Code des titres: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) titre abrégé: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 127046 titre abrégé: bairun convertible Bonds
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568)
Annonce rapide sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Conseils spéciaux:
1. Prix de conversion des actions avant ajustement: 66,83 yuan / action.
2. Prix de conversion ajusté: 47,44 yuan / action.
3. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 16 juin 2022.
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les obligations convertibles de la société de 1 128 millions de RMB ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 3 novembre 2021, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2021] No 1056» de la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de bairun» et le Code des obligations est « 127046».
Conformément au prospectus de Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) L’ajustement du prix de conversion sera effectué selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Code des titres: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) titre abrégé: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 127046 titre abrégé: bairun convertible Bonds
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque des incitations au capital – actions, des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles de La société émises ou sur les intérêts dérivés convertis en actions, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 tenue le 18 mai 2022. Le régime de distribution des capitaux propres de la société en 2021 est le suivant: sur la base des 747906298 actions du capital social total actuel de la société, 751039436 actions, à l’exclusion des 3133138 actions rachetées, tous les actionnaires reçoivent 5,00 RMB en espèces pour chaque 10 actions (le dividende en espèces par action est converti en RMB 049791413 / action en fonction du capital social total à la date d’enregistrement des capitaux propres), et La réserve de capital est convertie en 4 actions supplémentaires pour chaque 10 actions de tous les actionnaires (le ratio de conversion du capital total par action à la date d’enregistrement des actions est de 039833131). Pour plus de détails, voir Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) : l’annonce de mise en œuvre de la distribution Des actions en 2021 (annonce no 2022 – 040).
En raison de la mise en œuvre de la distribution des bénéfices susmentionnée, le prix de conversion des obligations convertibles en actions de bairun sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société:
P1 = (p0 – d) / (1 + n) = (66,83 – 049791413) / (1 + 039833131) = 47,44
En résum é, le prix de conversion de la « dette convertie en bairun» avant ajustement est de 66,83 yuan / action, et le prix de conversion ajusté est de 47,44 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 16 juin 2022 (date d’exclusion du droit et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) Conseil d’administration
9 juin 2002
