Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres règlements pertinents, les Questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ont été vérifiées, comme suit: 1. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
En juillet 2017, la société a émis 118506522 actions ordinaires de RMB sous forme d’actions non publiques, d’une valeur nominale de 1 yuan par action, d’un prix d’émission de 25,83 yuan / action, d’un montant total de 306102346326 Yuan, d’un montant net de 301299998973 Yuan après déduction des frais d’émission payés de 4802347353 yuan. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Xin Hsi Bao Zi [2017] No za15598. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés utilisés précédemment
Le 8 août 2017, à la 28e réunion du sixième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait 600 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Tous les fonds collectés ont été retournés au compte des fonds collectés.
Le 14 février 2018, la trente – cinquième réunion du sixième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser 450 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Cette partie des fonds collectés a été retournée au compte des fonds collectés.
Le 11 juillet 2018, la deuxième réunion du septième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait 600 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. La société a effectivement utilisé 599 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Cette partie des fonds collectés a été retournée au compte des fonds collectés.
Le 18 février 2019, la septième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait jusqu’à 450 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. La société a effectivement utilisé 400 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Cette partie des fonds collectés a été retournée au compte des fonds collectés.
Le 9 juillet 2019, la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait pas plus de 750 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À la date d’émission du présent avis de vérification, la société a effectivement utilisé 740 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les 740 millions de RMB de fonds levés inutilisés susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été retournés au compte des fonds levés.
Le 6 juillet 2020, à la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition de restitution des fonds collectés inutilisés et d’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À la date d’émission du présent avis de vérification, la société a effectivement utilisé 590 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les 590 millions de RMB de fonds levés inutilisés susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été retournés au compte des fonds levés.
Le 27 juin 2021, la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds levés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À la date d’émission du présent avis de vérification, la société a effectivement utilisé 280 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les 280 millions de RMB de fonds levés inutilisés susmentionnés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été retournés au compte des fonds levés.
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et de réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise. Sans préjudice de la construction du projet de collecte de fonds et de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 230 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la dixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Après l’expiration de cette période, les fonds collectés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
La société promet que la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés ne changera pas ou ne modifiera pas l’utilisation du Fonds de roulement sous une forme déguisée. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement est limitée à l’utilisation de la production et de l’exploitation liées à l’activité principale et ne sera pas utilisée pour l’attribution de nouvelles actions, la souscription ou la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., par des arrangements directs ou indirects. Et promet que si la construction du projet d’investissement levé l’exige, la société retournera au Compte spécial des fonds levés à tout moment en utilisant ses propres fonds ou prêts bancaires afin d’assurer l’avancement du projet. 4. The Internal decision Procedure for Temporary supplementation of Liquid Funds with Partial Idle raised Funds proposed for this time on June 7, 2022, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Le 7 juin 2022, la dixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès aux questions susmentionnées. Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation vérifie les questions relatives à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés en consultant les documents de la Conférence, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le comportement d’utilisation des fonds collectés n’a pas changé l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée, n’a pas affect é le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et que le plan de reconstitution unique du Fonds de roulement ne dépasse pas 12 mois. Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, l’institution de recommandation accepte Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (aucun texte ci – dessous)
