas utilisée directement ou indirectement pour le placement de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., ne changera pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés. Iv. Procédures d & apos; exécution
La société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration et la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter l’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds collectés. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur les questions susmentionnées. Les procédures d’approbation mises en œuvre par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes des autorités de surveillance. Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt des actionnaires et des investisseurs que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement afin de répondre à la demande temporaire de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. Une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’est utilisée que pour l’expansion des activités de la société, l’exploitation quotidienne et d’autres activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale, et n’est pas directement ou indirectement utilisée pour le placement de nouvelles actions, l’achat ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., et n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et n’affecte pas le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement peut répondre aux besoins de la société en matière de fonds de roulement pour la production et l’exploitation, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés, réduire les dépenses financières de la société, ne pas affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, ne pas changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, Huatai United Securities, l’institution de recommandation, estime que: la question de l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires; Se conformer aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013) et au système de gestion des fonds collectés par les sociétés; Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés, ce qui n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés de la société.
En résum é, l’institution de recommandation utilise cette fois l’entreprise
