Code des titres: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) titre abrégé: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 149590 titre abrégé: 210000ma 01
Annonce concernant les opérations de change à terme en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. APERÇU GÉNÉRAL
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Il est convenu que le montant total cumulé des opérations de couverture en devises effectuées par la société et ses filiales contrôlantes au cours des 12 mois ne dépassera pas 200 millions de dollars américains.
Objet des opérations de couverture des changes
Les activités d’importation et d’exportation sont l’une des principales activités de l’entreprise. Les méthodes de règlement de la collecte et du règlement des devises d’importation et d’exportation sont principalement en dollars américains et en petites quantités en euros. Afin d’éviter l’impact des fluctuations des taux de change sur les activités d’importation et d’exportation de la société et de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les résultats d’exploitation de la société, la société prévoit de mener des activités de couverture des changes avec les institutions financières.
Opérations de couverture des changes
Les activités de couverture des opérations de change proposées par la société visent à répondre aux besoins de production et d’exploitation. Les activités de couverture des opérations de change comprennent les opérations au comptant, les opérations à terme, les opérations de swap et les opérations d’option.
Monnaie de couverture des opérations de change
L’activité de couverture des opérations de change proposée par la société est principalement axée sur la monnaie de règlement en dollars des États – Unis et une petite quantité de monnaie de règlement en euros utilisée pour la production et l’exploitation, et elle effectue des opérations de change dont la période de règlement est compatible avec la période de remboursement prévue et dont le montant correspond au montant de remboursement prévu.
Fonds à investir et durée des activités
Selon l’évolution de l’activité, à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, la société et ses filiales contrôlantes s’attendent à ce que le montant total cumulé de la couverture des opérations de change ne dépasse pas 200 millions de dollars américains dans les 12 mois.
Lorsque la société et ses filiales contrôlantes exercent des activités de couverture en devises, elles n’ont pas besoin d’investir d’autres fonds, à l’exception d’un certain pourcentage de marge; Ce dépôt utilise les fonds propres de la société et n’implique pas de collecte de fonds. Le ratio de marge est déterminé par accord spécifique.
Analyse des risques liés aux opérations de couverture des changes
La société et ses filiales contrôlantes exercent des activités de couverture en devises conformément au principe du taux de change verrouillé et de la couverture. Lors de la signature d’un contrat d’importation et d’exportation à l’étranger, les opérations sont effectuées en stricte conformité avec la période de remboursement prévue et le montant du remboursement. La couverture des opérations de change comporte également certains risques:
1. Risque de fluctuation du taux de change: dans le cas d’un changement important du marché du taux de change, la cotation du taux de change de règlement à terme de la Banque peut être inférieure au taux de cotation de la société pour le client, ce qui fait que la société ne peut pas verrouiller le taux de cotation du client et entraîne une perte de change.
2. Risque de contrôle interne: la couverture des opérations de change est professionnelle et complexe, ce qui peut entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne.
3. Risque de défaut du client: les comptes débiteurs du client sont en retard et le paiement des marchandises ne peut être recouvré dans la période de recouvrement prévue, ce qui peut entraîner des pertes en raison du retard de livraison.
4. Risque de prévision du remboursement: la société et ses filiales contrôlantes prévoient le remboursement en fonction des commandes des clients et des commandes prévues. Au cours de l’exécution réelle, les clients peuvent ajuster les commandes, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement de la société et un risque de règlement différé.
Mesures de contrôle des risques proposées par la société
1. La société et ses filiales contrôlantes utilisent le taux de couverture bancaire pour coter les clients afin que la société puisse verrouiller le taux de cotation des clients après la confirmation de la commande; Si le taux de change fluctue considérablement et que le taux de couverture bancaire est nettement inférieur au taux de cotation du client, la société négociera avec le client pour ajuster le prix.
2. La société et ses filiales contrôlantes élaborent un système de gestion de la couverture des opérations de change afin de préciser les principes opérationnels, l’autorité d’approbation, le Ministère responsable et la personne responsable, le processus d’exploitation interne, les mesures d’isolement de l’information, le système interne de rapport sur les risques, les Procédures de traitement des risques et la divulgation de l’information pour les opérations de couverture des opérations de change.
3. Afin d’éviter que les opérations de couverture en devises ne retardent la livraison, la société attache une grande importance à la gestion des créances en devises et collecte activement les créances afin d’éviter que les créances ne soient en retard.
4. La couverture en devises de la compagnie doit être fondée sur les prévisions de recouvrement en devises.
5. Le Service d’audit interne de la société vérifiera régulièrement et irrégulièrement la signature et l’exécution des contrats de transaction réels.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Autres documents pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) Conseil d’administration 7 juin 2002
