Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Avis de vérification sur l’autofinancement et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, une diligence raisonnable a été exercée en ce qui concerne Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Informations de base sur les fonds collectés
En réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions par Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission de 94704 millions de RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 290529 622,65 RMB. Au 24 février 2022, tous les fonds levés ci – dessus ont été transférés au Compte spécial désigné par la société pour la collecte de fonds levés. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire le 1er mars 2022 et a publié le rapport de vérification du capital « Xin Shi Bao Zi [2022] No zg10111».
Plan d’utilisation des fonds collectés
Conformément à l’objet des fonds collectés divulgué dans le prospectus d’émission d’actions par procédure sommaire de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Gem à des objets spécifiques, les projets d’investissement des fonds collectés et le plan d’utilisation des fonds collectés de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement du projet
Montant du financement
1 projet d’amélioration de la capacité du Centre régional d’opérations et des services intégrés 14 606,43 12 755,00
2. Intelligent Rural Sewage Treatment Equipment, Membrane Separation Device and Supporting double 1352833824500 Wall ondulated Pipe Production Project
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 9 000,00 9 000,00
Total 37 134,76 30 000,00
Investissement initial dans des projets d’investissement et autofinancement des dépenses d’émission
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société investit à l’avance dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés par elle – même. Selon le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le montant total est de 6392300 RMB.
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance
Au 7 juin 2022, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par l’autofinancement était de 5 223300 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préface fonds collectés projet d’investissement fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés
1 projet d’amélioration de la capacité du Centre régional des opérations et des services intégrés 12 755,00 522,23 522,23
2. Intelligent Rural Sewage Treatment Equipment, Membrane Separation Device 824500
Projet de production de tuyaux ondulés à double paroi
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 9 000,00
Total 30 000,00 522,23 522,23
Dépenses d’émission payées par autofinancement
Le montant des frais d’émission des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est de 9470400 RMB (à l’exclusion de l’impôt). La société paie les frais de recommandation, les frais d’avocat, les frais d’information, les frais d’audit et d’autres frais d’émission liés aux fonds collectés par l’émission d’actions avec des fonds autolevés totalisant 1170000 RMB (à l’exclusion de l’impôt). Le montant de l’autofinancement et des frais d’émission payés pour les projets d’investissement susmentionnés a été certifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés a été publié (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zg12160).
Le remplacement des frais d’émission payés à l’avance par des fonds collectés n’a pas violé les engagements pris dans le prospectus de la société en ce qui concerne les projets d’investissement financés par des fonds collectés, n’a pas affecté le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés, n’a pas modifié de manière déguisée les projets d’investissement financés par des fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Procédure d’examen et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la troisième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration le 7 juin 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Le montant du remplacement est de 6 923300 RMB (dont 5 222300 RMB de fonds investis dans des projets d’investissement et 1 170000 RMB de frais d’émission payés). Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de réception des fonds collectés, conformément aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la troisième réunion (temporaire) du sixième Conseil des autorités de surveillance le 7 juin 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Le montant du remplacement est de 6 923300 RMB (dont 5 222300 RMB de fonds investis dans des projets d’investissement et 1 170000 RMB de frais d’émission payés). Le temps de remplacement des fonds collectés ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de réception des fonds collectés, conformément aux lois et règlements pertinents.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance étaient conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Il n’y a pas eu violation des engagements pris dans le prospectus de la société en ce qui concerne les projets d’investissement financés par les fonds collectés, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ni de modification déguisée des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special audit on the actual use of the company’s Self – funded Pre – invested in raised Investment Projects and issued the Special assurance Report on Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le rapport d’assurance estime que les instructions spéciales sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance, préparées par la direction de la société, sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation réelle de la société en ce qui concerne les projets d’investissement levés à l’avance financés par l’autofinancement au 24 février 2022.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Représentant du promoteur:
Zhang Guiyang Xing yongzhe
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 8 juin 2022
