Code du titre: 301120 titre abrégé: New Special Electric Bulletin No: 2022 - 023
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce concernant l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l'avance dans les projets d'investissement collectés et les fonds collectés par les fonds collectés qui ont payé les frais d'émission
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci - après appelée « la société» et « New Special Electric») a tenu la 17e réunion du quatrième Conseil d'administration et la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 7 juin 2022, et a examiné et adopté la proposition sur l'Utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d'investissement investis à l'avance et les fonds collectés par eux - mêmes payés pour les dépenses d'émission. Les détails sont annoncés comme suit:
Aperçu de l'investissement et du remplacement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l'approbation de l'approbation de l'enregistrement de l'offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (zjx [2022] no 378) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 61,92 millions d'actions d'actions ordinaires (actions a) de RMB au cours de l'offre publique initiale, avec une valeur nominale de 1 yuan par action, un prix d'émission de 13,73 yuan par action et un montant total de 8501616600 RMB, après déduction des frais d'émission. Le montant net réel des fonds collectés s'élevait à 756697 millions de RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) has conducted an examination of the Funds available for the first public offer of shares of the Company and issued the capital Verification Report of zhonghuangyuan Zi (2022) 0210029. La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec les banques et les institutions de recommandation concernées. Projets d'investissement financés par des fonds collectés et remplacement proposé
Selon le prospectus de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au GEM, le montant net après déduction des frais d'émission du capital effectivement levé par la société pour cette offre d'actions sera utilisé pour le plan d'investissement comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion des fonds collectés à utiliser dans l'investissement total du projet
1. Construction d’une base spéciale de production de transformateurs et d’un Centre R & D 64 895,85 46 635,35 90,32%
1.1 Sous - projet de base de production de transformateurs spéciaux 51077703664029 70,96%
1.2 Sous - projets du Centre R & D 13 818,15 9 995,06 19,36%
2. Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 5 000,00 9,68%
Total 69 895,85 51 635,35 100,00%
Au 6 juin 2022, le montant réel de l'investissement de la société dans des projets d'investissement financés par des fonds collectés à l'avance était de 63 912900 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Engagement de collecte de fonds jusqu'en juin 2022
Montant total de l'investissement dans les projets financés par les fonds collectés
1. Construction d'une base spéciale de production de transformateurs et d'un centre de production d'électricité 64895854663535639129639129
1.1 Sous - projet de la base de production de transformateurs spéciaux 51077703664029329120329120
1.2 Sous - projet du Centre R & D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 5 000,00
Total 69 895,85 51 635,35 6 391,29 6 391,29
En résum é, la société a l'intention d'utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d'investissement collectés à l'avance, pour un montant total de 63 912900 RMB.
Mise en œuvre de l'autofinancement des investissements initiaux dans le remplacement des fonds collectés
Conditions et modalités de remplacement des investissements initiaux dans des projets financés par des fonds autofinancés
Selon le rapport d'assurance de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l'investissement de fonds collectés à l'avance et le paiement des frais d'émission (zjzz (2022) 0214355) publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), les projets d'investissement de fonds collectés ont été investis à l'avance par la société avec des fonds collectés avant que les fonds collectés ne Au 6 juin 2022, l'investissement réel de la société dans des projets d'investissement financés par des fonds collectés à l'avance était de 63 912900 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Engagement de collecte de fonds jusqu'en juin 2022
Montant total de l'investissement dans les projets financés par les fonds collectés
1. Construction d'une base spéciale de production de transformateurs et d'un centre de production d'électricité 64895854663535639129639129
1.1 Sous - projet de la base de production de transformateurs spéciaux 51077703664029329120329120
1.2 Sous - projet du Centre R & D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 5 000,00
Total 69 895,85 51 635,35 6 391,29 6 391,29
Conditions d'autofinancement des frais d'émission et de remplacement
Au 6 juin 2022, la société a payé à l'avance des frais d'émission d'un montant total de 20267 millions de RMB avec des fonds autolevés, les détails de l'investissement étant les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant de l'élément de dépense (à l'exclusion de l'impôt) Montant payé d'avance à partir des fonds collectés montant déduit (à l'exclusion de l'impôt) (à l'exclusion de l'impôt) de ce remplacement
Frais de souscription et de recommandation 7 601,62 7 501,62 100,00 100,00
Frais de vérification et de vérification du capital 1 051,89 1 051,89 1 051,89
Honoraires des avocats 424,53 424,53 424,53
Frais de divulgation de renseignements pour cette émission 438,18 438,18 438,18
Frais d'émission et autres frais 30,98 12,11 12,11
Total 954719750162202670202670
En résum é, le montant total de l'autofinancement et des frais d'émission payés à l'avance par la société pour les projets d'investissement financés par des fonds collectés s'élève à 84 179900 RMB.
Dispositions relatives au remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Conformément au prospectus pour l’offre publique initiale d’actions a de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci - après dénommé « prospectus») signé par la société le 13 avril 2022, la société prévoit d’utiliser les fonds collectés pour la construction d’une base de production de transformateurs spéciaux et d’un Centre R & D, et le reste des fonds collectés sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement. Selon le prospectus: Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la Société paiera d'abord une partie des fonds d'investissement du projet en fonction de l'état d'avancement réel des projets susmentionnés, puis remplacera les fonds collectés précédemment par une partie des fonds collectés après que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles. Ce remplacement est conforme au contenu divulgué dans le prospectus.
Les fonds investis à l'avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et la période de remplacement des fonds collectés ne dépasse pas six mois à compter de la date d'arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des documents de demande d'émission. Il n'y a pas d'incidence sur le déroulement normal du plan d'investissement des fonds collectés et il n'y a pas de changement déguisé dans l'utilisation des fonds collectés.
Procédures d'examen pertinentes et avis spéciaux sur l'exécution du remplacement
Délibérations du Conseil d'administration
Le 7 juin 2022, la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d'investissement collectés à l'avance et les fonds collectés pour les dépenses d'émission payées. Après le vote de tous les administrateurs, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d'investissement collectés à l'avance de 63 912900 RMB et les fonds collectés pour les dépenses d'émission payées de 20 267000 RMB, soit un total de 84 179900 RMB.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 juin 2022, la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés pour les dépenses d’émission payées. Après le vote de tous les autorités de surveillance, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance de 63 912900 RMB et les fonds collectés pour les dépenses d’émission payées de 20 267000 RMB, soit un total de 84 179900 RMB.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et que le délai entre le remplacement des fonds collectés et l’arrivée des fonds collectés ne dépasse pas six mois. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des documents de demande d'émission. Il n'y a pas d'incidence sur le déroulement normal du plan d'investissement des fonds collectés et il n'y a pas de changement déguisé dans l'utilisation des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
Avis des administrateurs indépendants de la société sur l'utilisation des fonds collectés par la société
