Code des valeurs mobilières: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) titre abrégé: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Yaguang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan Province)
Émission d’actions à des objets spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Juin 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 673 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui sont utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) montant des fonds collectés à utiliser (10 000 RMB)
1 projet de construction de l’Institut de Microélectronique 15 544,35 15 000,00
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 52 300,00 52 300,00
Total 67 844,35 67 300,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Lorsque les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à investir, la partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds
Projet de construction de l’Institut de microélectronique
1. Aperçu du projet
L’investissement total du projet est de 155443 500 yuan RMB, dont 150000 000 yuan RMB seront utilisés pour la collecte de fonds et la période de construction est d’un an. Le corps principal de la mise en œuvre du projet est Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Le projet est un centre de recherche et de développement, qui n’implique pas de renforcement des capacités de production et ne produit pas directement d’avantages économiques.
2. Nécessité de la construction du projet
La construction du projet est la nécessité de construire des barrières techniques pour les principaux produits
Les principaux produits de l’entreprise sont les diodes semi – conductrices, les transistors, les circuits intégrés hybrides micro – ondes, les circuits intégrés monolithiques micro – ondes, les modules et les composants, qui répondent principalement aux besoins d’approvisionnement militaire. Avec l’ouverture progressive des canaux d’approvisionnement militaire à l’avenir, l’entreprise sera confrontée à une concurrence de plus en plus forte sur le marché. Il est nécessaire que l’entreprise renforce en temps opportun l’innovation et la base de l’amélioration technique des produits. Construire un Institut de recherche en microélectronique avec une capacité de développement indépendante pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits, les entreprises comprendront mieux les caractéristiques des produits du type de produit, seront plus faciles à développer des séries de produits, formeront des avantages de séries de produits, compléteront activement la mise à niveau des produits, au lieu d’être déplacées et suivies; Plus important encore, la recherche et le développement de soi – même ont grandement amélioré la confidentialité des technologies clés, ce qui peut empêcher les autres d’imiter et de suivre plus efficacement, ce qui est propice à la formation d’obstacles techniques pour former la compétitivité de base de l’entreprise.
Construire une sector – forme de recherche et de développement et attirer des talents de haute technologie
Étant donné que l’industrie du Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Bien que l’entreprise dispose d’une équipe de recherche et de développement de première classe dans l’industrie, afin de poursuivre le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits afin de maintenir la compétitivité de base existante, l’entreprise doit encore introduire un grand nombre de talents techniques de haut de gamme. La construction de ce projet est nécessaire pour améliorer encore les conditions de recherche et de développement et attirer des talents techniques, ce qui aidera l’entreprise à accélérer la croissance des talents de réserve, à raccourcir le cycle de formation des talents et à améliorer le niveau technique des talents de réserve.
La construction de projets est le principal moyen de réaliser le développement stratégique des sociétés cotées
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) En raison du soutien de l’État, l’investissement dans la recherche scientifique et la transformation technologique de deux instituts de premier plan dans l’industrie est beaucoup plus élevé que celui de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Entre – temps, la capacité de production de R & D pour r épondre aux besoins personnalisés des clients est l’un des avantages concurrentiels importants de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
3. Faisabilité de la construction du projet
La construction du projet est conforme aux politiques industrielles nationales et locales.
La construction du projet est conforme à l’orientation politique du quatorzième plan quinquennal de la Chine. Le quatorzième plan quinquennal prévoit le développement d’industries stratégiques émergentes. Accélérer la croissance de la nouvelle génération de technologies de l’information, de biotechnologie, de nouvelles sources d’énergie, de nouveaux matériaux, d’équipements haut de gamme, de nouveaux véhicules énergétiques, de la protection de l’environnement, de l’aérospatiale, de l’équipement maritime et d’autres industries. À l’heure actuelle, la Chine occupe une place de premier plan dans le domaine des technologies de l’information de la prochaine génération dans le monde. Il reste encore beaucoup à faire pour transformer l’économie traditionnelle et cultiver le nouveau moteur de l’économie numérique en utilisant les technologies de l’information. À l’étape suivante, le développement de l’industrie des technologies de l’information de la prochaine génération devrait accélérer la transformation du grand au fort. D’une part, nous continuerons de mettre l’accent sur l’offre de nouvelles technologies et le développement de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) D’autre part, nous devons renforcer la transformation de la production, de la circulation, de la distribution et d’autres activités économiques par de nouvelles technologies et de nouveaux modes d’affaires, appuyer la construction de plusieurs centres de promotion de la transformation numérique, promouvoir l’intégration profonde des technologies de l’information de nouvelle génération et de l’économie réelle, faire de la recherche et du développement numériques, de la production, de l’échange et de la consommation le courant dominant et former un nouveau moteur de développement de l’économie numérique.
L’entreprise dispose d’une solide base technologique et de talents
Sur la base de nombreuses années d’expérience de projet, l’entreprise a formé une base technique profonde, a établi un système technique complet dans le domaine des circuits micro – ondes et des composants, et a formé un système technique de base représenté par la technologie de conception de semi – conducteurs, la technologie de conception de circuits intégrés hybrides micro – ondes, la technologie de conception de circuits intégrés monolithiques micro – ondes, la technologie de micro – assemblage, la technologie de conversion d’interconnexion, la technologie d’essai et la technologie d’essai environnemental.
Sur la base de la technologie existante, la recherche et le développement de produits de l’entreprise se chevauchent et innovent continuellement, formant quatre niveaux de dispositifs à semi – conducteurs, de circuits intégrés monolithiques, de circuits intégrés hybrides, de composants et de systèmes micro – ondes. Grâce à une coopération étroite entre la recherche et le développement, la conception, la production d’essai et la production, la capacité technique globale d’itération rapide est formée, qui suit de près la tendance au d éveloppement d’un cycle court, d’un petit lot, d’un lot multiple et d’une mise à jour rapide de la technologie pour l’équipement de La ligne de production est entièrement construite et possède plusieurs lignes de production standard de l’armée nationale, avec un degré élevé d’assurance de la qualité et une forte capacité de soutien à grande échelle pour les principaux projets nationaux et le chargement des armes.
L’industrie de l’entreprise appartient au domaine des micro – ondes avec un degré élevé de spécialisation. Les talents de base doivent posséder les connaissances et les compétences professionnelles correspondantes telles que la technologie microélectronique, la technologie informatique, la technologie des communications, la technologie des champs électromagnétiques et la technologie des micro – assemblages. Plus important encore, L’entreprise doit avoir une compréhension approfondie et une compréhension précise des besoins des clients militaires, des radars, des chercheurs et des tendances de développement dans le domaine des communications spatiales, des schémas de processus de produits, de l’environnement d’application technique, etc. En ce qui concerne l’attraction de talents professionnels, l’entreprise offre un traitement salarial très compétitif sur le marché dans la région. Après de nombreuses années de construction, l’entreprise a formé une équipe de talents avec une technologie exquise, une riche expérience, une structure raisonnable, une stabilité relative, l’unité et le pragmatisme, et une compréhension profonde de la conception micro – ondes et de l’industrie de la conception de circuits intégrés.
En résum é, l’entreprise dispose d’une base technique suffisante et d’une réserve de talents pour la mise en oeuvre de projets d’investissement. 4. Project record and EIA
Le dépôt et l’évaluation environnementale du projet sont en cours.
Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires
1. Aperçu du projet
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement des activités de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés dans le cadre de cette émission pour compléter le Fonds de roulement et rembourser le prêt bancaire de 523 millions de RMB.
2. Nécessité de reconstituer le Fonds de roulement et de rembourser les prêts bancaires
La demande de fonds pour le développement des entreprises de l’entreprise a encore augmenté.
L’entreprise est l’une des plus grandes entreprises d’embarcations composites, de yachts, d’embarcations spéciales et d’embarcations sans pilote en Chine. Située dans les trois premières industries de l’électronique militaire à micro – ondes, elle est actuellement la plus grande entreprise de développement de puces RF militaires et de dispositifs à micro – ondes parmi les sociétés cotées en Chine. Avec l’augmentation continue de la base de production de l’entreprise, l’expansion continue de l’échelle des actifs et du personnel et l’expansion de la capacité de production, la demande de fonds de roulement quotidiens s’est encore améliorée. Parallèlement, avec le développement futur des activités de l’entreprise et la consolidation de la chaîne industrielle, La demande de fonds de l’entreprise s’améliorera encore.
Cette fois – ci, la société utilise la méthode d’émission d’actions à des objets spécifiques pour financer le Fonds de roulement supplémentaire et le remboursement des prêts bancaires, ce qui est conforme à la situation financière réelle actuelle de la société et à la demande de fonds pour le développement futur des affaires, qui est utile pour promouvoir le développement sain à long terme de la société et pour maximiser les intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires. Réduire les coûts financiers et renforcer la capacité de résistance aux risques
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence, le ratio actif – passif diminuera et la structure du capital sera encore optimisée. Dans le même temps, le Fonds de roulement de la société est complété efficacement, ce qui contribue à réduire les dépenses financières de la société, à réduire les risques financiers et la pression opérationnelle, à améliorer la solvabilité, à améliorer encore l’échelle opérationnelle et la rentabilité de la société, et à maximiser les avantages pour tous les actionnaires.
Influence de l’émission sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société
L’utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents. L’investissement des fonds collectés dans le projet de construction de l’institut de recherche microélectronique peut efficacement optimiser l’environnement de recherche et de développement de l’entreprise, aider à introduire les talents techniques de pointe nécessaires à la recherche et au développement du projet, améliorer la capacité technique indépendante et contrôlable de l’entreprise, construire le fossé technologique de l’entreprise et accélérer le processus d’industrialisation des r éalisations de recherche et de développement; Entre – temps, les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires sont utiles pour améliorer la force du capital de l’entreprise, renforcer la capacité de prévention des risques et la compétitivité de l’entreprise, réduire les coûts financiers de l’entreprise, améliorer la rentabilité de l’entreprise, réaliser et maintenir les intérêts à long terme de tous les actionnaires, et ont une importance stratégique importante pour le développement durable à long terme de l’entreprise.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront, la proportion d’actifs courants, en particulier de fonds monétaires, augmentera, ce qui sera bénéfique pour renforcer la force du capital de la société, la structure financière sera plus stable et raisonnable, et la capacité de gestion anti – risque sera encore renforcée.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés
En résum é, l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission à des objets spécifiques est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, au plan stratégique de développement futur de la société et à la nécessité de la mise en œuvre. L’utilisation des fonds collectés améliorera encore la force de recherche et de développement de l’entreprise, renforcera la compétitivité de base de l’entreprise, consolidera et développera l’avantage concurrentiel de l’entreprise, tout en répondant à la demande de fonds causée par l’expansion de l’échelle d’exploitation de l’entreprise et en fournissant une garantie pour le développement durable et stable de l’entreprise. Par conséquent, l’utilisation des fonds collectés est raisonnable et réalisable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de la société.
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Conseil d’administration 7 juin 2022
