China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Suzhou DeLong Laser Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds surlevés par DeLong laser pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont soigneusement vérifiés. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou DeLong Laser Co., Ltd. (zjx [2022] No 460) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 4 mars 2022, la société a été autorisée à émettre 25840000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public par voie d’offre publique initiale, avec un prix d’émission de 30,18 RMB par action et un montant total de 779851200 RMB. Après déduction des frais d’émission de 660315 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés s’élève à 713819 700 RMB, dont 263819 700 RMB de fonds collectés en trop. Le 26 avril 2022, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour cette émission et a publié le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] No 000198).
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques de surveillance des comptes spéciaux pour les fonds collectés. Pour plus de détails, voir la divulgation à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 28 avril 2022. Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou DeLong Laser Co., Ltd.
Informations de base sur les investissements dans les projets financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Suzhou DeLong Laser Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les éléments d’investissement des fonds recueillis par la société pour l’offre publique initiale d’actions sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet investissement proposé collecte de fonds
Montant total du financement
1 projet d’expansion de la capacité de production d’équipements de traitement laser de précision 16 438,80 16 438,80
2 nanoseconde Ultraviolet Laser and Ultra – fast Laser Capacity Expansion Construction Project 864619864619
3 Projet de construction du Centre R & D 591740591740
4 Projet de construction d’un réseau de services à la clientèle 221230221230
5 Fonds de roulement supplémentaire 11 785,31 11 785,31
Total 45 000,00 45 000,00
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers, d’améliorer encore la rentabilité de la société et de sauvegarder les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du déroulement normal des projets financés par des fonds collectés, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et du système de gestion des fonds collectés de la société, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés en sus pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation de la société, ce qui répond aux besoins réels de développement de l’exploitation de la société. Dans l’intérêt de tous les actionnaires.
Le montant total du capital surlevé de la société s’élève à 263819 700 RMB, et le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent proposé est de 79 millions de RMB, ce qui représente 29,94% du montant total du capital surlevé. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas utilisé plus de 30% du montant total du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé au cours des 12 derniers mois et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai relatives à l’utilisation du Fonds levé par les sociétés cotées. Engagements et explications pertinents
L’utilisation d’une partie des fonds collectés au – delà du Fonds de roulement pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et n’aura pas d’incidence sur le changement de l’utilisation des fonds collectés ni sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés. La société s’engage à ce que le montant cumulé des fonds surlevés utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement au cours de chaque période de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds surlevés; L’utilisation de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement n’aura pas d’incidence sur le plan d’investissement normal des fonds levés de la société; Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes ne sont effectués dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement. Procédures de prise de décisions pertinentes (i) procédures d’examen
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 6 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait 79 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,94% du total des fonds surlevés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à la réduction des dépenses financières et à l’amélioration de la rentabilité de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent pour l’utilisation de fonds partiellement surlevés est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., et les procédures d’examen des questions liées à l’utilisation de fonds partiellement surlevés sont conformes aux lois, règlements administratifs, Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires dans les règlements ministériels ou d’autres documents normatifs.
Par conséquent, il est convenu que la question de l’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter le Fonds de roulement et qu’elle sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et du bon déroulement des projets financés par des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les dispositions des règlements administratifs, des règles départementales, des documents normatifs et du système de gestion des fonds collectés par la société sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts financiers, à l’amélioration de la rentabilité de la société et au maintien des intérêts de la société et des actionnaires. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent proposé par DeLong laser est de 79 millions de RMB, ce qui représente 29,94% du montant total du Fonds de roulement surlevé, qui a été examiné et approuvé à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès, ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires et sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de l’échange. Afin d’assurer la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et le bon déroulement des projets financés par des fonds collectés, l’utilisation d’une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Les procédures pertinentes sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
En résumé, China Securities Co.Ltd(601066)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de China Securities Co.Ltd(601066)
Zhou Yunfan Qiu haohan
China Securities Co.Ltd(601066) date
