Code du titre: Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) titre abrégé: Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) numéro d’annonce: 2022 – 033 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001)
À propos de la réception de l’avis de la Bourse de Shanghai
Annonce de la lettre d’enquête sur l’achat d’actions en espèces
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) Le contenu de la lettre d’enquête est annoncé comme suit:
” Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) :
Votre société a annoncé récemment qu’elle a l’intention d’acquérir 5% des capitaux propres de Chengdu weiao Smooth Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée Chengdu Smooth) détenus par Qingdao jinfengheng Equity Investment Enterprise (Limited Partnership) (ci – après dénommée Qingdao jinfengheng) en espèces de 18,9 millions de RMB, et d’assumer L’obligation de paiement de 12,6 millions de RMB de Qingdao jinfengheng. Conformément à l’article 13.1.1 des règles de cotation des actions de la bourse, nous vous demandons par la présente de vérifier et de divulguer les éléments suivants.
1. Chengdu Smooth est une filiale achetée en espèces par la société en décembre 2020. La société a acheté 95% des capitaux propres et Qingdao jinfengheng a acheté 5% des capitaux propres. Selon l’annonce d’acquisition initiale, les partenaires de Qingdao jinfengheng sont principalement des cadres supérieurs de la société et sont tous des personnes ayant une riche expérience dans le domaine du transport ferroviaire. L’acquisition est propice à l’amélioration du niveau d’exploitation et de gestion de Chengdu et à la réalisation d’un développement coordonné des entreprises; En outre, les cadres supérieurs de l’entreprise détiennent indirectement des capitaux propres de Chengdu smooth, ce qui est bénéfique pour promouvoir le développement durable de la performance de Chengdu Smooth. Compte tenu de ce qui précède, la société est priée de préciser si l’acquisition de 5% des actions détenues par Qingdao jinfengheng et la modification de la structure des actions de Chengdu Smooth sont propices aux intérêts de la société cotée un an et demi après l’achèvement de l’acquisition. Les organismes de recommandation sont invités à donner leur avis.
2. L’annonce d’achat préliminaire indique que tous les prix d’achat seront payés en trois étapes, dont 20% du montant total de la transaction pour la deuxième étape, qui sera payée dans les 10 jours ouvrables suivant la publication du rapport d’audit de 2021 par Chengdu Smooth. Mais cette annonce d’acquisition montre qu’au 31 mai, Qingdao Jinfeng Heng n’avait pas encore payé le prix de transaction de la phase II. La société est priée de divulguer en outre: (1) Les raisons pour lesquelles Qingdao jinfengheng n’a pas pay é dans le délai convenu dans l’accord, la société a acheté 5% des actions de Chengdu Chengdu Changtong à Qingdao jinfengheng et a assumé l’obligation de paiement de suivi, s’il y a lieu d’aider les parties liées à s’acquitter de l’obligation de paiement; La source de financement des fonds investis par les partenaires de Qingdao jinfengheng et l’existence d’un financement par emprunt, le cas échéant, veuillez indiquer le créancier final et le garant; La raison pour laquelle les partenaires de Qingdao jinfengheng ont accepté de vendre leurs actions n’est pas optimiste quant au développement futur de Chengdu Smooth. L’institution de recommandation et les administrateurs indépendants sont invités à donner leur avis après vérification.
3. Le rapport annuel indique que Chengdu smooth, acquis par la société à la fin de 2020, a réalisé un bénéfice non net de 46 482500 RMB en 2021 et a réalisé 113,37% des engagements de performance. La société est priée de fournir des informations complémentaires sur: (1) Les principales activités de Chengdu Smooth et ses états financiers des trois dernières années; Si les résultats de Chengdu Smooth en 2021 ont subi des changements importants par rapport à ceux de 2020, le cas échéant, veuillez préciser les raisons et si les résultats sont conformes à l’état de développement de l’industrie; Chengdu Smooth effectue des opérations et des bénéfices avec la société (y compris toutes les sociétés visées par les états consolidés) et les parties liées de la société, et compare la marge bénéficiaire de chaque partie aux opérations avec des tiers; À l’exception de Chengdu smooth, si l’entreprise exerce des activités dans le même domaine que Chengdu smooth, si oui, veuillez divulguer les résultats de l’année en cours, comme s’il y avait une grande différence entre les principaux indicateurs financiers tels que le changement de ratio, la marge brute et Chengdu smooth, veuillez expliquer les raisons; Si Chengdu Smooth dividende après l’acquisition de la société est conforme à la politique de dividende avant l’acquisition, veuillez en expliquer les raisons. L’expert – comptable agréé est invité à donner son avis.
4. L’annonce d’acquisition précédente a révélé que, pour assurer le respect des engagements de performance, les actionnaires initiaux de Chengdu Smooth devaient acheter les actions de la société sur le marché secondaire pour 10% du montant total de la transaction et les hypothéquer à Qingdao jinfengheng. Selon l’annonce, bien que Qingdao jinfengheng ne détienne plus les actions de Chengdu Smooth et ne soit plus le bénéficiaire de l’Accord d’engagement de performance après l’acquisition, il a toujours le droit de gage susmentionné. Lorsque les conditions de réalisation du droit de gage sont remplies, Qingdao jinfengheng exercera le droit de gage et paiera le prix de réalisation des actions à la société dans un délai de 10 jours ouvrables. La société est priée de divulguer en outre: (1) Les raisons et le caractère raisonnable du maintien du droit de gage susmentionné par Qingdao jinfengheng après la conclusion de la transaction; Quelles mesures la société a – t – elle prises pour s’assurer que Qingdao jinfengheng peut payer à la société le prix obtenu après l’exercice du droit de gage, comme convenu, et si Qingdao jinfengheng et ses associés fournissent une garantie à la société à l’égard de cette obligation? Les organismes de recommandation sont invités à donner leur avis.
5. Le rapport annuel indique qu’à la fin de 2021, la société disposait d’un capital monétaire de 424 millions de RMB et d’un financement bancaire de 758 millions de RMB. Après déduction d’un capital monétaire limité de 80 millions de RMB et d’un capital levé de 783 millions de RMB, les actifs de trésorerie disponibles de la société à la fin de 2021 n’étaient que de 319 millions de RMB. Après l’achèvement de l’acquisition, la société doit payer 19 millions de RMB. Le prix de transaction restant de la phase II est de 126 millions de RMB et le prix de transaction de la phase III est de 126 millions de RMB. Le paiement sera effectué avant mai 2023 comme convenu. En outre, la compagnie a encore 703 millions de RMB de prêts à court terme et 217 millions de RMB de prêts à long terme exigibles dans un délai d’un an à rembourser au cours de l’année en cours. Compte tenu de ce qui précède, la société est invitée à fournir des informations complémentaires sur: (1) Les détails du capital et des dettes non opérationnelles de la société à ce jour; Les dispositions spécifiques et les sources de financement pour le paiement de diverses dettes non opérationnelles au cours de l’année à venir, et si les fonds utilisés par la société pour maintenir les opérations quotidiennes sont suffisants; Dans ce cas, il est nécessaire et raisonnable de décider d’acheter les 5% des actions de Chengdu Smooth et d’assumer les obligations de paiement suivantes. Les organismes de recommandation sont invités à donner leur avis.
6. Lors de la cotation de la société en 2020, le montant net des fonds levés s’élevait à 1129 milliard de RMB, dont 250 millions de RMB ont été utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement. Par la suite, la société a successivement effectué des acquisitions en espèces à l’étranger pour une contrepartie totale d’environ 668 millions de RMB. À la fin de 2021, le montant total des passifs financiers de la société a augmenté d’environ 274 millions de RMB à 1,07 milliard de RMB par rapport à celui avant l’inscription à la cote, et les charges d’intérêt qui en ont résulté en 2021 étaient d’environ 35 532400 RMB. La société est priée de fournir des informations supplémentaires sur: (1) Les raisons et la nécessité d’une acquisition continue de liquidités après la cotation; Indiquer si l’acquisition en espèces ci – dessus a une incidence négative sur le fonctionnement et la situation financière de la société en fonction de la situation financière et de la dette de la société. Les organismes de recommandation sont invités à donner leur avis.
Nous vous prions de bien vouloir divulguer cette lettre immédiatement après sa réception et de nous répondre par écrit dans les cinq jours ouvrables en réponse aux questions ci – dessus.»
Ce qui précède est tout le contenu de la lettre d’enquête. Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai, la société organisera activement les parties concernées pour répondre à la lettre d’enquête et s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun.
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) Conseil d’administration 5 juin 2022
