Code du titre: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) titre abrégé: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) numéro d’annonce: 2022 – 047 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 mars 2022 est le suivant:
1. Montant des fonds collectés précédemment, date de réception des fonds et dépôt des fonds dans le compte spécial
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2017
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Ningbo Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Le montant total des fonds collectés est de 14799998965 RMB, déduction faite des frais d’émission 1579999990 RMB, et le montant net des fonds collectés est de 1464199998975 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 21 février 2017. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital no TianQing Zi [2017] 5078 a été publié le 22 février 2017.
2. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019
En août 2020, la société a émis 154080 921,00 actions ordinaires de RMB (actions a) à 7 investisseurs à la Bourse de Shenzhen, avec un prix d’émission de 17,30 RMB par action, le montant total des fonds collectés étant de 26 655993,30 RMB, déduction faite des frais d’émission de 31 301599,27 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 2 634298 334,03 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 10 août 2020. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 33879) a été publié le 10 août 2020.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2017
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et son sponsor huachuang Securities Co., Ltd. Ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo Yuyao Sub – Branch en mars 2017. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
Le 25 mai 2018, la compagnie a remplacé l’institution de recommandation pour la surveillance continue comme suit: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) La société a signé un nouvel accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le promoteur Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
Le 16 juillet 2019, la société et Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) La société a signé un nouvel accord de surveillance multipartite pour la collecte de fonds avec le promoteur Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) et la Banque de dépôt. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance a été effectivement mis en œuvre.
Au 31 mars 2022, tous les fonds collectés précédemment par la société avaient été utilisés et tous les comptes spéciaux des fonds collectés avaient été fermés.
2. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen de la Bourse de Shenzhen, la société a été établie à Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yuyao Sub – Branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd
Si Ningbo Yuyao Sub – Branch, Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Yuyao Sub – Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hangzhou
Succursale de l’État, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) succursale de Shanghai
Compte spécial du Fonds de collecte d’actions de la Banque. La société a signé des « Fonds collectés» avec le promoteur Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Accord de réglementation tripartite. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen.
L’Accord de surveillance tripartite a été effectivement mis en œuvre.
Au 31 mars 2022, le solde courant du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés par l’offre non publique en 2019 était le suivant (Unit é: RMB):
Fonds collectés au 31 mars 2022 dépôt du compte bancaire numéro de compte date d’annulation du compte
Solde à la date du dépôt initial
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ningbo Yuyao 39613001040017995263827833403171157836 Yuli Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) NINGBO BRANCH Yuyao Branch 3070062770013 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 663422738024 Line
Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Yu 9406007880180 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 9119357180 Yao Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) County Sub – Branch Ying 1225 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0019068130956185 Industry Department
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1512150104 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 176800.51 Division Jinan Luyuan Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1512150104 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) 648.84 sijinan Luyuan Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1229000104001755796368.17 sihuaiyuan County Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1229000104001740942147.23 sihuaiyuan County Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 12112001040003215199958251 Division Linquan County Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 632076841 annulation Division Hangzhou Moganshan Sub – Branch 3 February 2021
Total 2638278334031090249716 II. Utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Description du tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2017 et 2019.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2017
Le 7 septembre 2017, la compagnie a tenu la 18e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de la compagnie visant à modifier l’utilisation des fonds collectés par certaines banques de développement non publiques. La compagnie a l’intention d’industrialiser l’élevage porcin moderne dans le comté de Wuwei, dans la ville de Wuhu, dans la province d’anhui. Le corps principal du projet et le lieu de mise en œuvre du projet ont été remplacés par les deux projets suivants: le projet d’industrialisation moderne de l’élevage porcin dans le comté de Quanzhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, et le projet d’élevage porcin de 6 200 parents dans l’ancienne ville du comté de Shouyang, dans la province du Shanxi.
Le 20 septembre 2017, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés par certaines banques de développement non publiques.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont clairement donné leur consentement aux modifications susmentionnées. Le 2 mars 2018, la compagnie a tenu la 23e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique et de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet. La compagnie a l’intention d’utiliser le solde des fonds collectés pour de nouveaux projets de Collecte de fonds, tels que « projet de parc agricole circulaire huangfang à Yangzhou, Province du jiangsu», « projet d’industrialisation de l’agriculture écologique porcine moderne Han Shiwei dans le district de shetang, ville de guigang», « projet d’industrialisation de l’élevage porcin moderne dans le village de Qianwei, ville de daliu, Comté de Ningjin » et « projet d’industrialisation de l’élevage porcin moderne dans la ville de Yongan, district de Kenli, ville de Dongying ».
Entre – temps, il est proposé de changer l’organe principal de mise en oeuvre du « projet d’industrialisation moderne de l’élevage porcin dans le comté de Fanchang, ville de Wuhu, Province d’Anhui » de « hanshiwei Food Group Co., Ltd. Anhui Branch » à « Fanchang hanshiwei Animal Husbandry Co., Ltd ».
Le 26 mars 2018, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’objet des fonds collectés par la Banque de développement non publique et de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont clairement donné leur consentement aux modifications susmentionnées. Le 26 avril 2018, la société a tenu la vingt – sixième réunion du sixième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds levés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu à l’unanimité que 700 millions de RMB des fonds levés inutilisés seraient utilisés pour compléter temporairement Le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Le 19 avril 2019, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2019 a examiné et approuvé l’utilisation de 50746508342 RMB des 700 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour le Fonds de roulement supplémentaire permanent. Le reste du Fonds de roulement supplémentaire temporaire a également été retourné au Compte spécial du Fonds de roulement levé le 19 avril 2019. Par conséquent, le Fonds de roulement inutilisé de 700 millions de RMB utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en 2018 a été entièrement remboursé. La société a informé l’institution de recommandation Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Le 27 août 2018, la compagnie a tenu la 29e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés par certaines banques de développement non publiques. La compagnie a l’intention de changer le corps principal du projet et le lieu de mise en œuvre du « projet d’industrialisation moderne de l’élevage porcin Dans la ville de Yongan, district de Kenli, Dongying City» en deux projets: « projet d’industrialisation moderne de l’élevage porcin Yangji, Comté de Huaiyuan, Bengbu City», “Projet d’industrialisation de l’élevage porcin moderne à wanggudian, dans le vieux Comté et le canton”.
Le 18 septembre 2018, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 et a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier l’utilisation des fonds collectés par certaines banques de développement non publiques.
Les modifications susmentionnées ont été publiées par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société.
