Code des titres: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) titre abrégé: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) No: 2022 – 037 Code des obligations: 149590 titre abrégé: 210000ma 01
Annonce sur la mise en commun des factures
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) La proposition ne prend effet qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence au service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
2. Banques coopératives
La Banque coopérative qui a l’intention d’exercer des activités de pool de factures est une banque commerciale de bonne réputation en Chine. La Banque coopérative spécifique demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction de la société à choisir en fonction de facteurs globaux tels que la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale et la capacité de service de pool de factures de la Banque commerciale.
3. Période de fonctionnement
La durée de l’autorisation de mise en commun des factures est de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Ligne de crédit
La société et ses filiales partagent une limite de pool de factures d’au plus 2,5 milliards de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des factures mises en gage et hypothéquées utilisées pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 2,5 milliards de RMB. Cette limite peut être utilisée de façon continue pendant la durée des activités. Le montant spécifique de chaque événement est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
5. Mode de garantie
Sur la base d’un risque contrôlable, la société et ses filiales peuvent adopter diverses méthodes de garantie pour l’établissement et l’utilisation du pool de factures, telles que le nantissement maximal, le nantissement général, le nantissement de certificats de dépôt, le nantissement de factures et le nantissement de fonds de garantie. La forme et le montant spécifiques de chaque garantie sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et de ses filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
Objet de la mise en commun des factures
Avec l’expansion de l’échelle de l’entreprise, la société et ses filiales facturent un grand nombre de bons d’acceptation commerciale, de bons d’acceptation bancaire, de lettres de crédit et d’autres bons de valeur pour le règlement en raison de l’augmentation du nombre de clients qui utilisent les bons pour le règlement. Entre – temps, la société et ses filiales coopèrent souvent avec les fournisseurs en émettant des lettres d’acceptation bancaire, des lettres de crédit et d’autres billets négociables pour le règlement.
1. Après avoir reçu les factures, la société et ses filiales peuvent déposer les factures à recevoir dans la Banque de l’accord pour la gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque peut gérer la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui peut réduire le coût de la gestion des factures de la société.
2. La société et ses filiales peuvent utiliser les actifs négociables en stock du pool de factures qui ne sont pas encore arrivés à échéance comme nantissement et émettre des acceptations bancaires, des lettres de crédit et d’autres bons négociables dont le montant ne dépasse pas le montant du nantissement pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres opérations, ce qui est bénéfique pour réduire l’utilisation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les capitaux propres des actionnaires.
3. Dans le cadre de la mise en commun des factures, les factures à recevoir et les factures à payer de la société et de ses filiales peuvent être gérées de manière globale afin de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques liés aux opérations de mise en commun des factures et mesures de contrôle des risques
1. Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société et ses filiales doivent ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement à l’échéance des factures mises en gage dans le cadre de la mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance des billets à recevoir et des billets à payer peut entraîner l’entrée de fonds collectés dans le compte de marge de la société et de la filiale demandant à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui peut entraîner un risque de liquidité de la société et de la filiale.
Mesures de contrôle des risques: la société et ses filiales veillent à ce que le risque de liquidité des fonds soit contrôlable en remplaçant les dépôts par de nouveaux billets reçus dans le pool.
2. Risque lié au modèle opérationnel
La société et ses filiales demandent à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant d’opérations telles que le nantissement de factures entrant dans le pool de factures, et de traiter la perception déléguée et le règlement après l’expiration des factures gagées; Si les factures ne peuvent pas être recouvrées normalement à l’échéance et que le montant des factures garanties par le nantissement est insuffisant, il peut y avoir un risque que la Banque coopérative exige des garanties supplémentaires de la société et de ses filiales.
Mesures de contrôle des risques: une fois que la société et ses filiales et les banques coopératives auront effectué des opérations de mise en commun des factures, une personne spéciale sera organisée pour se connecter à la Banque coopérative, établir un compte de mise en commun des factures, assurer le suivi et la gestion, connaître en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organiser la mise en commun des factures nouvellement reçues de la société et de ses filiales afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. Autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de La garantie du pool de factures qui peut être utilisé par la société et ses filiales;
2. Autoriser le Département des fonds de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités du pool de factures. Le Département des fonds de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois;
3. Le Service de vérification interne de la compagnie est responsable de la vérification et de la supervision de la mise en œuvre des activités du pool de factures;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques de l’entreprise de pool de factures de la société. Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
1. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que l’entreprise peut gérer les factures à recevoir de l’entreprise dans son ensemble, réduire l’occupation des fonds de l’entreprise, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’utilisation des fonds. Il est convenu que la société et ses filiales partageront le montant du pool de billets ne dépassant pas 2,5 milliards de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets donnés en gage et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépassera pas 2,5 milliards de RMB. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées par roulement. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs de factures de la société, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La société et ses filiales sont convenues d’exercer des activités de mise en commun de billets avec la Banque commerciale de Chine dont le solde au comptant total ne dépasse pas 2,5 milliards de RMB. Ce montant peut être utilisé de façon continue pendant la durée de vie de l’entreprise.
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Conseil d’administration 7 juin 2012
