Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 099 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission liés à cette émission d’obligations convertibles de 13 279056,61 Yuan (montant hors taxe), le montant net des fonds levés est de 62 472094339 yuan. Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été reçus le 3 août 2020. Lixin Accounting firm (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds de cette émission et a publié le rapport de vérification du Fonds net collecté dans le cadre de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés. Après avoir reçu les fonds levés, ils ont été déposés dans le compte spécial ouvert pour les fonds levés. Entre – temps, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés avec l’institution de Recommandation et la Banque de dépôt qui a déposé les fonds levés. Informations de base sur la collecte de fonds par voie de procédure sommaire pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques de 947037735 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés par la société est de 29052962265 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Accounting firm (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) a été La société a signé un accord de surveillance tripartite sur le stockage des fonds collectés auprès des institutions de recommandation et des banques dépositaires des fonds collectés afin de gérer le stockage des fonds collectés auprès des comptes spéciaux.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Informations de base sur les projets d’investissement dans des obligations de sociétés convertibles publiques
Selon le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles publié par GEM, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds recueillis par GEM pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits d’irrigation économes en eau haut de gamme 28 174,01 26 000,00
2 Projet de construction d’un service moderne d’exploitation agricole et d’un centre de recherche scientifique et technologique 19 370,37 18 800,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 19 000,00 19 000,00
Total 66 544,38 63 800,00
Informations de base sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Selon le prospectus d’émission d’actions par Gem à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée divulgué par la société, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée en 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet d’amélioration de la capacité du Centre régional d’opérations et des services intégrés 14 606,43 12 755,00
2. Intelligent Rural Sewage Treatment Equipment, Membrane Separation Device and Supporting double 1352833824500 Wall ondulated Pipe Production Project
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 9 000,00 9 000,00
Total 37 134,76 30 000,00
Utilisation des fonds collectés et raisons de l’inactivité
Remplacement des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et autofinancement des dépenses d’émission payées
1. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (temporaire) du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. La société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, avec un montant de remplacement de 64394 millions de RMB.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le remplacement de la société et a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
2. Le 7 juin 2022, la société a tenu la troisième réunion (temporaire) du sixième Conseil d’administration et la troisième réunion (temporaire) du sixième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance. La société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance, avec un montant de remplacement de 6392300 RMB. Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a vérifié le remplacement de la société et a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés (xhsbz [2022] No zg12160). Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Utilisation des fonds collectés
1. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (temporaire) du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés et ont convenu que la société n’utiliserait pas de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution du Fonds de roulement approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance. Le 13 décembre 2021, la société a restitué au Compte spécial des fonds levés tous les fonds levés susmentionnés de 100 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
2. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (temporaire) du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation et ont convenu que la société achèterait des Produits de gestion financière sûrs et liquides en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB sans affecter le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité du quota et de la résolution susmentionnés. La société n’a pas acheté de produits de gestion financière dans le délai convenu pour les questions susmentionnées.
3. Le 25 mai 2021, la société a tenu la 53e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société n’utiliserait pas plus de 50 millions de RMB de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À l’expiration de cette période, la société retournerait au Compte spécial des fonds collectés. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance. Le 24 mai 2022, la société a retourné tous les fonds levés susmentionnés de 50 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés.
4. Le 24 septembre 2021, la société a tenu la 56e (Provisoire) Réunion du 5ème Conseil d’administration et la 35ème (Provisoire) Réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, a convenu que la société n’utiliserait pas plus de 60 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la durée d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance.
5. Le 24 décembre 2021, la société a tenu la 59e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration et la 38ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société n’utiliserait pas plus de 100 millions de RMB de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés.
6. Le 8 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration et la 40ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal des projets collectés et contrôler efficacement les risques. Il est utilisé pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les polices d’assurance de grande valeur, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) émis par des institutions financières telles que les banques commerciales et les sociétés de valeurs mobilières. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue.
7. Le 8 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 40ème réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal des projets collectés et contrôler efficacement les risques. Il est utilisé pour acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les polices d’assurance de grande valeur, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) émis par des institutions financières telles que les banques commerciales et les sociétés de valeurs mobilières. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue.
8. Le 8 avril 2022, la société a tenu la 64e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 41ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés partiels ne dépassant pas 14 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement sans affecter le déroulement normal du projet d’investissement levé. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration. In
