Code des titres: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) titre abrégé: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés juin 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 113256602822 RMB. Le montant total des fonds collectés sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Si le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence. La société a mis en place un système de gestion des fonds collectés. Les fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques seront déposés dans un compte spécial désigné par la société pour compléter le Fonds de roulement. Nécessité et faisabilité de l’utilisation des fonds collectés (i) Nécessité des fonds collectés
1. Répondre aux besoins en capital pour le développement des entreprises de l’entreprise
Au cours des dernières années, l’environnement économique et commercial international s’est détérioré et l’épidémie de covid – 19 s’est répandue dans le monde entier, ce qui a eu un certain impact sur l’expansion du marché d’outre – mer et les ventes de produits de l’entreprise. Dans le même temps, l’évolution de la politique énergétique de la Chine et la prévention et le contrôle des épidémies ont également eu des effets incertains sur les activités principales de l’entreprise. À l’avenir, sous la direction de l’objectif politique « atteindre le pic de carbone et être neutre en carbone», la transformation verte mondiale entrera dans une nouvelle phase. L’industrie photovoltaïque, en tant que principale force des énergies renouvelables, ouvrira de grandes possibilités de développement. L’entreprise saisira également fermement les possibilités de développement de l’industrie, augmentera encore les investissements, favorisera la mise à niveau des produits, renforcera la force de fabrication et intensifiera les efforts de recherche – développement et d’innovation technologique au moyen de stratégies de développement endogènes et épitaxiques. Renforcer le développement du marché et la construction de la marque privée afin de réaliser une croissance constante des performances commerciales de l’entreprise.
D’autre part, l’entreprise est engagée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques est une industrie qui exige une liquidité élevée des fonds. Les revenus des projets de construction de centrales photovoltaïques et les revenus de la production d’électricité de centrales photovoltaïques de la compagnie représentent une proportion relativement élevée des revenus d’exploitation de la compagnie. Les revenus des projets de centrales photovoltaïques sont comptabilisés selon la méthode du pourcentage d’achèvement. Les revenus de la production d’électricité de centrales photovoltaïques sont comptabilisés selon la capacité de production d’électricité confirmée par le Bureau de l’électricité. Il existe des caractéristiques telles que des investissements plus importants au début du projet, une période de récupération plus longue Par rapport aux activités d’éclairage de l’entreprise, la période comptable des comptes débiteurs de l’entreprise pour les activités de centrales photovoltaïques est relativement longue et le taux d’occupation du Fonds de roulement est relativement élevé. L’entreprise doit compléter certains fonds de roulement pour maintenir la stabilité de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Dans le même temps, le coût des matières premières représente une proportion plus élevée des coûts d’exploitation de l’entreprise. Ces dernières années, la double pression de l’augmentation des coûts de production et de la baisse des prix des produits en raison de la concurrence fait que l’entreprise est confrontée au risque de baisse de la marge brute. Par conséquent, les fonds recueillis dans le cadre de cette émission compléteront efficacement le Fonds de roulement nécessaire au développement des activités de l’entreprise, amélioreront la capacité de l’entreprise à résister aux risques, aideront l’entreprise à saisir de nouvelles possibilités de développement, aideront l’entreprise à sortir de la situation difficile de l’exploitation et amélioreront les Résultats de la production et de l’exploitation.
2. Améliorer le ratio d’adéquation du Fonds de roulement et la capacité de l’entreprise à résister aux risques
Au cours de la production et de l’exploitation quotidiennes, l’entreprise peut être confrontée à des facteurs de risque tels que la fluctuation macroéconomique, l’évolution de l’environnement du marché, l’intensification de la concurrence industrielle et le risque de développement de la technologie des produits. Si le marché subit des changements négatifs importants ou fait face à D’autres facteurs de force majeure à l’avenir, le maintien d’un certain niveau de fonds de roulement peut améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise. Dans le même temps, dans un environnement de marché favorable, le maintien d’un certain niveau de liquidité aide également les entreprises à saisir les opportunités du marché et à éviter de manquer des opportunités de développement en raison de la pénurie de capitaux.
3. Garantir la stabilité du droit de contrôle des sociétés cotées
L’objet de cette émission d’actions à un objet spécifique est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société. Après l’émission, Fuyang Quanfu détiendra directement 2472885159 actions de la société cotée, soit 23,08% du capital social total de la société après l’émission; En outre, Fuyang Quanfu détiendra directement ou indirectement 28,01% des actions de la société cotée en transférant 100% des actions de Qisheng, contrôlant ainsi indirectement 52 914712 actions de la société cotée qu’elle détient, Représentant 4,94% du capital – actions total de la société après cette émission. Fuyang Quanfu détiendra directement ou indirectement 28,01% Des actions de la société cotée, et obtiendra le droit de contrôle de la société cotée sans autre mandat de droit de vote. Si cette émission peut être mise en œuvre avec succès, elle peut jouer un rôle positif dans la garantie de la stabilité du droit de contrôle des sociétés cotées. Faisabilité de la collecte de fonds
1. The Use of raised Funds issued to specific objects is in accordance with the provisions of Laws and Regulations
Le Fonds collecté pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est utilisé pour compléter le Fonds de roulement conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées (révision), etc., et il est possible.
2. L’émission de fonds collectés à des objets spécifiques répond aux besoins de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont disponibles, d’une part, il est avantageux pour la société de réduire le ratio actif – passif, de réduire les risques financiers, d’améliorer la structure du capital de la société, d’améliorer le niveau de profit et de promouvoir le développement durable et sain des activités de la société; D’autre part, l’actif net et le Fonds de roulement de l’entreprise seront augmentés et la force du capital de l’entreprise sera renforcée en conséquence, afin d’atténuer la pression de la demande de fonds pour l’expansion des activités d’exploitation de l’entreprise, d’améliorer encore la compétitivité globale de l’entreprise et d’assurer le développement continu, sain et rapide des activités de l’entreprise, qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires.
3. The Implementation subject of the issuance of raised Funds to specific objects is regulated and Internal Control is perfect.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau selon les normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, l’orientation et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques sont en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Questions relatives à l’approbation de l’investissement des fonds collectés
Les fonds collectés dans le cadre de cette émission d’actions à des objets spécifiques sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement et n’impliquent pas d’approbation. Influence de l’utilisation des fonds collectés sur l’exploitation, la gestion et la situation financière de la société (Ⅰ) influence sur l’exploitation et la gestion de la société
Les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques sont destinés à compléter le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’optimisation de la structure de l’actif et du passif de la société et à la réduction du risque de liquidité, et est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires. Influence sur la situation financière de la société
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et le Fonds de roulement sera effectivement complété. Entre – temps, l’émission d’actions à des objets spécifiques peut efficacement atténuer la pression sur la dette de l’entreprise, réduire le ratio actif – passif, optimiser la structure du capital de l’entreprise, réduire le risque financier de l’entreprise, améliorer la capacité de remboursement de la dette de l’entreprise et fournir une garantie efficace Pour le développement ultérieur de l’entreprise. V. Conclusions
En résum é, l’utilisation des fonds collectés est conforme au plan de développement stratégique global de l’entreprise à l’avenir et aux exigences des politiques, lois et règlements pertinents, qui sont nécessaires et réalisables. Après la mise en place et l’utilisation des fonds collectés, il est avantageux d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise et d’améliorer la capacité de développement durable de l’entreprise. La structure financière de l’entreprise sera plus stable et raisonnable, et la capacité de gestion et de lutte contre les risques sera efficacement renforcée, jetant ainsi Les bases de la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conseil d’administration
9 juin 2022
