Code du titre: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) titre abrégé: Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) numéro d’annonce: 2022 – 030 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Réponse à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2021 de la Bourse de Shenzhen
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents ou de déclarations trompeuses dans le contenu de l’annonce.
Ou toute omission importante, et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) La société a procédé à une vérification et à une analyse minutieuses des questions pertinentes soulevées dans la lettre d’enquête concernant le rapport annuel 2021 de la société, a communiqué avec ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zte») et a émis des avis de vérification sur les questions pertinentes de la lettre d’enquête. La compagnie répond par la présente aux questions énumérées dans la lettre d’enquête comme suit:
1. Le rapport annuel montre que le solde du Fonds monétaire de votre entreprise à la fin de la période de déclaration est de 1639 milliard de RMB. Parmi eux, 1 492 millions de RMB ont été déposés à Xiwang Group finance Co., Ltd., contrôlée par l’actionnaire contrôlant (y compris 1 350 millions de RMB de dépôts à terme et 136 millions de RMB de dépôts à vue, et 5 718400 RMB d’intérêts à recevoir sur les certificats de dépôt à terme); Le montant total des fonds déposés à l’étranger s’élève à 101 millions de RMB. Entre – temps, le solde total des emprunts à court terme, des autres passifs à court terme et des emprunts à long terme à la fin de la période considérée s’élevait à 1 729 millions de RMB. Demandez au vérificateur annuel de vérifier et d’exprimer une opinion claire sur la question (2) (3) (5) (6) et sur la question (2) (3) (4) (5) de votre administrateur indépendant.
Veuillez préciser:
Indiquer l’utilisation spécifique du Fonds monétaire comptable;
Réponse de l’entreprise:
Compte tenu de la saisonnalité apparente des activités de l’entreprise dans le secteur de l’huile de maïs, par exemple le Festival du printemps et le festival de la mi – automne sont généralement précédés d’une saison de pointe pour la vente d’huile de germe de maïs. Pour remplir ces commandes saisonnières, l’entreprise commence habituellement à acheter des germes de maïs et d’autres accessoires de production de janvier à février à l’avance. La différence de temps entre l’achat et la vente ci – dessus pose des défis périodiques à la liquidité du capital de l’entreprise, et l’activité de dépôt de la société financière répond à la rapidité de la demande de fonds d’exploitation de l’entreprise. Avec l’augmentation du prix des matières premières, l’entreprise a besoin d’un fonds de roulement plus suffisant pour assurer un fonctionnement stable de la production et de l’exploitation. Par rapport à la Banque commerciale externe, la communication entre la société financière et la société est plus efficace et plus adaptée à l’actualité de l’utilisation des fonds de la société.
En août 2020, la société a lancé un nouveau projet de 300000 tonnes d’huile de germe de maïs en petits emballages, avec un investissement total de 1 492 millions de RMB et toutes les sources de financement étant des fonds propres de la société; Dans le même temps, conformément à la stratégie de développement de l’entreprise, l’entreprise s’efforcera activement d’atteindre l’objectif stratégique de créer la première marque d’aliments sains en Chine par la croissance épitaxique tout en élargissant et en renforçant l’huile comestible et la nutrition sportive à l’étape suivante. À l’avenir, l’entreprise consolidera sa position sur le marché dans le domaine des aliments sains haut de gamme en distribuant activement au pays et à l’étranger autour de l’industrie des articles de cuisine sains et de la nutrition sportive.
Indiquer le lieu de dépôt, le solde quotidien moyen et maximal des dépôts, les revenus d’intérêts, le taux d’intérêt moyen, s’il y a des restrictions et des restrictions potentielles, etc., dans la société financière liée à la fin de la période de déclaration, et comparer le taux d’intérêt des dépôts et des prêts entre la société financière et les principales institutions financières externes, expliquer la raison et le caractère raisonnable du dépôt de dépôts importants dans la société financière sans aucun prêt; Réponse de l’entreprise:
À la fin de la période considérée, le montant total des dépôts auprès de la société financière s’élevait à 149153 millions de RMB, avec un solde journalier moyen de 148964 millions de RMB, un solde maximal de 149992 millions de RMB, des intérêts créditeurs annuels de 23,75 millions de RMB et un taux d’intérêt moyen de 1,59%. Le taux d’intérêt courant et le taux d’intérêt à terme de la société sont plus élevés que ceux des autres banques commerciales.
Comparaison des taux d’intérêt bancaires au cours de la même période:
Xiwang Group
Taux d’intérêt China Construction Bank Corporation(601939) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Sociétés financières
Taux des dépôts à vue 0,35% 0,30% 0,30% 0,30%
Taux fixe à 3 mois 1,85% 1,35% 1,35% 1,35%
Taux fixe à 6 mois 2,05% 1,55% 1,55% 1,55%
Taux fixe à 12 mois 2,25% 1,75% 1,75% 1,75%
Les principaux risques de liquidité auxquels l’entreprise est confrontée au cours de la période considérée comprennent les défis liés à la nouvelle Convection normale de l’épidémie mondiale; Et la pression du fonds causée par le nouveau projet de 300000 tonnes d’huile de germe de maïs en petits emballages doit être complétée par des prêts à court terme et des fonds de réserve pour l’exploitation. La société s’attend à ce que le déficit de fonds susmentionné soit comblé temporairement par des prêts à court terme des banques commerciales. Bien que l’écart de fonds mentionné ci – dessus soit comblé par des prêts à court terme des banques commerciales, ce qui aura une incidence limitée sur la structure du capital de l’entreprise et exercera une certaine pression sur la liquidité de l’entreprise, le risque de liquidité mentionné ci – dessus peut être contrôlé parce que la société financière peut fournir un soutien financier stable et fiable et un canal de financement non verrouillé à l’entreprise. Afin d’éviter le risque de liquidité potentiel, la société prévoit d’accorder la priorité aux prêts à court terme des banques commerciales pour la collecte de fonds, puis d’emprunter auprès des sociétés financières.
Réponse du vérificateur annuel:
Au cours de la vérification de 2021, nous avons mis en œuvre les procédures de vérification pertinentes pour les questions liées au dépôt de Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Consulter le contenu des documents de l’entente de services financiers mise à jour entre Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Examiner le contenu des documents pertinents de la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers entre la société et Xiwang Group finance Co., Ltd., adoptée le 13 décembre 2021 par la première Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires en 2021;
C) vérifier si les informations importantes et pertinentes, telles que le déposant, le numéro de compte, la période, la date limite, le calcul des intérêts, etc., figurant sur les certificats de dépôt à terme sont conformes aux registres comptables;
D) Procéder à un inventaire physique des inventaires périodiques et vérifier les originaux des certificats d & apos; ouverture des comptes;
E) Rapprochement bidirectionnel des flux financiers;
F) Mettre en œuvre des procédures d & apos; audit par correspondance;
Interroger le taux d’intérêt moyen des dépôts des institutions financières externes au cours de la même période et le comparer au taux d’intérêt des produits de dépôt similaires déposés auprès de la société financière Xiwang;
Communiquer avec la direction au sujet de l’état des dépôts et des prêts et du plan d’utilisation des fonds de siwang finance.
Sur la base des procédures d’audit que nous avons appliquées et des éléments probants obtenus, nous estimons qu’il n’y a pas de restriction ou de restriction potentielle dans les dépôts déposés auprès de la société financière à la fin de la période de référence. Sous l’influence de la situation épidémique mondiale, en combinaison avec l’évolution des prix du marché des matières premières Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Avis des administrateurs indépendants: en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons vérifié les activités de dépôt de la société dans la société financière Xiwang, y compris, sans s’y limiter, le compte de dépôt de fonds, le solde quotidien moyen et maximal des dépôts, les intérêts créditeurs, etc., et nous avons examiné Le taux d’intérêt moyen des dépôts des institutions financières externes au cours de la même période, et nous avons comparé le taux d’intérêt des produits de dépôt similaires déposés par la société dans la société financière Xiwang. En tant qu’institution financière agréée intégrée à la sector – forme de collecte de fonds, à la sector – forme de règlement de fonds et à la sector – forme de services financiers, Xiwang Finance Company peut efficacement protéger les droits et les intérêts de la société et des actionnaires en déposant de grands dépôts auprès de Xiwang Finance Company et améliorer le niveau des revenus de fonds de la société en termes de revenus de dépôt et de coûts de transaction. Par conséquent, nous pensons qu’il est raisonnable que la société dépose des dépôts auprès de Xiwang Finance Company; En interrogeant les dirigeants en charge de l’entreprise, nous avons appris que le projet d’huile de germe de maïs en petits emballages de 300000 tonnes investi et construit par l’entreprise pour consolider la position de l’industrie de l’huile de maïs est en cours de construction de manière ordonnée. En même temps, sous l’influence de La situation épidémique et de l’exploitation à haut niveau des prix internationaux de l’huile et des graisses, l’entreprise a besoin d’un fonds de roulement suffisant. Comme la société financière peut fournir un soutien financier stable et fiable et un canal de financement non verrouillé Par conséquent, il est raisonnable de choisir d’abord les modalités d’utilisation des fonds empruntés par les banques commerciales pour recueillir des fonds, puis par les sociétés financières pour utiliser les fonds empruntés, ce qui est bénéfique pour le plan de développement de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En combinaison avec les dispositions pertinentes relatives au contrôle interne des fonds monétaires de la société, décrire les mesures de contrôle des risques prises à l’égard des dépôts de la société financière, et indiquer si les mesures pertinentes sont pleinement mises en œuvre et efficaces, s’il existe des circonstances telles que l’utilisation limitée des dépôts pertinents ou la co – gestion avec les principaux actionnaires et les parties liées. Dans l’affirmative, veuillez préciser les détails et les raisons;
Réponse de l’entreprise:
Afin de prévenir, de contrôler et de résoudre efficacement le risque de fonds déposés dans la société financière et de maintenir la sécurité du Fonds, la société a élaboré le plan d’élimination d’urgence du risque de dépôt de Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Un système de déclaration des risques liés aux dépôts a été mis en place pour faire rapport au Conseil d’administration à intervalles réguliers ou temporaires; Obtenir et examiner un autre rapport financier vérifié par un cabinet comptable pour le dernier exercice financier de la société financière avant de déposer les fonds dans la société financière; Au cours de la période d’activité de dépôt, obtenir et examiner régulièrement le rapport mensuel de la société financière, le rapport annuel vérifié par le cabinet comptable et évaluer le risque commercial et financier de la société financière. Le Groupe directeur doit publier un rapport d’évaluation du risque de dépôt tous les six mois sur la base de l’Analyse des données d’information et le soumettre au Conseil d’administration pour examen et divulgation dans le rapport intérimaire et le rapport annuel.
La société a procédé à une évaluation continue de la qualification opérationnelle, de l’activité et de la situation de risque de la société financière en vérifiant la licence financière de la société financière, la licence d’exploitation de la personne morale d’entreprise et d’autres documents de certification, en examinant les états financiers de la société financière, y compris le bilan, le compte de profits et pertes, l’état des flux de trésorerie, etc., et a préparé le rapport d’évaluation continue des risques de la société financière du Groupe Xiwang.
Après une évaluation prudente, la société estime que la société financière a une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour la personne morale; Un système de contrôle interne plus complet est mis en place pour mieux contrôler les risques. La Société financière exerce ses activités en stricte conformité avec les mesures de gestion de la société financière du Groupe d’entreprises publiées par la Commission de supervision et
La gestion des risques de la société présente des lacunes importantes, de sorte qu’il n’y a pas de dépôts et de prêts connexes entre la société et la société financière.
En cas de risque important, la sécurité des dépôts de la société financière peut être garantie.
Il n’y a pas de restriction à l’utilisation ou de co – gestion des fonds avec les principaux actionnaires et les parties liées après l’auto – inspection de la société.
Réponse du vérificateur annuel:
Dans le cadre de l’audit annuel 2021 et de l’audit du contrôle interne, la société financière a déposé des fonds monétaires contre Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
En ce qui concerne les mesures de contrôle pertinentes de la société, nous avons mis en œuvre les procédures de vérification suivantes, notamment:
Comprendre, évaluer et tester l’efficacité de la conception et de la mise en œuvre des contrôles internes liés aux fonds monétaires;
Consultez le document préparé par Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Plan d’intervention d’urgence en cas de risque de fonds;
C) déterminer si le Groupe directeur chargé de la prévention et de la gestion des risques liés aux dépôts met en œuvre les mesures de prévention et de contrôle requises; Développement
Si le système de déclaration des risques liés aux dépôts est mis en œuvre conformément aux dispositions;
Examiner la licence financière et la licence d’entreprise de la société financière Xiwang.
Sur la base des procédures de vérification que nous avons effectuées et des éléments probants obtenus, nous croyons que Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
Les mesures de contrôle des risques prises sont efficaces et pleinement mises en œuvre; Dans le cadre des procédures de vérification mises en oeuvre en réponse à la question (2), nous avons:
Il est considéré qu’il n’y a pas de restriction à l’utilisation des dépôts déposés auprès de la société financière Xiwang ou qu’il n’y a pas de co – gestion avec les principaux actionnaires et les parties liées.
Shape.
Avis des administrateurs indépendants: en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous sommes liés au dépôt de fonds monétaires auprès de Xiwang finance Co., Ltd.
Les mesures de contrôle ont été examinées et les documents financiers du Groupe Xiwang préparés par la société ont été consultés.
Le plan de gestion d’urgence des risques liés aux dépôts de la société limitée a été examiné et sa mise en œuvre a été examinée.
Les mesures de contrôle des risques de la société financière fangxiwang sont pleinement mises en œuvre et les dépôts déposés auprès de la société financière fangxiwang ne sont pas utilisés.
Dans des circonstances limitées, il n’y a pas non plus de situation de co – gestion avec les grands actionnaires et les parties liées.
Énumérer les principaux emprunts au cours de la période visée par le rapport, y compris, sans s’y limiter, l’utilisation, la durée de vie, le taux d’intérêt et la garantie.
Et expliquez que votre entreprise emprunte beaucoup de dettes portant intérêt et supporte des frais financiers plus élevés tout en maintenant des dépôts à terme élevés.
La raison et la rationalité de l’utilisation;
Réponse de l’entreprise:
Emprunts des institutions financières au cours de la période considérée:
Montant du prêt bancaire emprunté par la société (Yuan) Durée du prêt taux d’intérêt annuel
Shandong Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Co., Ltd. Tianjin Bank Co., Ltd. Jinan Branch 750000000 24 mai 2021 – 2022 4.35%
24 mai 2010
Shandong Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Co., Ltd China Construction Bank Corporation(601939) Zouping 400000000 du 9 août 2021 au 2022 3.85%
