Code des valeurs mobilières: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) titre abrégé: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Chemical Co., Ltd. Dans le document zjxk [2021] no 313 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 69271080 actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé au prix d’émission de 16,60 yuan / action, et le montant total des Le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de 8 618634,26 RMB est de 114138135854 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par le rapport de vérification du capital (dhyz [2021] No 000298) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). La société a ouvert un compte spécial à la Banque pour stocker les fonds collectés.
Selon le plan d’utilisation des fonds collectés convenu dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2020 de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Chemical Co., Ltd. Divulgué par la société, les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement collecte de fonds
Montant des investissements proposés
Projet d’acide fluorhydrique ultra – net de haute pureté de qualité électronique avec une production annuelle de 30 000 tonnes 41 460,00 34 138,74
2. Production annuelle de 30 000 tonnes de produits chimiques électroniques humides ultra – nets de haute pureté 24 910,00 20 000,00
Projet de transformation technique du fluorure d’aluminium anhydre à haute performance avec une production annuelle de 30 000 tonnes 30 184,68 26 000,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 34 000,00 34 000,00
Total 130554,68 114138,74
Utilisation des fonds collectés
Investissement initial et remplacement des fonds collectés
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Le 18 juin 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance. La compagnie a accepté de remplacer les fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance de 225539 millions de RMB.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi 67 866200 RMB dans des projets financés par des fonds levés et les intérêts accumulés sur les comptes financés par des fonds levés s’élevaient à 1 069200 RMB. Le Fonds de roulement est complété en permanence par le Fonds levé de 340 millions de RMB et temporairement par le Fonds levé inutilisé de 60 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 134584 400 RMB.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement et restitution des fonds collectés inutilisés utilisés précédemment
La vingt – troisième réunion du sixième Conseil d’administration, tenue le 18 juin 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 60 millions de RMB (y compris) pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration, au cours de laquelle tous les fonds collectés seraient retournés au Compte spécial des fonds collectés par lots.
Le 1er juin 2022, la compagnie retournera 60 millions de RMB du Fonds de roulement supplémentaire au Compte spécial des fonds non publics collectés en 2021.
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire efficacement les dépenses financières de la société en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés, des besoins de production et d’exploitation et de la situation financière de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 400 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, à condition que la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés et le plan d’utilisation des fonds collectés ne soient pas affectés. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon continue pendant la période de validité de la résolution et retourné au Compte spécial des fonds levés correspondant à l’expiration.
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et ne sera pas utilisée pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions par des arrangements directs ou indirects, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc.; Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés, ni de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
Influence de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sur la société
Cette fois – ci, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation de la société, à réduire les dépenses financières et à maximiser les avantages pour les actionnaires.
La société se conformera strictement au plan d’utilisation des fonds collectés et veillera à ce qu’il n’y ait pas d’incidence sur le développement normal des projets financés. La société utilise 400 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Selon le taux d’intérêt du prêt bancaire pour la même période, les dépenses financières de la société peuvent être économisées d’environ 14,8 millions de RMB.
Vi. Observations pertinentes
Avis des administrateurs indépendants
Les procédures pertinentes mises en œuvre par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés sont conformes aux exigences pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 400 millions de RMB, et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’adoption de cette question par le Conseil d’administration, et qu’elle retournera au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés, n’affecte pas le développement normal des projets de collecte de fonds de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 400 millions de RMB.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement de la société par l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, que Les procédures de prise de décisions sont légales et conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, et que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et ne doit être utilisée que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation et les dépenses financières de la société, n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’a pas non plus d’incidence sur la modification ou la modification déguisée de l’orientation des Dans l’intérêt de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – septième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 36e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société; 4 China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis est par les présentes donné.
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Conseil d’administration 8 juin 2022
