Code des titres: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) titre abrégé: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) numéro d’annonce: 2022 – 037 Code des obligations: 123014 titre abrégé: Kaifa convertible en obligations
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407)
Annonce de l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Avant ajustement, le prix de conversion des « obligations convertibles de kaifa» en actions est de 8,05 yuan / action.
Après ajustement, le prix de conversion des obligations convertibles de Kaifa est de 8,03 yuan / action.
Date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 13 juin 2022
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions) entraînent des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
La Société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres pour 2021 et distribue des dividendes en espèces de 0229430 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total actuel de 305103831 actions. Pour plus de détails, voir l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres pour 2021 publiée par la société sur le site d’information de Juchao.
Conformément aux conditions d’émission du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par le GEM Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) et aux dispositions pertinentes de la c
P1 = p0 – D = 8,05 – Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 3 ≤ 8,03 yuan / action
Le prix de conversion des obligations convertibles de Kaifa est rajusté à 8,03 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 13 juin 2022 (date d’exclusion du droit et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Conseil d’administration
7 juin 2022
