Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis de vérification
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation à l’étape de la supervision continue de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Special Electric» ou « Company»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les questions relatives à la gestion de la trésorerie concernant l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés de New Special Electric ont été vérifiées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant net réel des fonds collectés s’élève à 7546897 millions de RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) has conducted an examination of the Funds available for the first public offer of shares of the Company and issued the capital Verification Report of zhonghuangyuan Zi (2022) 0210029.
Après l’arrivée des fonds collectés, la société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés.
Au 7 juin 2022, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Solde du compte spécial de collecte de fonds de la Banque d’ouverture du compte de l’entité d’ouverture du compte (Yuan)
Xinte Electric China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 11090228931060813693553137 Beijing Yizhuang Sub – Branch
New Special Electric Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Shijingshan Branch 77080120001848783700000000 Branch Sales Department
Beijing Xinte China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110943456810666
Solde du compte spécial de collecte de fonds de la Banque d’ouverture du compte de l’entité d’ouverture du compte (Yuan)
Beijing Yizhuang Sub – Branch
Beijing Xinte Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Shijingshan Branch 7708012000185828 – Business Department
Note: la différence entre le solde du compte spécial des fonds collectés et le montant net des fonds effectivement collectés au 7 juin 2022 représente les dépenses utilisées par la société pour reconstituer le Fonds de roulement, acheter des produits de gestion financière et payer des intérêts sur les dépôts du compte.
Informations de base sur l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
La quinzième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 27 avril 2022, et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, tenue le 20 mai 2022, ont examiné et adopté le projet de résolution sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière en 2022 et la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Convient que la société, tout en veillant à ce que l’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne soit pas affecté, utilisera les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences de seuil de rentabilité et une durée d’investissement maximale de 12 mois pour les produits individuels, et qu’elle n’utilisera pas d’autres investissements en valeurs mobilières, ni n’achètera d’actions et de produits dérivés, Les obligations non garanties sont des produits faisant l’objet d’un investissement et les produits d’investissement susmentionnés ne sont pas donnés en gage; Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière d’une durée maximale de 12 mois, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière d’investissement à haut niveau de sécurité, de liquidité et de risque moyen et faible émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie et des sociétés de gestion d’actifs. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue à partir de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 jusqu’à la date de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres temporairement inactifs de la société, d’accroître le rendement des actifs en espèces de la société et de maximiser les avantages pour les actionnaires, la société propose d’ajouter des fonds collectés et des fonds propres inutilisés à la gestion de la trésorerie sur la base de la garantie de la demande de fonds et de la sécurité des fonds pour les projets d’investissement collectés et les opérations quotidiennes. Variétés d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité, qui satisfont aux exigences de rentabilité et dont la durée d’investissement d’un seul produit ne dépasse pas 12 mois, et qui ne sont pas utilisés pour d’autres investissements en valeurs mobilières, ni pour acheter des produits faisant l’objet d’un investissement sous forme d’actions, de produits dérivés et d’obligations non garanties, et les produits d’investissement susmentionnés ne doivent pas être mis en gage.
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser leurs fonds propres pour acheter des produits de gestion financière ayant une durée d’investissement maximale de 12 mois, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, de liquidité et de risque moyen et faible émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie et des sociétés de gestion d’actifs.
Montant et durée de l’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’au plus 340 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Le montant ci – dessus commence après la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue dans le montant ci – dessus.
La société et ses filiales ajoutent des fonds propres dont le montant total proposé ne dépasse pas 50 millions de RMB à la gestion de la trésorerie. Le montant ci – dessus commence après la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue dans le montant ci – dessus.
Mode de réalisation
Une fois que les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la direction de la société est autorisée à exercer le pouvoir de décision d’investissement pertinent et le centre financier de la société est responsable de l’organisation spécifique, de la mise en œuvre et du suivi de la gestion.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La société et ses filiales peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, obtenir un certain revenu d’investissement et maximiser les intérêts de la société et des actionnaires en utilisant les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie sur la base d’un fonctionnement normal et de la promotion des projets d’investissement des fonds collectés, et contrôler efficacement les risques, sans affecter la construction des projets d’investissement des fonds collectés et le développement normal des activités principales de la société. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 39 – mesure de la juste valeur et à d’autres dispositions et lignes directrices pertinentes du Ministère des finances, la société effectuera le traitement comptable correspondant des activités de gestion financière proposées, reflétant les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
Les types d’investissement et de gestion financière que la société et ses filiales ont l’intention d’acheter avec des fonds collectés inutilisés et des fonds propres sont de haute sécurité et de bonne liquidité, appartenant à des types d’investissement à risque faible et moyen, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société et ses filiales participeront en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais n’excluront pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
Mesures à prendre pour faire face aux risques d’investissement
1. La société et ses filiales respecteront strictement le principe de l’investissement prudent et choisiront des produits émis par des institutions financières telles que des banques commerciales jouissant d’une bonne réputation, de mesures strictes de contrôle des risques et capables d’assurer la sécurité des fonds;
2. La société et ses filiales analyseront et suivront en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement des projets des institutions financières telles que les banques. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler Les risques d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
4. La société s’acquittera en temps voulu de ses obligations de divulgation conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
V. PROCÉDURES d & apos; examen pertinentes
Le 7 juin 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition relative à l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. La proposition susmentionnée est également soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil d’administration de la société
La société et ses filiales ont l’intention d’ajouter des fonds collectés inutilisés (y compris des fonds surlevés) d’un montant maximal de 340 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB, sans préjudice du fonctionnement normal et de l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés, afin d’acheter des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB, y compris, sans s’y limiter, des fonds émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie et des sociétés de gestion d’actifs, avec Les produits de gestion financière à court terme à risque faible ou moyen (pas plus de 12 mois) peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de l’entreprise et de protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise. La durée de l’investissement est comprise entre la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. La société peut utiliser les fonds propres inutilisés et les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) dans les limites et la durée susmentionnées. Le Conseil d’administration est convenu d’utiliser les fonds propres inutilisés et les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation rationnelle par la société des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est utile pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et n’affectera pas l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires; Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans le cadre de l’autorisation et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance de la société
La société et ses filiales ont l’intention d’ajouter des fonds collectés inutilisés (y compris des fonds surlevés) d’au plus 340 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’au plus 50 millions de RMB, sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés, afin d’acheter des fonds propres inutilisés, y compris, sans s’y limiter, des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fonds, des sociétés de fiducie, des sociétés de gestion d’actifs et d’autres institutions financières présentant une sécurité élevée. Les produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) avec une bonne liquidité et un risque faible ou moyen peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de l’entreprise et de protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise. La durée de l’investissement est comprise entre la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. La société peut utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. Les questions relatives à l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de New Special Electric ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont donné des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires;
2. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 13 – activités de recommandation de la Bourse de Shenzhen. Les dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, n’affecteront pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, ne modifieront pas l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de New Special Electric.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.) représentant du promoteur:
Zhang Haidong Xiaobing
Minsheng Securities Co., Ltd.
