Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 est le suivant:
État des fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Actions non publiques en 2019
Après approbation de la réponse sur l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Eve Energy Co.Ltd(300014) Les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 26 avril 2019 et vérifiés dans le rapport de vérification du capital (jzz (2019) No 310za0004) de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) Zhitong Zi (2019). La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Après l’approbation et l’enregistrement de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Eve Energy Co.Ltd(300014) Le montant net réel des fonds collectés est de 24 768856 828,72 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 21 octobre 2020 et vérifiés par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng yinz [2020] 201z0027. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres documents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Mettre en place un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
Au 31 mars 2022, le dépôt des fonds recueillis par la compagnie était le suivant:
Actions non publiques en 2019
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Construction Bank Corporation(601939) Jingmen Tonghui Sub – Branch 4205016666410 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 512432.41
Bank Of China Limited(601988) Jingmen Branch 5586804645198.28
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Wuhan Branch 155434986200634.17
Total 12 444,86
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Development Zone Sub – Branch 440501718644 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3362590.19
Bank Of China Limited(601988) Huizhou Zhongkai Science Park Sub – Branch 74067380331928392.55
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Huizhou Branch Sales Department 63241314613347.42
China Construction Bank Corporation(601939) Jingmen Tonghui Sub – Branch 420501666641 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 67.09
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jingmen Duodao Sub – Branch 1756510104 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 51024.34
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Wuhan Branch 15958404200692037.07
Total 107398,66
Note: s’il y a une différence dans le nombre final entre les totaux partiels et la somme de chaque addition dans le présent rapport, les totaux partiels sont arrondis. Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation des fonds collectés précédemment
Actions non publiques en 2019
Au 31 mars 2022, le montant cumulé des fonds levés utilisés pour les projets d’investissement financés par les fonds levés par la société s’élevait à 241421,38 millions de RMB (y compris la partie des investissements anticipés au cours de la période précédente de remplacement), le revenu cumulé comptabilisé dans le compte spécial des fonds levés pour la Gestion de la trésorerie à l’aide des fonds levés temporairement inutilisés s’élevait à 53 830300 RMB, le revenu des intérêts s’élevait à 17 662700 RMB, les frais de service accumulés étant déduits de 41 000 RMB et les fonds levés économisés transférés de 31 000 RMB. Le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 mars 2022 était de 124448 600 RMB.
Voir l’annexe 1 – 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019.
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Au 31 mars 2022, le montant cumulé des fonds levés utilisés pour les projets d’investissement financés par les fonds levés par la société s’élevait à 11217475 millions de RMB (y compris la partie des investissements anticipés au cours de la période précédente de remplacement) et 3171 millions de RMB de fonds de roulement ont été temporairement reconstitués. Le montant cumulé des revenus de 235731 millions de RMB et des intérêts créditeurs de 124141 millions de RMB a été inclus dans le compte spécial des fonds levés pour la gestion de l’encaisse à l’aide des fonds levés temporairement inutilisés, déduction faite des frais de service accumulés de 10000 RMB. Le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 mars 2022 était de 10739866 millions de RMB. Voir l’annexe 1 – 2 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Le 10 novembre 2020 et le 26 novembre 2020, la société a tenu la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour examiner et adopter la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés. Il est convenu que la société transférera 90 millions de RMB du capital levé du projet d’investissement « Jingmen yiweichuang Energy Storage Power Lithium Ion Battery project» en 2019 pour la construction d’une ligne de production de batteries lithium – ion cylindriques entièrement automatisées, dont 300 millions de RMB seront utilisés par la filiale à part entière Jingmen yiweichuang Energy Lithium Battery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jingmen chuangneng») pour la mise en œuvre du « projet de deuxième phase de la nouvelle ligne de production de la ligne de produits Jingmen column». 60 millions de RMB seront utilisés par l’entreprise pour mettre en œuvre le « projet d’industrialisation des batteries lithium – ion de haute performance».
Le 23 mai 2021 et le 9 juin 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés, et a accepté que la compagnie modifie l’utilisation des fonds levés pour la mise en œuvre du projet d’industrialisation de la batterie lithium – ion haute performance. Investi dans le « projet d’industrialisation de batteries cylindriques Lithium – ion à haute performance» mis en œuvre par Jingmen chuangneng, dont le lieu de mise en œuvre est passé de Huizhou, Province de Guangdong, à Jingmen, Province de Hubei.
Le 27 avril 2022 et le 16 mai 2022, la compagnie a tenu la 47e réunion du 5e Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibérer et adopter la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés, et a accepté que la compagnie modifie l’utilisation des fonds levés pour la mise en œuvre du « projet de batterie lithium – ion haricot pour les applications tws» et du « projet de batterie lithium – manganèse à haute température pour les essais de pression des pneus et les applications iot». Investi dans le « projet de batterie électrique pour voitures particulières (phase III) » mis en œuvre par la filiale Huizhou Yiwei Power Battery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huizhou Yiwei power»), qui est située dans la ville de tonghu, zone de haute technologie Zhongkai, Huizhou.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
1. Actions non publiques en 2019
Au 31 mars 2022, le montant de l’investissement promis par les fonds collectés était de 24672495 millions de RMB, tandis que le montant réel de l’investissement était de 2414213800 RMB. La différence est la suivante:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet d’investissement engagé montant de l’investissement engagé montant réel de l’investissement différence de montant raison de la différence
Jingmen yiweichuang Energy Storage Power Raising Fund Account generated by LI – Ion Battery Project 1014975510646512496757 Interest Income and Banking Investment Income used to raise Investment Project Construction
Projet de batterie Li – ion à énergie Li – ion généré par le compte de fonds collectés de haute qualité pour les applications Internet des objets 55 227,40 56 079,45 852,05 revenus d’intérêts et revenus d’investissement de la gestion financière bancaire utilisés pour la construction de projets d’investissement collectés
La nouvelle production de la ligne de produits Jingmen column 30 000,00 17 923,51 – 12 076,49 est en construction selon le calendrier.
Projet de la phase II de la ligne
60 000,00 60 953,30 953,30 intérêts créditeurs et revenus d’investissement provenant du compte de collecte de fonds de la batterie cylindrique Lithium – ion haute performance sont utilisés pour la construction du projet de collecte de fonds.
Total 246724,95 241421,38 – 5 303,57
La différence entre le montant réel de l’investissement mentionné ci – dessus et le montant de l’investissement engagé est principalement due à:
Les intérêts créditeurs générés par le compte des fonds collectés et les revenus des investissements de gestion financière de la Banque sont utilisés pour la construction des projets d’investissement collectés.
Selon le plan d’avancement, les projets d’investissement des fonds collectés précédemment n’ont pas été achevés et les projets susmentionnés sont en construction ordonnée.
2. Émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
Au 31 mars 2022, le montant de l’investissement promis par les fonds collectés était de 24768568 millions de RMB et le montant réel de l’investissement était de 11217475 millions de RMB. La différence est la suivante:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projet d’investissement engagé montant de l’investissement engagé montant réel de l’investissement différence de montant raison de la différence
Bean Lithium 10268568 for TWS Applications
