Nom abrégé du stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Code du stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
À propos de
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a
Juin 2002
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) L’offre ne doit pas dépasser 6499247 millions de RMB (ci – après dénommée « offre non publique») pour compléter le Fonds de roulement afin d’améliorer la situation financière et d’améliorer la rentabilité globale. L’analyse de faisabilité de l’utilisation du Fonds levé par le Conseil d’administration de la société pour l’offre non publique est la suivante: 1. Plan d’utilisation du Fonds levé
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 6499247 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
La société a mis en place un système spécial de stockage des fonds collectés et les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront déposés sur un compte spécial déterminé par le Conseil d’administration de la société. Analyse de la nécessité et de la faisabilité de la collecte de fonds
Analyse de la nécessité d’utiliser les fonds collectés
La nécessité d’utiliser les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique pour compléter le Fonds de roulement est la suivante:
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique contribueront à renforcer la force financière de l’entreprise, à répondre aux besoins de fonds après l’expansion progressive de l’échelle d’exploitation de l’entreprise, à améliorer la capacité de résistance aux risques des sociétés cotées, à développer les principales activités de l’entreprise et à saisir les possibilités de développement du marché dans le contexte du grand développement de l’énergie verte à faible intensité de carbone.
1. Répondre aux besoins de développement des entreprises
Les produits de l’entreprise sont largement utilisés dans le domaine des éoliennes. En 2021, l’industrie des moteurs en aval de l’entreprise a connu une période de développement à grande vitesse grâce à un solide soutien politique; En outre, la politique industrielle de l’État soutient fortement l’amélioration de l’efficacité énergétique des moteurs et la mise à niveau continue des produits sur le marché des moteurs, ce qui stimule le développement et l’amélioration de l’industrie de l’estampage du silicium / acier au silicium à laquelle appartient l’entreprise, ainsi que la croissance rapide des performances de l’entreprise. En 2021 et au premier trimestre de 2022, la compagnie a réalisé des revenus d’exploitation de 144185 700 RMB et 371045 600 RMB, en hausse de 53,21% et 27,77% respectivement d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 32 346400 RMB et 28 669200 RMB, en hausse de 114,54% et 1 367,57% respectivement d’une année sur l’autre.
Avec la croissance de la performance et l’expansion continue de l’échelle d’exploitation de l’entreprise, le Fonds d’exploitation nécessaire au fonctionnement normal et au développement durable de l’entreprise augmente rapidement, de sorte qu’une grande quantité de fonds de roulement est nécessaire pour assurer l’achat de matériaux de production, le paiement des coûts de main – d’oeuvre, l’investissement dans la recherche et le développement technologiques et la commercialisation et d’autres activités quotidiennes importantes de production et d’exploitation. La reconstitution du Fonds de roulement contribuera à améliorer la force opérationnelle globale de l’entreprise et à renforcer sa compétitivité sur le marché.
2. Réduire le ratio actif – passif de la société et améliorer la situation financière de la société
À la fin du mois de mars 2022, le passif total de la compagnie s’élevait à 925870 millions de RMB, dont 902856 millions de RMB de passif à court terme, qui représentait une part relativement élevée du passif total; À la fin de chaque année de 2019 – 2021 et jusqu’à la fin de mars 2022, le ratio actif – passif de la compagnie est respectivement de 31,57%, 45,37%, 48,62% et 50,42%, et le ratio actif – passif augmente rapidement. Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui permettra de compléter le capital de la société, de réduire le ratio actif – passif de la société, d’améliorer la capacité de remboursement à court terme, d’optimiser la structure de financement de la société, d’améliorer La situation financière de la société, d’accroître la capacité de résistance aux risques de la société et de jeter les bases d’une croissance rapide de la société.
3. Renforcer la force du capital de l’entreprise et améliorer la capacité de R & D
Avec le développement de produits moteurs à haut rendement, les exigences des clients en aval pour les composants de base des moteurs seront progressivement améliorées. Par la suite, l’entreprise augmentera ses investissements dans la recherche et le développement en matière d’innovation technologique, développera activement de nouveaux produits et procédés, renforcera sa force de recherche et de développement et améliorera son efficacité de recherche et de développement; Développer activement la coopération entre l’industrie, l’Université et la recherche, utiliser toutes sortes de ressources techniques de manière globale et améliorer continuellement la réserve de produits auto – produits. L’offre non publique de fonds collectés par l’entreprise pour compléter le Fonds de roulement contribue à renforcer la force du capital de l’entreprise et à améliorer sa capacité de recherche et de développement.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement levé
1. La société satisfait aux exigences relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées
La société se conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs en matière d’offre non publique d’actions par les sociétés cotées, et il n’y a pas de questions correspondantes interdisant l’offre non publique. À l’heure actuelle, la société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau selon les normes de gouvernance des sociétés cotées, a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait, peut protéger le fonctionnement standard de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. L’échelle des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique n’a pas dépassé la portée raisonnable.
Les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société, de réduire le ratio actif – passif de la société, d’améliorer la situation financière de la société, d’accroître la force du capital de la société et d’améliorer la capacité de recherche et de développement. L’échelle des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est modérée et le Fonds de roulement supplémentaire n’est pas supérieur à une fourchette raisonnable. Questions relatives à l’approbation du projet dans le cadre de cette émission
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont destinés à compléter le Fonds de roulement et n’ont pas d’incidence sur l’approbation des projets d’investissement. Influence de l’émission sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement et la gestion de la société
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement. Après l’émission, avec l’amélioration de la force du capital, la société augmentera les investissements dans les entreprises, ce qui devrait améliorer encore l’échelle des entreprises et la position sur le marché, renforcer continuellement la compétitivité de base et consolider davantage sa position dans l’industrie. Avec le renforcement de l’avantage concurrentiel, l’entreprise augmentera encore ses revenus d’exploitation et sa rentabilité.
Influence de l’offre non publique sur la situation financière de la société
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront simultanément, l’actif courant, en particulier la proportion de fonds monétaires, et le niveau du ratio actif – passif diminuera, ce qui est propice à l’optimisation de la structure du capital de la société, à la Réduction des coûts financiers et des risques financiers de la société, à l’amélioration de la capacité de remboursement de la dette et de financement subséquent de la société et à l’amélioration de la capacité de fonctionnement continu de la société.
Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les flux de trésorerie provenant des activités de financement de la société augmenteront considérablement. Avec le renforcement de la force du capital de l’entreprise, l’échelle de l’activité principale de l’entreprise devrait encore s’étendre, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation augmenteront en conséquence, les flux de trésorerie globaux de l’entreprise seront encore renforcés, la compétitivité de base de l’entreprise sera renforcée et le développement durable et sain de l’entreprise sera encouragé. Conclusion de l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est conforme au plan de développement global de l’entreprise et aux exigences des politiques, lois et règlements pertinents. Elle peut mieux répondre aux besoins quotidiens de rotation des fonds de l’entreprise pour la production et l’exploitation, réduire les risques financiers et opérationnels, aider l’entreprise à saisir les possibilités de développement de l’industrie, consolider la position dominante de l’industrie, renforcer la capacité d’exploitation et la compétitivité du marché de l’entreprise, et améliorer la rentabilité durable de l’entreprise. L’utilisation des fonds collectés est nécessaire et réalisable et sert les intérêts de tous les actionnaires.
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 7 juin 2022
