Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 a été établi conformément au Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) (ci – après dénommé « la société» ou « la société»).
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 2686 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a fait une offre publique initiale d’actions a en Chine et a demandé à être cotée à la Bourse de Shenzhen après l’émission. Le 22 septembre 2021, la société a émis 2013,5 millions d’actions a par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen, d’une valeur nominale de 1 yuan RMB par action, d’un prix d’émission de 12,24 yuan RMB par action, d’un montant total de 246452 400 yuan RMB et d’un montant net de 188753 436,72 yuan RMB après déduction des frais d’émission.
À 13 h 30, le 24 septembre 2021, la société avait effectivement émis 13 500000 actions ordinaires de RMB au public, et le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation non taxés impayés de 28 500000,00 RMB (31 500000,00 RMB pour la souscription et la recommandation non taxées, 3 000000,00 RMB pour la société elle – même et 28 500000,00 RMB pour le reste) était de 217952 400,00 RMB. Il a été entièrement transféré au compte désigné le 24 septembre 2021 et vérifié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (zhjz (2021) 0210033). Le montant net des fonds collectés est de 188753 436,72 RMB après déduction des frais d’agence et autres frais d’émission payés par la société elle – même (29 198963,28 RMB).
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés de la société, la société a créé un compte spécial pour les fonds collectés. Au 31 mars 2022, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Nom de la société numéro de compte solde de la Banque de dépôt (Yuan) Remarques Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang Branch of Li Co., Ltd. 331066110018170321265410063606 Current Zhejiang Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) pipe China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Li Co., Ltd. Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Sub – Branch 5719093951101581851882712 Current total – 2261946318
Au 31 mars 2022, le solde du compte spécial des fonds levés était de 2261946318 Yuan, dont 2101544032 yuan pour les projets d’investissement des fonds levés non payés, 8867924 yuan pour les frais d’émission non payés, 151585288 yuan pour les intérêts courus et 509,26 yuan pour les frais de service accumulés.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions a divulgué dans le prospectus d’offre publique d’actions (actions a) de la société, « les fonds collectés par l’émission d’actions a seront utilisés pour le projet de conception et de développement hôteliers haut de gamme et le projet de construction d’une sector – forme de gestion intégrée après déduction des frais d’émission ».
Au 31 mars 2022, voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds recueillis antérieurement » pour la comparaison de l’utilisation réelle des fonds recueillis antérieurement.
2. Changements apportés aux fonds collectés précédemment
Compte tenu de l’environnement du marché, des politiques de surveillance, du cycle du projet, de la rentabilité et d’autres facteurs, afin de mieux se conformer à la stratégie de développement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’expansion des activités du marché régional, de réduire les risques opérationnels, d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des actionnaires, la société a convoqué la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 21 janvier 2022. La proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés pour l’acquisition d’actions et de marques de commerce de la société a été examinée et approuvée. Il a été convenu de modifier l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre du projet de conception et de développement hôteliers haut de gamme pour l’acquisition de 79% des actions de Zhejiang junlan Hotel Management Co., Ltd., 70% des actions de jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. Et des marques de commerce de la série junlan. L’administrateur indépendant et l’organe de direction, Anxin Securities Co., Ltd., ont émis des avis d’approbation sur ce point et les ont soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et approbation. Le 22 janvier 2022, la société a publié l’annonce sur le site Web de la Bourse de Shenzhen concernant le changement de l’utilisation de certains fonds collectés pour l’acquisition d’actions et de marques de commerce de la société (annonce no 2022 – 003).
3. Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé dans les projets financés précédemment
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Raisons de la différence entre les investissements réels et les investissements promis dans les projets d’investissement
Montant total des investissements en capital montant total des fonds collectés
Chengdu Project has not yet completed Middle – high – end Hotel Design and Development Project 445826336271 – 109555 completed final account, and the payment project is still in Construction Comprehensive Management Platform Construction Project 417.08 11.09 – 405.99, and is under construction
Raisons de la différence entre les investissements réels et les investissements promis dans les projets d’investissement
Montant total des investissements en capital montant total des fonds collectés
Acquisition de Zhejiang junlan Hotel Management Co., Ltd.
Le transfert de 79% des capitaux propres de Trademark Company et du droit d’investissement de jinglan Hotel n’a pas été achevé, et 70% des capitaux propres de capital Management Co., Ltd. En attente d’achèvement sont de 14 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 340000 – 600,00
Paiement après le projet de marque de la série “junlan”
Total 18 875,34 16 773,80 – 2 101,54
4. Informations sur les projets d’investissement des fonds collectés précédemment qui ont été transférés ou remplacés à l’étranger
La société n’a pas de projets d’investissement dans les fonds collectés précédemment qui ont été transférés ou remplacés à l’étranger.
5. Fonds collectés temporairement inutilisés et fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas temporairement les fonds collectés inutilisés à d’autres fins.
6. Comparaison de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 pour la comparaison des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
7. Souscription d’actions à l’actif
Changement de propriété des actifs
La société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 21 janvier 2022, a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés pour l’acquisition de capitaux propres et de marques de commerce de la société, et a accepté de modifier l’utilisation de certains fonds collectés pour l’acquisition de 79% des capitaux propres de Zhejiang junlan Hotel Management Co., Ltd. 70% des capitaux propres de jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. Et le projet de marque de la série “junlan”. Jusqu’au 31 mars 2022, les parties à la transaction avaient achevé le transfert de 79% des capitaux propres de Zhejiang junlan Hotel Management Co., Ltd. Et de 70% des capitaux propres de jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd., et les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents avaient été achevées.
Variation de la valeur comptable des actifs
Unit é: 10 000 RMB
Date de clôture du projet (31 mars 2022) Date d’achat (18 février 2022) actif courant 6 239,10 6 088,50 actif non courant 1 590,31 1 606,18 total de l’actif 7 829,41 7 694,68
Production et exploitation, contribution aux avantages et réalisation des prévisions de bénéfices
Au 31 mars 2022, Zhejiang junlan Hotel Management Co., Ltd. Et jinglan Hotel Investment Management Co., Ltd. Avaient moins d’un an d’exploitation depuis leur acquisition, de sorte qu’ils ne pouvaient pas évaluer la production et l’exploitation, la contribution des avantages et la réalisation des prévisions de bénéfices.
Comparaison entre la situation réelle des fonds collectés précédemment et les informations divulguées publiquement
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu divulgué par la société dans le rapport annuel 2021 et d’autres documents d’information.
Iv. Conclusions
De l’avis du Conseil d’administration, la société a utilisé les fonds collectés précédemment conformément au plan d’utilisation des fonds collectés précédemment dans le prospectus d’actions a. La société s’est acquittée fidèlement de ses obligations de divulgation en ce qui concerne l’investissement et l’état d’avancement des fonds collectés précédemment.
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport.
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Conseil d’administration 6 juin 2022
