Code des titres: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) titre abrégé: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) numéro d’annonce: 2022 – 055 Code des obligations: 113541 titre abrégé: RongSheng conversion
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
Annonce indicative sur l’ajustement du prix de conversion des actions de “RongSheng convertible debt”
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Prix de conversion des actions avant ajustement de la dette de conversion de RongSheng: 10,84 yuan / action
Prix de conversion ajusté de la dette de RongSheng: 10,49 yuan / action
Date de début du rajustement du prix de conversion des actions de « RongSheng convertible debt »: 13 juin 2022
La conversion de la dette de RongSheng en actions a été interrompue du 2 juin 2022 au 10 juin 2022 (date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres) et reprise le 13 juin 2022 (date d’exclusion des intérêts).
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) L’heure de début et de fin de la conversion des obligations de RongSheng est du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2025, et l’heure de début et de fin de la conversion des actions est du 3 février 2020 au 22 juillet 2025. Le prix initial de conversion des actions est de 18,72 yuan / action. Jusqu’à ce que le prix de conversion des obligations de RongSheng soit ajusté, le prix de conversion des actions est passé de 18,72 yuan / action à 10,84 yuan / action en raison de la distribution des bénéfices et de la correction à la baisse.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 22 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021: la société distribue les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite des actions du compte spécial de rachat de la société, et a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 3,50 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. Si, avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, de l’émission d’actions supplémentaires, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions, la Société maintiendra la proportion de distribution par action inchangée et ajustera le montant total de la distribution en conséquence.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres. Et l’annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021 (annonce no 2022 – 054) publiée dans le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Le prix de conversion sera ajusté en conséquence.
En résum é, le prix de conversion des obligations de RongSheng en actions sera ajusté et cet ajustement sera conforme aux dispositions du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et aux dispositions pertinentes, après l’émission de l’obligation de conversion de RongSheng, lorsque des circonstances telles que l’émission d’actions bonus, l’augmentation du capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’émission d’actions, l’émission de dividendes en espèces, etc., se produisent dans la société (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), ce qui entraîne des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
Selon la formule d’ajustement du prix de conversion des actions: p1 = p0 – D.
Où: p0 est le prix de conversion des actions de 10,84 yuan / action avant ajustement, D est le dividende en espèces de 0,35 yuan / action par action, et p1 = 10,49 yuan / action après ajustement. Conformément aux dispositions ci – dessus, le prix de conversion des obligations convertibles de RongSheng passera de 10,84 yuan / action à 10,49 yuan / action, et le prix ajusté entrera en vigueur le 13 juin 2022 (date d’exclusion des intérêts).
La conversion des obligations de RongSheng en actions a été interrompue du 2 juin 2022 au 10 juin 2022 (date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres) et reprise le 13 juin 2022 (date d’exclusion des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Conseil d’administration 6 juin 2022
