Code des titres: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) titre abrégé: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) numéro d’annonce: 2022 – 091 Code des obligations: 123123 titre abrégé: jiangfeng convertible
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Disponibilité des fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2015 et approuvée par la c
2. Disponibilité des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conformément à la résolution adoptée à la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration, à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 et à la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société, et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxk [2021] No 2356 du 9 juillet 2021, la société a émis 51650000 obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés, d’une valeur nominale de 100,00 RMB, pour un montant total de 51650000000 RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents de 10 049693,40 RMB, le montant net réel du capital levé est de 506450 306,60 RMB, qui a été entièrement versé le 18 août 2021 et vérifié par le rapport de vérification du capital de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zf10840 de Xin Hui Shi Bao Zi [2021].
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
1. Dépôt des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, aux mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, Le système de gestion des fonds collectés Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Conformément aux dispositions du système de gestion ci – dessus, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) La filiale Ningbo jiangfeng Tungsten Molybdenum Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « jiangfeng Tungsten molybdenum») a signé l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
Au 31 mars 2022, les détails du dépôt des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt État du compte date de dépôt initiale montant de dépôt initial solde à la date de clôture China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 11 radiation du compte
China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 12 account Closing 2017 – 6 – 92292333
China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 13 account Cancellation China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 14 account Cancellation
Bank Of China Limited(601988) Yuyao Branch 398773121215 account Cancellation
Total 22 923,33
Note: le montant initial du dépôt, déduction faite des autres frais d’émission des actions émises pour l’offre publique initiale, est de 17 115500 RMB, et le montant net réel du capital levé est de 212117 800 RMB.
2. Dépôt des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), le mémorandum d’affaires sur la divulgation de l’information sur le GEM no 1 – utilisation des fonds levés excédentaires et inutilisés et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les règlements sur le système de gestion des fonds levés de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) La société et ses filiales à part entière, Guangdong Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen.
Au 31 mars 2022, les détails du dépôt des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt État du compte date de dépôt initial montant de dépôt initial solde à la date de clôture Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yuyao Chengdong Sub – Branch 39 – 615001040010394 normal 413111 Bank Of China Limited(601988) Yuyao Plastic City Sub – Branch 361080010047 normal 637695 Bank Of China Limited(601988) 268 normal 2021 – 8 – 18 50 828,77 29,35 total 50 828,77 10 537,41
Note: le montant initial du dépôt est déduit des autres frais d’émission d’obligations de sociétés convertibles de 1 837300 RMB, et le montant net réel du capital levé est de 50645300 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour un tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale.
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour un tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Changements ou retards dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Changements ou retards dans les projets d’investissement des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
La compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 21 décembre 2018 et a examiné et adopté la proposition de changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé et de transaction connexe. La compagnie mettra en œuvre le site du « projet d’industrialisation des ébauches cibles de pulvérisation de molybdène pour l’affichage à écran plat avec une production annuelle de 400 tonnes». Le 15 janvier 2019, la proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019. Le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé est une décision prudente prise sur la base de l’avancement réel du projet d’investissement levé par la société et compte tenu de l’état de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts d’autres actionnaires, et il n’aura pas d’impact substantiel sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Le changement de lieu de mise en oeuvre du projet d’investissement levé n’aura pas non plus d’incidence négative sur le fonctionnement normal de l’entreprise.
La compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration le 21 décembre 2018 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés. La compagnie a ajusté le montant des fonds collectés entre le projet de construction du Centre de services d’analyse, d’essai et de soutien à la clientèle et le projet d’industrialisation des ébauches de cibles de pulvérisation de molybdène pour l’affichage de panneaux plats de 400 tonnes par an. C’est – à – dire que l’investissement de 25 millions de RMB dans les fonds collectés pour le « projet de construction d’un centre d’analyse, d’essai et de soutien à la clientèle» sera réduit et que l’investissement de 25 millions de RMB sera augmenté pour la mise en œuvre du « projet d’industrialisation des ébauches de cibles de pulvérisation de molybdène avec une production annuelle de 400 tonnes d’écrans plats». Le 15 janvier 2019, la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019. Le changement d’objet des fonds levés est une décision prudente prise en fonction de l’avancement réel des projets levés par la société, compte tenu de l’utilisation des fonds levés et de la mise en œuvre des projets levés dans le cadre du « projet d’industrialisation des ébauches cibles de pulvérisation de molybdène pour l’affichage à écran plat d’une production annuelle de 400 tonnes» et du « projet de construction d’un centre d’analyse, d’essai et de soutien à la clientèle», et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ni de dommages aux intérêts d’autres actionnaires. Il n’aura pas d’incidence importante sur la mise en oeuvre des projets d’investissement. Le changement d’utilisation des fonds collectés n’aura pas non plus d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société.
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 13 juin 2019, a examiné et adopté la proposition de clôture ou de prorogation d’un projet d’investissement avec une partie des fonds levés et a émis pour la première fois des actions pour le projet d’investissement avec une « production annuelle de 400 tonnes de blanc cible de pulvérisation de molybdène pour l’affichage à écran plat».
La date d’utilisation prévue du « projet d’industrialisation» est reportée du 14 juin 2019 au 14 juin 2020.
La société a tenu la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 12 juin 2020, et a examiné et adopté la proposition de prolongation de certains projets d’investissement financés par des fonds levés. La date d’utilisation prévue du « projet d’industrialisation» a été reportée du 14 juin 2020 au 31 décembre 2020.
2. Changements ou retards dans les projets d’investissement des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques au 31 mars 2022, il n’y a pas eu de changements dans les projets d’investissement des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Remplacement des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
1. Remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 11 juin 2017, la société avait investi 33 004281,75 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même. Une fois les fonds levés en place, la société a remplacé les fonds autofinancés investis à l’avance de 33 004281,75 RMB en juin 2017.
Les questions ci – dessus ont été vérifiées par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés a été publié (Xin Hui Shi Bao Zi [2017] No zf10642). À la 23e réunion du premier Conseil d’administration, tenue le 23 juin 2017, la société a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance.
2. Conditions de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement avec des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Jusqu’au 18 août 2021, la compagnie avait investi 6089818403 RMB dans des projets d’investissement levés par autofinancement. Une fois les fonds levés en place, la société a remplacé les fonds autolevés investis à l’avance de 6089818080 RMB en septembre 2021.
Les questions ci – dessus ont été vérifiées par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés a été publié (Xin Hsi Bao Zi [2021] No zf10852). La dixième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 1er septembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière, fournir des prêts pour la mise en œuvre de projets d’investissement levés et remplacer les fonds levés par des fonds investis à l’avance pour l’autofinancement.
Investissement des fonds collectés précédemment
